财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1531.39 |
1320.28 |
519.12 |
-934.98 |
-7.08 |
| 本期利润(万元) |
3784.86 |
962.94 |
-155.80 |
5609.22 |
5417.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.04 |
-0.01 |
0.24 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11357.08 |
0.00 |
14693.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27233.07 |
31647.68 |
36582.30 |
44206.58 |
37490.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.56 |
1.52 |
1.53 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.97 |
0.00 |
53.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.57 |
277.22 |
266.77 |
256.81 |
351.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
31459.30 |
44056.54 |
28256.99 |
26858.91 |
25423.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
31459.30 |
44056.54 |
28256.99 |
26858.91 |
25423.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.48 |
17.74 |
11.69 |
10.84 |
10.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
3.55 |
2.34 |
2.17 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
31792.05 |
44343.09 |
28529.33 |
27150.44 |
25792.17 |
| 负债合计(万元) |
144.38 |
136.51 |
32.45 |
71.36 |
26.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
31647.68 |
44206.58 |
28496.88 |
27079.08 |
25765.95 |
| 未分配利润(万元) |
11357.08 |
15315.99 |
7206.28 |
5688.48 |
6575.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.06 |
0.42 |
0.95 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
1447.56 |
-769.25 |
-1356.27 |
34.86 |
-117.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-357.34 |
6544.20 |
3082.99 |
-1695.95 |
-192.59 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
55.52 |
1.83 |
16.72 |
5.37 |
| 收入合计(万元) |
1092.01 |
5831.53 |
1728.97 |
-1643.41 |
-303.89 |
| 管理人报酬(万元) |
97.24 |
159.23 |
69.93 |
133.65 |
68.22 |
| 托管费(万元) |
19.45 |
31.85 |
13.99 |
26.73 |
13.64 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
31.24 |
15.86 |
31.25 |
15.75 |
| 费用合计(万元) |
129.07 |
222.31 |
99.78 |
191.63 |
97.62 |
| 利润总额(万元) |
962.94 |
5609.22 |
1629.19 |
-1835.04 |
-401.51 |
| 净利润(万元) |
962.94 |
5609.22 |
1629.19 |
-1835.04 |
-401.51 |
