资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13139.69 96.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 417.09 3.07%
其他资产 18.13 0.13%
资产总值:13574.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 522.72 3.86%
宁德时代 300750 1.25 503.71 3.72%
工业富联 601138 3.77 248.89 1.84%
招商银行 600036 5.87 237.12 1.75%
长江电力 600900 6.96 189.65 1.40%
紫金矿业 601899 5.86 172.57 1.27%
比亚迪 002594 1.55 169.14 1.25%
中国平安 601318 3.07 169.04 1.25%
海光信息 688041 0.66 167.07 1.23%
农业银行 601288 24.22 161.58 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 54.27%
金融业 0.29 21.08%
采矿业 0.07 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.90%
建筑业 0.02 1.44%
农、林、牧、渔业 0.01 0.87%
租赁和商务服务业 0.01 0.81%
房地产业 0.01 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 566.63 4.36%
宁德时代 300750 1.39 351.34 2.70%
招商银行 600036 6.54 300.41 2.31%
长江电力 600900 7.75 233.57 1.80%
比亚迪 002594 0.57 189.06 1.46%
中国平安 601318 3.41 189.04 1.45%
农业银行 601288 26.95 158.49 1.22%
兴业银行 601166 6.57 153.39 1.18%
工商银行 601398 19.92 151.23 1.16%
五粮液 000858 1.23 146.47 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 49.17%
金融业 0.31 24.21%
采矿业 0.06 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.67%
建筑业 0.02 1.65%
租赁和商务服务业 0.01 0.92%
农、林、牧、渔业 0.01 0.84%
房地产业 0.01 0.78%