资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27006.70 98.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 233.34 0.85%
其他资产 77.27 0.28%
资产总值:27317.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.72 2483.09 9.12%
宁德时代 300750 6.03 2424.06 8.90%
招商银行 600036 28.26 1142.18 4.19%
工业富联 601138 15.76 1040.32 3.82%
长江电力 600900 33.54 913.97 3.36%
紫金矿业 601899 28.24 831.39 3.05%
比亚迪 002594 7.44 812.52 2.98%
中国平安 601318 14.74 812.10 2.98%
海光信息 688041 3.15 795.77 2.92%
农业银行 601288 117.95 786.73 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 46.76%
金融业 0.87 31.88%
采矿业 0.20 7.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.83%
农、林、牧、渔业 0.04 1.46%
科学研究和技术服务业 0.04 1.41%
建筑业 0.03 1.13%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.32 3269.52 10.33%
宁德时代 300750 8.11 2045.50 6.46%
招商银行 600036 38.01 1746.78 5.52%
长江电力 600900 45.10 1359.31 4.30%
比亚迪 002594 3.33 1105.26 3.49%
中国平安 601318 19.83 1099.95 3.48%
工商银行 601398 140.08 1063.21 3.36%
农业银行 601288 158.56 932.33 2.95%
兴业银行 601166 38.29 893.69 2.82%
五粮液 000858 7.12 846.57 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 38.96%
金融业 1.18 37.41%
采矿业 0.24 7.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 5.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.51%
建筑业 0.04 1.39%
农、林、牧、渔业 0.04 1.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%