我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.09 |
-15.77 |
138.22 |
141.17 |
-15.65 |
| 本期利润(万元) |
579.40 |
81.21 |
174.54 |
285.11 |
165.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
864.94 |
0.00 |
891.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7590.09 |
5615.14 |
5753.56 |
4942.02 |
5325.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.18 |
1.26 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
22.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
81.79 |
214.24 |
103.13 |
118.51 |
178.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
5552.31 |
4855.05 |
5211.33 |
4906.66 |
5066.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
5552.31 |
4855.05 |
5211.33 |
4906.66 |
5066.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
2.05 |
2.24 |
2.05 |
2.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.41 |
0.45 |
0.41 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
5635.60 |
5070.56 |
5316.60 |
5026.55 |
5247.57 |
| 负债合计(万元) |
20.47 |
128.55 |
37.50 |
27.47 |
28.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5615.14 |
4942.02 |
5279.10 |
4999.08 |
5219.15 |
| 未分配利润(万元) |
864.94 |
891.82 |
728.90 |
948.88 |
868.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
0.85 |
2.58 |
1.34 |
5.88 |
| 投资收益(万元) |
36.30 |
165.48 |
193.24 |
142.45 |
697.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.98 |
143.94 |
-274.22 |
37.61 |
-350.39 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.41 |
1.15 |
0.47 |
3.86 |
| 收入合计(万元) |
136.48 |
310.68 |
-77.25 |
181.87 |
357.29 |
| 管理人报酬(万元) |
27.00 |
13.13 |
25.30 |
12.83 |
38.29 |
| 托管费(万元) |
5.40 |
2.63 |
5.06 |
2.57 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
22.87 |
9.82 |
26.00 |
13.45 |
31.00 |
| 费用合计(万元) |
55.27 |
25.57 |
56.36 |
28.84 |
89.80 |
| 利润总额(万元) |
81.21 |
285.11 |
-133.62 |
153.03 |
267.49 |
| 净利润(万元) |
81.21 |
285.11 |
-133.62 |
153.03 |
267.49 |
