嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.3950 -0.0086(-0.36%)

累计净值：2.3950

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.56亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.61	-3.72	-6.93	-5.50
股票型名次	1898	2954	3094	3012	3392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.73	31.48	28.12	4.29	140.49
股票型名次	2915	2476	1438	1024	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	汇添富中证金融地产ETF	-0.36	-1.60	-3.66	-6.94	-5.48
1897	嘉实沪港深精选股票	-0.36	1.82	0.36	-1.55	1.97
1898	嘉实中证金融地产ETF	-0.36	-1.61	-3.72	-6.93	-5.50
1899	嘉实中证稀土产业ETF	-0.36	19.23	33.48	31.81	25.70
1900	建信大安全战略精选股票	-0.36	1.45	0.22	1.24	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-2.24	-1.61	-4.89	-17.61	-1.95
2953	嘉实北证50成份指数A	-3.79	-1.61	5.18	-6.46	2.18
2954	嘉实中证金融地产ETF	-0.36	-1.61	-3.72	-6.93	-5.50
2955	南方北证50成份指数发起A	-3.80	-1.61	5.06	-6.61	2.18
2956	万家北证50成份指数发起式A	-3.80	-1.61	5.10	-6.31	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-1.19	0.55	-3.69	-7.03	-0.38
3093	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3094	嘉实中证金融地产ETF	-0.36	-1.61	-3.72	-6.93	-5.50
3095	安信医药健康股票C	-2.54	-1.12	-3.73	-16.74	2.17
3096	广发中证全指医药卫生ETF	-1.82	0.02	-3.76	-14.89	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.34	-1.65	-3.63	-6.90	-5.51
3011	国泰中证全指软件ETF联接A	-2.80	-2.81	3.29	-6.91	1.73
3012	嘉实中证金融地产ETF	-0.36	-1.61	-3.72	-6.93	-5.50
3013	汇添富中证金融地产ETF	-0.36	-1.60	-3.66	-6.94	-5.48
3014	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.73	-4.91	-7.49	-6.94	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	华宝银行ETF联接A	0.54	0.21	-7.48	-7.51	-5.49
3391	华安银行联接A	0.52	0.14	-7.41	-7.39	-5.50
3392	嘉实中证金融地产ETF	-0.36	-1.61	-3.72	-6.93	-5.50
3393	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-1.25	-2.54	-1.58	-9.62	-5.51
3394	南方银行联接A	0.55	0.24	-7.52	-7.36	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	6.87	26.83	26.65	7.58	137.36
2914	国联安中证医药100C	6.79	2.60	-16.25	-29.17	31.79
2915	嘉实中证金融地产ETF	6.73	31.48	28.12	4.29	140.49
2916	广发金融地产联接C	6.71	30.21	26.32	3.67	48.12
2917	国投瑞银金融地产ETF	6.71	32.69	29.68	8.54	191.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	嘉实富时中国A50ETF联接A	15.32	31.56	21.11	-6.25	64.63
2475	金信消费升级股票A	24.29	31.56	2.50	27.62	188.09
2476	嘉实中证金融地产ETF	6.73	31.48	28.12	4.29	140.49
2477	东财上证50C	18.49	31.45	20.04	-2.80	39.18
2478	鹏华银行A	4.04	31.44	40.30	20.57	50.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	易方达中证科技50联接C	40.63	60.59	28.14	-	14.63
1437	华安大国新经济股票A	38.43	61.71	28.13	19.70	289.40
1438	嘉实中证金融地产ETF	6.73	31.48	28.12	4.29	140.49
1439	南方小康A	18.37	32.03	28.07	32.28	115.96
1440	长城创业板指数增强A	53.48	77.78	28.06	5.59	182.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	广发可选消费联接C	5.36	30.04	19.06	4.31	36.22
1023	中融央视50ETF	15.20	28.03	23.08	4.30	66.25
1024	嘉实中证金融地产ETF	6.73	31.48	28.12	4.29	140.49
1025	长信沪深300指数增强A	22.99	42.33	28.65	4.28	74.94
1026	南方中证新能源ETF	57.52	56.47	-3.48	4.22	-4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	44.85	105.44	81.82	48.64	140.74
401	博时军工主题股票A	61.80	87.82	30.05	30.48	140.60
402	嘉实中证金融地产ETF	6.73	31.48	28.12	4.29	140.49
403	国泰中证有色金属ETF	143.23	164.71	117.84	-	140.36
404	国泰上证180金融ETF	7.41	35.10	40.05	13.76	139.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	8.68	593.71	11.03%
招商银行	600036	10.08	424.37	7.88%
兴业银行	601166	13.79	290.42	5.40%
东方财富	300059	10.31	239.03	4.44%
中信证券	600030	7.76	222.78	4.14%
工商银行	601398	26.36	209.03	3.88%
国泰海通	601211	9.20	189.00	3.51%
农业银行	601288	23.40	179.71	3.34%
交通银行	601328	21.73	157.54	2.93%
浦发银行	600000	10.85	134.92	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.51	95.66%
房地产业	0.02	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.11%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实上海金ETF、嘉实上证科...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.4036	2.4042	2.4269	2.4244	2.4336
累计净值(元)	2.4036	2.4042	2.4269	2.4244	2.4336

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