财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64943.36 |
5898.79 |
908.70 |
-32670.97 |
-13156.99 |
| 本期利润(万元) |
316517.13 |
72364.21 |
52889.28 |
-5389.12 |
46623.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.15 |
0.10 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43466.44 |
0.00 |
-12528.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1431609.01 |
469479.25 |
551604.34 |
436475.24 |
457047.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.14 |
1.08 |
0.97 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1189.41 |
465.61 |
725.88 |
429.13 |
1738.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
468794.02 |
435898.31 |
426067.92 |
393632.87 |
398219.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
468794.02 |
435898.31 |
426067.92 |
393632.87 |
398219.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.18 |
193.11 |
182.78 |
163.58 |
160.39 |
| 应付托管费(万元) |
36.44 |
38.62 |
36.56 |
32.72 |
32.08 |
| 资产总计(万元) |
471223.16 |
437129.76 |
427775.80 |
394489.94 |
400456.74 |
| 负债合计(万元) |
1743.91 |
654.52 |
814.99 |
492.54 |
1799.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
469479.25 |
436475.24 |
426960.82 |
393997.40 |
398657.21 |
| 未分配利润(万元) |
56625.35 |
-12528.66 |
-5543.08 |
-22756.50 |
12753.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
138.41 |
133.03 |
824.02 |
352.05 |
| 投资收益(万元) |
7183.15 |
-30673.30 |
-17469.13 |
-39863.65 |
-8823.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66465.42 |
27281.85 |
24633.24 |
-25687.04 |
-13550.21 |
| 其它收入(万元) |
213.89 |
492.84 |
390.52 |
630.90 |
456.52 |
| 收入合计(万元) |
73865.07 |
-2760.20 |
7687.67 |
-64095.77 |
-21565.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1215.23 |
2071.72 |
1001.23 |
2025.04 |
936.00 |
| 托管费(万元) |
243.05 |
414.34 |
200.25 |
405.01 |
187.20 |
| 其它费用(万元) |
42.49 |
142.39 |
72.05 |
145.59 |
66.62 |
| 费用合计(万元) |
1500.86 |
2628.91 |
1273.98 |
2578.79 |
1191.28 |
| 利润总额(万元) |
72364.21 |
-5389.12 |
6413.68 |
-66674.56 |
-22756.43 |
| 净利润(万元) |
72364.21 |
-5389.12 |
6413.68 |
-66674.56 |
-22756.43 |
