- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -32670.97 | -13156.99 | -18219.56 | -22195.57 | -40987.52 |
| 本期利润(万元) | -5389.12 | 46623.29 | 6413.68 | 33722.79 | -66674.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | -1.30 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | -16.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | -12528.66 | 0.00 | -5543.08 | 0.00 | -22756.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 436475.24 | 457047.04 | 426960.82 | 422043.97 | 393997.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 1.10 | 0.99 | 1.05 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 4.03 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | -11.11 |
| 累计净值增长率(%) | -1.65 | 0.00 | -1.28 | 0.00 | -5.46 |