资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126701.10 99.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1159.82 0.91%
其他资产 110.86 0.09%
资产总值:127971.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 457.72 12445.39 9.78%
宁德时代 300750 32.49 11933.16 9.37%
阳光电源 300274 63.81 10913.33 8.57%
特变电工 600089 221.68 4925.80 3.87%
隆基绿能 601012 266.20 4844.87 3.81%
亿纬锂能 300014 54.51 3584.47 2.82%
中国核电 601985 361.36 3125.76 2.46%
天赐材料 002709 62.64 2901.96 2.28%
三峡能源 600905 627.72 2567.36 2.02%
通威股份 600438 118.54 2432.39 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.30 73.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.98 23.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 1.89%
金融业 0.08 0.61%
建筑业 0.05 0.36%
科学研究和技术服务业 0.02 0.18%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.78 15589.32 11.56%
阳光电源 300274 69.05 11184.02 8.30%
长江电力 600900 317.05 8639.60 6.41%
亿纬锂能 300014 58.55 5327.90 3.95%
隆基绿能 601012 288.36 5190.51 3.85%
特变电工 600089 240.43 4279.71 3.17%
中国核电 601985 391.38 3408.92 2.53%
先导智能 300450 52.16 3245.23 2.41%
三峡能源 600905 680.79 2893.34 2.15%
通威股份 600438 128.34 2860.64 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.26 76.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.69 19.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 2.26%
金融业 0.11 0.79%
建筑业 0.05 0.39%
科学研究和技术服务业 0.03 0.19%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.73 173.33 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 173.33 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%