建信沪深300红利ETF(512530)_资产配置

建信沪深300红利ETF512530JIANXIN SHANGHAI-SHENZHEN 300 DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7535.24	99.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	65.87	0.87%
其他资产	4.66	0.06%

资产总值：7605.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	7.61	297.47	3.92%
陕西煤业	601225	11.71	293.75	3.87%
大秦铁路	601006	34.94	257.16	3.39%
中国石化	600028	35.70	228.10	3.01%
北京银行	601169	38.93	220.34	2.90%
格力电器	000651	5.56	218.56	2.88%
交通银行	601328	32.46	205.80	2.71%
农业银行	601288	47.80	202.19	2.66%
山西焦煤	000983	18.52	191.13	2.52%
中国银行	601988	43.36	190.78	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.36	47.43%
采矿业	0.17	21.78%
制造业	0.12	15.24%
建筑业	0.04	4.81%
房地产业	0.03	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	9.59	200.29	3.57%
中国神华	601088	6.23	195.31	3.48%
中国石化	600028	29.25	163.20	2.91%
潞安环能	601699	7.08	155.21	2.76%
大秦铁路	601006	21.44	154.58	2.75%
交通银行	601328	26.58	152.57	2.72%
山西焦煤	000983	15.18	149.98	2.67%
格力电器	000651	4.57	147.02	2.62%
北京银行	601169	31.87	144.37	2.57%
农业银行	601288	39.15	142.51	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.27	47.82%
采矿业	0.12	20.74%
制造业	0.09	15.35%
建筑业	0.03	4.86%
房地产业	0.03	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	10.99	222.65	3.87%
大秦铁路	601006	22.95	167.31	2.91%
交通银行	601328	27.92	160.82	2.80%
陕西煤业	601225	8.72	160.93	2.80%
中国石化	600028	25.81	156.65	2.72%
宝钢股份	600019	25.19	153.39	2.67%
北京银行	601169	31.91	147.74	2.57%
格力电器	000651	4.05	147.01	2.56%
农业银行	601288	40.46	145.66	2.53%
中国银行	601988	38.07	143.52	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	45.01%
制造业	0.12	20.60%
采矿业	0.06	10.99%
房地产业	0.05	8.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.12%
建筑业	0.02	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	6.37	190.59	3.86%
大秦铁路	601006	19.98	148.45	3.00%
中国石化	600028	22.21	141.23	2.86%
交通银行	601328	24.32	141.06	2.85%
陕西煤业	601225	7.57	137.66	2.79%
北京银行	601169	28.14	130.29	2.64%
中国银行	601988	33.23	129.93	2.63%
格力电器	000651	3.54	129.25	2.62%
农业银行	601288	36.08	127.36	2.58%
宝钢股份	600019	21.98	123.52	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.23	45.62%
制造业	0.10	20.31%
采矿业	0.05	11.02%
房地产业	0.05	9.55%
建筑业	0.02	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.03%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
成银转债	0.17	17.30	0.32%
中特转债	0.03	3.46	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.76	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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