我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1225.32 |
-139.09 |
94.05 |
-208.92 |
-335.95 |
| 本期利润(万元) |
1473.03 |
-1835.04 |
424.44 |
-401.51 |
605.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.09 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5688.48 |
0.00 |
6575.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27437.82 |
27079.08 |
26157.24 |
25765.95 |
27918.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.27 |
1.36 |
1.34 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.59 |
0.00 |
34.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
256.81 |
351.16 |
225.70 |
378.93 |
295.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
26858.91 |
25423.99 |
28456.17 |
30286.82 |
30240.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
26858.91 |
25423.99 |
28456.17 |
30286.82 |
30102.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.84 |
10.56 |
12.13 |
12.45 |
12.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.11 |
2.43 |
2.49 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
27150.44 |
25792.17 |
28733.51 |
30801.59 |
30553.40 |
| 负债合计(万元) |
71.36 |
26.22 |
83.39 |
310.63 |
65.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
27079.08 |
25765.95 |
28650.12 |
30490.96 |
30487.66 |
| 未分配利润(万元) |
5688.48 |
6575.35 |
7759.52 |
10800.36 |
11597.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.40 |
1.19 |
0.69 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
34.86 |
-117.07 |
-1599.83 |
-1434.92 |
856.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1695.95 |
-192.59 |
-2583.96 |
417.71 |
-2466.06 |
| 其它收入(万元) |
16.72 |
5.37 |
9.47 |
-0.07 |
13.80 |
| 收入合计(万元) |
-1643.41 |
-303.89 |
-4173.13 |
-1016.59 |
-1594.53 |
| 管理人报酬(万元) |
133.65 |
68.22 |
145.24 |
75.04 |
102.70 |
| 托管费(万元) |
26.73 |
13.64 |
29.05 |
15.01 |
20.54 |
| 其它费用(万元) |
31.25 |
15.75 |
32.68 |
16.53 |
28.46 |
| 费用合计(万元) |
191.63 |
97.62 |
206.96 |
106.59 |
177.88 |
| 利润总额(万元) |
-1835.04 |
-401.51 |
-4380.09 |
-1123.17 |
-1772.40 |
| 净利润(万元) |
-1835.04 |
-401.51 |
-4380.09 |
-1123.17 |
-1772.40 |
