资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18865.03 99.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 94.44 0.50%
其他资产 7.28 0.04%
资产总值:18966.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 59.72 856.38 4.52%
潞安环能 601699 55.74 793.79 4.19%
山西焦煤 000983 94.24 654.97 3.46%
陕西煤业 601225 26.91 538.16 2.84%
中国神华 601088 13.08 503.58 2.66%
农业银行 601288 74.60 497.58 2.63%
兖矿能源 600188 36.22 482.09 2.55%
建设银行 601939 55.88 481.13 2.54%
中国石化 600028 86.81 459.21 2.42%
南京银行 601009 41.71 455.89 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.81 42.98%
采矿业 0.40 21.29%
制造业 0.36 19.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.12%
建筑业 0.06 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.50%
房地产业 0.02 1.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 60.20 905.41 4.63%
山西焦煤 000983 94.99 607.94 3.11%
潞安环能 601699 56.18 592.74 3.03%
中国神华 601088 13.19 534.72 2.73%
陕西煤业 601225 27.13 521.94 2.67%
交通银行 601328 64.74 517.92 2.65%
中国石化 600028 87.50 493.48 2.52%
中国银行 601988 85.82 482.31 2.47%
建设银行 601939 50.73 478.89 2.45%
北京银行 601169 67.50 461.02 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.89 45.32%
采矿业 0.38 19.47%
制造业 0.33 17.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 9.92%
建筑业 0.07 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.72%
房地产业 0.02 1.23%