嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：2.265 0.001(0.05%)

累计净值：2.265

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.72亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.94	3.71	0.54	-1.35
股票型名次	928	1089	2095	1663	2530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.48	25.02	14.95	-	127.47
股票型名次	500	288	476	3195	189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	国泰上证综合ETF	-0.30	1.25	5.27	1.50	0.82
927	汇添富中证金融地产ETF	-0.30	0.95	3.74	-0.03	-1.36
928	嘉实中证金融地产ETF	-0.30	0.94	3.71	0.54	-1.35
929	国投金融地产ETF联接	-0.31	0.96	3.41	0.68	-1.08
930	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-0.31	-2.96	3.87	-12.21	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	海通智选A	-0.96	0.94	9.54	1.93	3.46
1088	华宝中证军工ETF	-1.96	0.94	5.50	3.12	-1.98
1089	嘉实中证金融地产ETF	-0.30	0.94	3.71	0.54	-1.35
1090	鹏华价值精选股票	-1.42	0.94	8.53	5.12	4.48
1091	富荣沪深300指数增强A	-1.84	0.93	2.23	-5.47	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-3.38	0.46	3.71	2.49	1.36
2094	汇添富中证800指数增强A	-1.27	0.32	3.71	-1.75	-0.17
2095	嘉实中证金融地产ETF	-0.30	0.94	3.71	0.54	-1.35
2096	平安深证300指数增强	-2.54	-3.04	3.71	-2.59	-0.77
2097	银河沪深300指数增强A	-1.15	-0.50	3.71	-0.08	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	创新药	1.98	6.13	13.09	0.54	9.32
1662	广发养老指数A	0.11	2.76	4.63	0.54	1.09
1663	嘉实中证金融地产ETF	-0.30	0.94	3.71	0.54	-1.35
1664	博时标普500联接C	1.60	-4.42	-3.29	0.53	-3.51
1665	工银前沿医疗股票C	3.60	7.01	12.82	0.53	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平
2528	长盛沪深300指数(LOF)	-1.27	-0.61	2.67	-1.93	-1.35
2529	创金合信工业周期股票C	-3.48	-4.79	4.10	-13.17	-1.35
2530	嘉实中证金融地产ETF	-0.30	0.94	3.71	0.54	-1.35
2531	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.00	2.86	1.44	-1.03	-1.35
2532	摩根卓越制造股票A	-4.55	-2.06	2.25	-4.70	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	申万菱信创业板量化精选股票A	28.51	1.56	-8.99	-	-14.50
499	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	28.48	0.00	0.00	-	23.38
500	嘉实中证金融地产ETF	28.48	25.02	14.95	-	127.47
501	天弘中证人工智能A	28.43	-2.10	16.21	-	-2.55
502	易方达中证人工智能主题ETF联接C	28.43	-3.44	15.71	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	广发中证全指金融地产ETF	28.87	25.04	14.03	-	15.07
287	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	21.35	25.02	24.52	-	6.23
288	嘉实中证金融地产ETF	28.48	25.02	14.95	-	127.47
289	宝盈品牌消费股票C	17.41	24.85	36.02	-	56.22
290	广发沪港深新起点股票C	14.58	24.84	17.26	-	-8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.41	23.43	15.06	-	124.61
475	中金中证优选300指数(LOF)C	11.46	18.50	15.01	-	100.09
476	嘉实中证金融地产ETF	28.48	25.02	14.95	-	127.47
477	华夏中证500指数智选增强C	8.22	3.52	14.94	-	2.32
478	圆信永丰聚优A	22.93	9.65	14.93	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	广发中证环保ETF	-2.14	-29.35	-38.96	-	-6.32
3194	嘉实中证主要消费ETF	-6.33	-21.34	-16.83	-	250.46
3195	嘉实中证金融地产ETF	28.48	25.02	14.95	-	127.47
3196	添富中证长三角ETF	12.83	-6.59	-8.37	-	-1.61
3197	国泰中证军工ETF	14.98	-8.30	-9.64	-	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	嘉实全球互联网股票(人民币)	-1.60	15.82	10.21	-	127.70
188	南方国策动力	7.26	-5.99	-5.34	-	127.66
189	嘉实中证金融地产ETF	28.48	25.02	14.95	-	127.47
190	鹏华养老产业股票	1.25	-28.82	-26.64	-	127.20
191	国泰上证180金融ETF	31.50	37.09	28.55	-	126.93

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	14.88	783.43	9.41%
招商银行	600036	17.11	672.42	8.08%
东方财富	300059	17.46	450.86	5.42%
中信证券	600030	13.49	393.49	4.73%
兴业银行	601166	20.11	385.31	4.63%
工商银行	601398	48.47	335.41	4.03%
交通银行	601328	32.56	252.99	3.04%
农业银行	601288	44.14	235.71	2.83%
江苏银行	600919	20.30	199.30	2.39%
浦发银行	600000	16.24	167.06	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.79	94.37%
房地产业	0.04	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实上海金ETF、嘉实上证科...

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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.264	2.250	2.257	2.272	2.277
累计净值(元)	2.264	2.250	2.257	2.272	2.277

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