| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -38.76 | -675.40 | -205.21 | -607.67 | -383.92 |
| 本期利润(万元) | -78.89 | 1240.93 | 1363.95 | 89.75 | 200.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 359.39 | 0.00 | 354.26 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7447.03 | 8229.31 | 9523.84 | 8159.90 | 9251.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.05 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.77 | 0.00 | 33.13 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 217.50 | 261.77 | 193.53 | 430.00 | 992.70 |
| 交易性金融资产(万元) | 7487.37 | 7443.68 | 9027.52 | 10159.33 | 49572.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 7487.37 | 7443.68 | 9027.52 | 10159.33 | 49569.95 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.10 | 1.02 | 1.23 | 1.36 | 6.72 |
| 应付托管费(万元) | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 2.24 |
| 资产总计(万元) | 8282.58 | 8177.84 | 9698.52 | 11145.80 | 52062.75 |
| 负债合计(万元) | 53.27 | 17.95 | 21.16 | 146.53 | 117.44 |
| 所有者权益合计(万元) | 8229.31 | 8159.90 | 9677.36 | 10999.26 | 51945.30 |
| 未分配利润(万元) | 1323.67 | 354.26 | 371.72 | 1393.62 | 6639.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.70 | 3.62 | 10.49 | 6.35 | 17.96 |
| 投资收益(万元) | -623.70 | -574.29 | -1839.98 | -1785.47 | -1042.40 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1916.32 | 697.43 | 3094.82 | 4022.36 | -10894.00 |
| 其它收入(万元) | -2.26 | 1.19 | -14.71 | -14.59 | 97.97 |
| 收入合计(万元) | 1298.06 | 127.94 | 1250.62 | 2228.65 | -11820.46 |
| 管理人报酬(万元) | 13.10 | 6.69 | 23.69 | 15.70 | 86.54 |
| 托管费(万元) | 4.37 | 2.23 | 7.90 | 5.23 | 28.85 |
| 其它费用(万元) | 39.32 | 29.20 | 32.07 | 14.18 | 46.88 |
| 费用合计(万元) | 57.13 | 38.18 | 63.81 | 35.27 | 162.26 |
| 利润总额(万元) | 1240.93 | 89.75 | 1186.81 | 2193.38 | -11982.72 |
| 净利润(万元) | 1240.93 | 89.75 | 1186.81 | 2193.38 | -11982.72 |