| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 168.56 | 1297.55 | 295.56 | 276.07 | 76.09 |
| 本期利润(万元) | -631.65 | 3109.97 | 2282.03 | 793.93 | 579.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.37 | 0.29 | 0.13 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 26.47 | 0.00 | 10.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6418.02 | 0.00 | 2392.58 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22715.58 | 20868.60 | 18629.86 | 9442.77 | 7590.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.51 | 1.51 | 1.34 | 1.30 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 27.46 | 0.00 | 13.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 50.67 | 0.00 | 33.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 113.84 | 99.85 | 81.79 | 214.24 | 103.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 20774.39 | 9357.96 | 5552.31 | 4855.05 | 5211.33 |
| 其中：股票投资(万元) | 20774.39 | 9357.96 | 5552.31 | 4855.05 | 5211.33 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.68 | 3.79 | 2.33 | 2.05 | 2.24 |
| 应付托管费(万元) | 1.74 | 0.76 | 0.47 | 0.41 | 0.45 |
| 资产总计(万元) | 20894.42 | 9463.28 | 5635.60 | 5070.56 | 5316.60 |
| 负债合计(万元) | 25.81 | 20.51 | 20.47 | 128.55 | 37.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 20868.60 | 9442.77 | 5615.14 | 4942.02 | 5279.10 |
| 未分配利润(万元) | 7018.40 | 2392.58 | 864.94 | 891.82 | 728.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.00 | 0.64 | 2.28 | 0.85 | 2.58 |
| 投资收益(万元) | 1384.84 | 311.20 | 36.30 | 165.48 | 193.24 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1812.43 | 517.85 | 96.98 | 143.94 | -274.22 |
| 其它收入(万元) | 4.87 | 0.56 | 0.92 | 0.41 | 1.15 |
| 收入合计(万元) | 3204.14 | 830.25 | 136.48 | 310.68 | -77.25 |
| 管理人报酬(万元) | 58.64 | 19.46 | 27.00 | 13.13 | 25.30 |
| 托管费(万元) | 11.73 | 3.89 | 5.40 | 2.63 | 5.06 |
| 其它费用(万元) | 23.80 | 12.97 | 22.87 | 9.82 | 26.00 |
| 费用合计(万元) | 94.16 | 36.32 | 55.27 | 25.57 | 56.36 |
| 利润总额(万元) | 3109.97 | 793.93 | 81.21 | 285.11 | -133.62 |
| 净利润(万元) | 3109.97 | 793.93 | 81.21 | 285.11 | -133.62 |