- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -934.98 | -7.08 | -1453.79 | -1225.32 | -139.09 |
| 本期利润(万元) | 5609.22 | 5417.04 | 1629.19 | 1473.03 | -1835.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.57 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | -6.88 |
| 期末可供分配利润(万元) | 14693.84 | 0.00 | 7206.28 | 0.00 | 5688.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.51 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44206.58 | 37490.54 | 28496.88 | 27437.82 | 27079.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.53 | 1.58 | 1.34 | 1.33 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | 20.87 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | -7.69 |
| 累计净值增长率(%) | 53.01 | 0.00 | 33.85 | 0.00 | 26.59 |