财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2284.26 |
-3813.29 |
-630.15 |
-18239.84 |
-2282.00 |
| 本期利润(万元) |
40396.69 |
-5750.54 |
-5819.44 |
4169.39 |
24254.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.04 |
-0.04 |
0.03 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7300.86 |
0.00 |
-1822.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134825.32 |
118846.31 |
123031.77 |
128044.61 |
146163.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.94 |
0.94 |
0.99 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
857.59 |
857.72 |
1144.29 |
1058.61 |
1095.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
118085.60 |
127278.68 |
127519.09 |
155353.79 |
149012.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
118085.60 |
127278.68 |
127519.09 |
155353.79 |
149012.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.74 |
55.84 |
55.56 |
57.32 |
59.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.55 |
11.17 |
11.11 |
11.46 |
11.96 |
| 资产总计(万元) |
118969.62 |
128174.70 |
128823.38 |
156530.69 |
150301.69 |
| 负债合计(万元) |
123.31 |
130.09 |
240.86 |
505.01 |
252.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
118846.31 |
128044.61 |
128582.52 |
156025.68 |
150048.71 |
| 未分配利润(万元) |
-7300.86 |
-1822.56 |
-19764.65 |
-6541.49 |
29661.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
4.55 |
2.09 |
4.36 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
-3472.95 |
-17367.89 |
-10976.60 |
-14650.88 |
-6605.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1937.25 |
22409.22 |
-2459.26 |
-31192.46 |
-6183.09 |
| 其它收入(万元) |
43.78 |
23.65 |
10.73 |
126.79 |
27.59 |
| 收入合计(万元) |
-5364.90 |
5069.54 |
-13423.04 |
-45712.18 |
-12758.89 |
| 管理人报酬(万元) |
299.37 |
684.81 |
356.88 |
723.53 |
381.87 |
| 托管费(万元) |
59.87 |
136.96 |
71.38 |
144.71 |
76.37 |
| 其它费用(万元) |
26.39 |
78.38 |
39.94 |
80.86 |
41.62 |
| 费用合计(万元) |
385.64 |
900.15 |
468.19 |
949.10 |
499.86 |
| 利润总额(万元) |
-5750.54 |
4169.39 |
-13891.23 |
-46661.28 |
-13258.75 |
| 净利润(万元) |
-5750.54 |
4169.39 |
-13891.23 |
-46661.28 |
-13258.75 |
