嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首批基金2025年四季报：高仓位布局科技成长股[2026-01-14]

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最新净值：2.5607 0.0065(0.25%)

累计净值：2.5607

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.54亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	2.83	4.25	0.04	0.79
股票型名次	2635	2784	1982	3335	3343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.71	53.54	37.18	13.97	156.47
股票型名次	2950	1665	1205	769	302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	0.34	8.45	5.45	50.28	3.47
2634	嘉实物流产业股票A	0.34	6.47	4.88	15.26	1.21
2635	嘉实中证金融地产ETF	0.34	2.83	4.25	0.04	0.79
2636	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.34	5.23	-1.11	5.93	8.26
2637	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.34	0.82	2.80	2.25	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-0.05	2.83	4.21	24.29	1.93
2783	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	2.88	2.83	-7.47	9.29	5.50
2784	嘉实中证金融地产ETF	0.34	2.83	4.25	0.04	0.79
2785	西部利得创业板大盘ETF联接C	1.31	2.83	7.19	53.72	3.26
2786	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	2.89	2.83	-7.58	8.97	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	南方上证科创板50成份ETF	2.42	12.24	4.27	52.37	12.45
1981	华宝沪深300增强C	0.53	4.38	4.26	19.27	3.00
1982	嘉实中证金融地产ETF	0.34	2.83	4.25	0.04	0.79
1983	南方匠心优选股票A	0.22	2.15	4.25	2.80	1.40
1984	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.05	1.97	4.24	13.21	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	中医药	0.10	0.64	-1.31	0.11	2.67
3334	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.09	0.53	-1.36	0.10	2.53
3335	嘉实中证金融地产ETF	0.34	2.83	4.25	0.04	0.79
3336	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
3337	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.85	-3.39	0.48	0.03	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	申万沪深300价值指数C	-0.11	2.53	5.93	3.28	0.80
3342	汇添富中证金融地产ETF	0.34	2.89	4.29	-0.07	0.79
3343	嘉实中证金融地产ETF	0.34	2.83	4.25	0.04	0.79
3344	摩根卓越制造股票C	-0.54	3.07	10.01	59.16	0.79
3345	大成高新技术产业股票A	-0.24	-0.74	2.36	9.82	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	195.38	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	185.58	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	181.32	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	166.49	188.55
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	南方全指证券联接C	17.76	45.96	38.85	3.88	29.48
2949	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	17.73	32.50	25.28	-	32.95
2950	嘉实中证金融地产ETF	17.71	53.54	37.18	13.97	156.47
2951	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	17.70	42.13	52.97	78.89	76.67
2952	鹏华券商A	17.69	39.74	32.93	1.09	-25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	195.38	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	185.58	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	181.32	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	166.49	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	163.18	184.26
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	华安中证银行ETF	11.71	53.56	46.84	-	38.10
1664	工银新金融股票A	25.23	53.55	15.85	10.77	215.70
1665	嘉实中证金融地产ETF	17.71	53.54	37.18	13.97	156.47
1666	博道叁佰智航C	33.54	53.48	33.20	7.60	93.44
1667	摩根新兴服务股票C	48.50	53.46	23.20	-	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	195.38	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	185.58	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	181.32	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	166.49	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	163.18	184.26
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	28.63	48.43	37.20	35.41	76.48
1204	易方达中证科技50ETF	57.41	76.94	37.19	-10.40	53.76
1205	嘉实中证金融地产ETF	17.71	53.54	37.18	13.97	156.47
1206	华宝上证180价值ETF联接	14.24	42.86	37.16	33.38	203.44
1207	华安中证500低波ETF	32.82	37.64	37.15	45.12	97.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	196.14	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	195.38	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	187.39	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	185.58	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	181.32	198.17
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	西部利得创业板大盘ETF	80.23	114.22	43.94	14.04	41.71
768	嘉实企业变革股票	47.35	61.48	16.44	13.98	105.40
769	嘉实中证金融地产ETF	17.71	53.54	37.18	13.97	156.47
770	南方创业板ETF联接C	68.92	91.72	40.49	13.87	88.29
771	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	3.36	-3.12	-7.79	13.81	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	11.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	107.05	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	103.38	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	110.08	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	98.30	645.81
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	国泰上证180金融ETF	18.88	60.55	50.30	24.30	157.38
301	长城中证500指数增强C	65.29	70.50	65.35	67.25	157.00
302	嘉实中证金融地产ETF	17.71	53.54	37.18	13.97	156.47
303	华夏医药ETF	30.15	13.90	-4.74	-21.88	156.43
304	华夏沪深300ETF	31.68	53.35	28.03	-2.87	156.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.01	496.54	9.14%
招商银行	600036	10.35	418.24	7.70%
东方财富	300059	10.57	286.71	5.28%
兴业银行	601166	13.90	275.92	5.08%
中信证券	600030	8.16	243.97	4.49%
工商银行	601398	29.32	214.04	3.94%
国泰海通	601211	9.46	178.45	3.28%
农业银行	601288	26.71	178.16	3.28%
交通银行	601328	22.32	149.99	2.76%
江苏银行	600919	12.29	123.22	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.51	94.19%
房地产业	0.02	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.12%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：连续入选“两融”标的科创债ETF嘉实稀缺性价值凸显

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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

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查看全文[04-19]
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查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	2.5542	2.5456	2.5543	2.6015	2.6256
累计净值(元)	2.5542	2.5456	2.5543	2.6015	2.6256

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