我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-460.98 |
-453.07 |
-63.69 |
-57.40 |
-54.89 |
| 本期利润(万元) |
314.15 |
-1721.75 |
-499.48 |
-218.39 |
689.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2097.34 |
0.00 |
3617.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14672.51 |
15377.89 |
16406.03 |
16898.44 |
17811.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.24 |
1.27 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
27.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
271.41 |
502.48 |
650.15 |
670.54 |
960.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
14996.53 |
16256.34 |
17077.21 |
19397.29 |
20918.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
14996.53 |
16256.34 |
17077.21 |
19397.29 |
20918.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
7.01 |
7.84 |
8.92 |
9.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.40 |
1.57 |
1.78 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
15420.58 |
16926.88 |
17984.17 |
20604.78 |
22729.98 |
| 负债合计(万元) |
42.68 |
28.44 |
62.53 |
53.23 |
306.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
15377.89 |
16898.44 |
17921.64 |
20551.56 |
22423.75 |
| 未分配利润(万元) |
2097.34 |
3617.88 |
4041.08 |
6371.00 |
8243.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
2.20 |
8.28 |
4.26 |
6.72 |
| 投资收益(万元) |
-305.64 |
20.17 |
-1317.09 |
-677.07 |
6808.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1268.68 |
-160.99 |
-2605.40 |
-974.69 |
-4206.25 |
| 其它收入(万元) |
-1.21 |
-1.64 |
19.73 |
4.70 |
40.75 |
| 收入合计(万元) |
-1571.38 |
-140.27 |
-3894.48 |
-1642.80 |
2650.05 |
| 管理人报酬(万元) |
84.99 |
44.08 |
99.66 |
50.62 |
143.12 |
| 托管费(万元) |
17.00 |
8.82 |
19.93 |
10.12 |
28.62 |
| 其它费用(万元) |
48.37 |
25.21 |
42.02 |
20.96 |
46.25 |
| 费用合计(万元) |
150.37 |
78.13 |
161.62 |
81.70 |
302.47 |
| 利润总额(万元) |
-1721.75 |
-218.39 |
-4056.10 |
-1724.49 |
2347.58 |
| 净利润(万元) |
-1721.75 |
-218.39 |
-4056.10 |
-1724.49 |
2347.58 |
