资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1429127.50 99.48%
债券 925.81 0.06%
银行存款和结算备付金 3290.57 0.23%
其他资产 3303.55 0.23%
资产总值:1436647.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5284.67 155580.72 10.87%
北方稀土 600111 2059.64 99480.48 6.95%
洛阳钼业 603993 5716.50 89749.06 6.27%
华友钴业 603799 1195.49 78782.78 5.50%
山东黄金 600547 1469.37 57790.18 4.04%
赣锋锂业 002460 918.70 55930.74 3.91%
中国铝业 601600 6448.26 53133.62 3.71%
中金黄金 600489 2368.44 51939.99 3.63%
赤峰黄金 600988 1354.94 40079.27 2.80%
天齐锂业 002466 842.56 40080.42 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 88.23 61.63%
采矿业 54.68 38.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2538.08 49492.63 10.54%
北方稀土 600111 988.22 24606.75 5.24%
洛阳钼业 603993 2742.25 23089.75 4.92%
山东黄金 600547 707.36 22586.13 4.81%
中国铝业 601600 3097.36 21805.38 4.64%
华友钴业 603799 529.69 19609.11 4.18%
中金黄金 600489 1136.65 16629.12 3.54%
赤峰黄金 600988 650.24 16178.09 3.45%
赣锋锂业 002460 439.86 14854.23 3.16%
藏格矿业 000408 307.96 13140.65 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.96 61.69%
采矿业 17.92 38.17%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 9.26 925.81 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 925.81 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%