- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -969.10 | -430.19 | -667.84 | -460.98 | -453.07 |
| 本期利润(万元) | 2018.14 | 2211.26 | 75.37 | 314.15 | -1721.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.16 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | -10.15 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3577.79 | 0.00 | 1987.43 | 0.00 | 2097.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.33 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14458.35 | 15942.48 | 14067.99 | 14672.51 | 15377.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.35 | 1.16 | 1.19 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 14.76 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | -10.32 |
| 累计净值增长率(%) | 32.88 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 15.79 |