嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

韵达控股20亿小公募债项目更新为“已反馈”[2025-12-07]

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累计净值：2.4941

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.55亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-1.40	-1.05	6.66	8.61
股票型名次	2415	2022	2745	2867	2927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.63	45.26	34.67	10.96	150.44
股票型名次	2823	1240	790	811	263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	汇添富中证金融地产ETF	0.37	-1.43	-1.11	6.43	8.35
2414	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.37	0.24	6.11	14.40	17.84
2415	嘉实中证金融地产ETF	0.37	-1.40	-1.05	6.66	8.61
2416	景顺长城量化小盘股票	0.37	-0.69	3.87	25.51	35.36
2417	鹏华中证中药ETF联接A	0.37	0.15	-2.21	1.43	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	2.35	-1.40	7.76	60.69	53.72
2021	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2.06	-1.40	9.69	33.19	31.01
2022	嘉实中证金融地产ETF	0.37	-1.40	-1.05	6.66	8.61
2023	嘉实中证科创创业50ETF	2.51	-1.40	8.27	65.83	57.80
2024	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	2.36	-1.40	7.74	61.25	53.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平
2743	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
2744	广发金融地产精选股票A	0.69	-0.22	-1.05	6.29	16.25
2745	嘉实中证金融地产ETF	0.37	-1.40	-1.05	6.66	8.61
2746	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.96	-2.39	-1.05	4.67	22.08
2747	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.52	-1.17	-1.05	6.10	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	万家消费成长	2.20	1.84	-3.52	6.68	1.76
2866	博时中证全指电力公用事业ETF	0.47	-4.13	1.46	6.67	3.85
2867	嘉实中证金融地产ETF	0.37	-1.40	-1.05	6.66	8.61
2868	电力	0.47	-4.10	1.47	6.65	4.07
2869	华夏医药ETF	-0.74	-2.98	-13.13	6.64	17.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	创金合信软件产业股票发起A	-1.73	-6.10	-6.39	1.09	8.62
2926	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2927	嘉实中证金融地产ETF	0.37	-1.40	-1.05	6.66	8.61
2928	华夏中证基建ETF	2.75	-1.67	3.17	13.89	8.60
2929	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.53	-1.14	-0.95	6.32	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	创金合信科技成长股票C	8.63	17.15	9.66	1.93	83.62
2822	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	8.63	18.10	21.56	-	3.98
2823	嘉实中证金融地产ETF	8.63	45.26	34.67	10.96	150.44
2824	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	8.63	39.43	32.18	-	20.73
2825	平安中证畜牧养殖ETF	8.59	-2.39	-20.04	-	-32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	华夏中证装备产业ETF	25.94	45.32	3.32	-	-2.27
1239	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	14.03	45.31	0.00	-	46.82
1240	嘉实中证金融地产ETF	8.63	45.26	34.67	10.96	150.44
1241	广发中证100ETF联接A	23.89	45.23	26.75	-0.54	36.23
1242	大成中证100ETF	23.63	45.20	24.41	-4.54	113.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	天弘中证智能汽车C	16.75	28.23	34.75	-	6.53
789	国投金融地产ETF联接	9.42	44.88	34.73	15.62	195.87
790	嘉实中证金融地产ETF	8.63	45.26	34.67	10.96	150.44
791	国联安上证商品ETF联接C	30.83	45.89	34.66	-	42.31
792	天弘文化新兴产业股票C	21.21	52.86	34.50	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	宝盈中证100指数增强A	25.25	46.92	30.10	10.99	157.49
810	融通创业板指数C	39.87	67.30	30.80	10.99	60.53
811	嘉实中证金融地产ETF	8.63	45.26	34.67	10.96	150.44
812	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	22.51	18.81	14.35	10.94	297.68
813	建信MSCI联接A	15.73	31.37	15.27	10.91	72.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	富国中证价值ETF联接A	16.29	35.12	37.99	62.17	150.85
262	国泰大健康股票A	1.64	-17.57	-31.81	-26.61	150.69
263	嘉实中证金融地产ETF	8.63	45.26	34.67	10.96	150.44
264	汇丰晋信智造先锋C	12.97	10.62	-17.80	0.14	150.01
265	富国中证1000指数增强(LOF)A	26.69	36.08	29.13	48.55	149.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.01	496.54	9.14%
招商银行	600036	10.35	418.24	7.70%
东方财富	300059	10.57	286.71	5.28%
兴业银行	601166	13.90	275.92	5.08%
中信证券	600030	8.16	243.97	4.49%
工商银行	601398	29.32	214.04	3.94%
国泰海通	601211	9.46	178.45	3.28%
农业银行	601288	26.71	178.16	3.28%
交通银行	601328	22.32	149.99	2.76%
江苏银行	600919	12.29	123.22	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.51	94.19%
房地产业	0.02	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.12%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：百亿基金泽润荆楚湖北首支水利产业投资基金正式启航

　　12月6日，湖北水利发展基金发布暨签约仪式在武汉举行，标志着我省首支水利产业投资基金正式落地，为荆楚大地水利事业高质量发展注入强劲资本动能。　　作为省委、省政府深化水利投融资改革的关键举措，湖北水利发展基金规模100亿元，由省财政出资，

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12-06 部分业绩不佳基金经理或将降薪30%
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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实上海金ETF、嘉实上证科...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	2.4623	2.4642	2.4876	2.4943	2.4848
累计净值(元)	2.4623	2.4642	2.4876	2.4943	2.4848

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