MSCIETF(512520)_资产配置_同花顺基金F10

MSCIETF512520CHINA THAILAND MSCI CHINA A SHARES INTERNATIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7071.39	90.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	636.47	8.17%
其他资产	84.23	1.08%

资产总值：7792.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	281.43	3.62%
宁德时代	300750	0.68	271.75	3.49%
工业富联	601138	2.05	135.32	1.74%
招商银行	600036	3.20	129.13	1.66%
长江电力	600900	3.77	102.87	1.32%
寒武纪	688256	0.07	97.12	1.25%
紫金矿业	601899	3.19	93.78	1.21%
中国平安	601318	1.65	91.17	1.17%
比亚迪	002594	0.83	90.79	1.17%
农业银行	601288	13.17	87.83	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	50.71%
金融业	0.15	19.72%
采矿业	0.04	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.68%
建筑业	0.01	1.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.81%
房地产业	0.01	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	302.91	4.19%
宁德时代	300750	0.74	185.63	2.57%
招商银行	600036	3.48	159.69	2.21%
长江电力	600900	4.12	124.03	1.71%
中国平安	601318	1.80	100.11	1.38%
比亚迪	002594	0.30	98.61	1.36%
农业银行	601288	14.32	84.19	1.16%
兴业银行	601166	3.50	81.65	1.13%
工商银行	601398	10.60	80.47	1.11%
五粮液	000858	0.65	77.36	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	45.71%
金融业	0.17	22.90%
采矿业	0.03	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.42%
建筑业	0.01	1.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.84%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
房地产业	0.01	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	351.07	4.71%
宁德时代	300750	0.77	193.75	2.60%
招商银行	600036	3.62	156.51	2.10%
长江电力	600900	4.29	119.17	1.60%
比亚迪	002594	0.31	115.13	1.55%
中国平安	601318	1.88	97.29	1.31%
五粮液	000858	0.67	88.08	1.18%
兴业银行	601166	3.64	78.59	1.06%
农业银行	601288	14.93	77.33	1.04%
工商银行	601398	11.03	76.01	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	48.30%
金融业	0.16	21.23%
采矿业	0.03	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.35%
建筑业	0.01	1.49%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
房地产业	0.01	0.77%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	373.23	4.54%
宁德时代	300750	0.85	225.04	2.73%
招商银行	600036	3.98	156.23	1.90%
长江电力	600900	4.72	139.62	1.70%
中国平安	601318	2.07	109.22	1.33%
五粮液	000858	0.74	103.71	1.26%
比亚迪	002594	0.34	95.28	1.16%
农业银行	601288	16.44	87.78	1.07%
工商银行	601398	12.14	84.02	1.02%
东方财富	300059	3.04	78.55	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	47.93%
金融业	0.17	21.11%
采矿业	0.04	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.50%
建筑业	0.01	1.69%
房地产业	0.01	0.88%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。