财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.91 |
150.42 |
48.48 |
-90.74 |
15.02 |
| 本期利润(万元) |
9.60 |
466.26 |
-135.05 |
1884.98 |
1528.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.14 |
-0.04 |
0.55 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
28.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4394.62 |
0.00 |
4698.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5433.44 |
7418.71 |
7164.81 |
8322.51 |
7377.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
2.45 |
2.26 |
2.30 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
34.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.32 |
0.00 |
129.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.92 |
79.39 |
85.84 |
82.50 |
111.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
7331.50 |
8250.69 |
6012.78 |
6308.42 |
6935.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
7331.50 |
8250.69 |
6012.78 |
6308.42 |
6935.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.95 |
3.40 |
2.47 |
2.80 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.68 |
0.49 |
0.56 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
7428.07 |
8331.27 |
6098.81 |
6391.09 |
7049.01 |
| 负债合计(万元) |
9.36 |
8.76 |
10.25 |
17.75 |
44.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
7418.71 |
8322.51 |
6088.56 |
6373.33 |
7004.67 |
| 未分配利润(万元) |
4394.62 |
4698.42 |
2664.47 |
2649.24 |
3080.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.28 |
0.12 |
0.38 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
177.14 |
-35.22 |
-182.80 |
-141.50 |
-85.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
315.84 |
1975.72 |
440.61 |
-147.33 |
82.23 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
-0.90 |
0.45 |
-0.38 |
-1.03 |
| 收入合计(万元) |
494.79 |
1939.88 |
258.39 |
-288.84 |
-4.03 |
| 管理人报酬(万元) |
18.56 |
32.72 |
15.29 |
37.61 |
19.00 |
| 托管费(万元) |
3.71 |
6.54 |
3.06 |
7.52 |
3.80 |
| 其它费用(万元) |
6.27 |
15.64 |
8.01 |
16.14 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
28.53 |
54.90 |
26.36 |
61.27 |
31.58 |
| 利润总额(万元) |
466.26 |
1884.98 |
232.03 |
-350.11 |
-35.60 |
| 净利润(万元) |
466.26 |
1884.98 |
232.03 |
-350.11 |
-35.60 |
