财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1578.83 |
| 本期利润(万元) |
1982.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
731.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6663.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
12.34 |
| 累计净值增长率(%) |
12.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-11 |
| 银行存款(万元) |
253.76 |
30430.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
6342.44 |
13606.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
6342.12 |
13606.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
6673.88 |
44089.44 |
| 负债合计(万元) |
10.76 |
3.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6663.13 |
44085.49 |
| 未分配利润(万元) |
731.83 |
54.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
1557.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.37 |
| 其它收入(万元) |
54.59 |
| 收入合计(万元) |
2019.02 |
| 管理人报酬(万元) |
24.57 |
| 托管费(万元) |
4.91 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
36.82 |
| 利润总额(万元) |
1982.20 |
| 净利润(万元) |
1982.20 |
