- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -18239.84 | -2282.00 | -11431.97 | -6698.84 | -15468.82 |
| 本期利润(万元) | 4169.39 | 24254.16 | -13891.23 | -3282.17 | -46661.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.17 | -0.09 | -0.02 | -0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.05 | 0.00 | -9.68 | 0.00 | -32.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1822.56 | 0.00 | -19764.65 | 0.00 | -6541.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 128044.61 | 146163.28 | 128582.52 | 141408.02 | 156025.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 1.04 | 0.87 | 0.94 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 2.73 | 0.00 | -9.69 | 0.00 | -29.65 |
| 累计净值增长率(%) | -1.40 | 0.00 | -13.32 | 0.00 | -4.02 |