嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

A股年内成交额历史首破400万亿，今年新成立股票型基金份额突破4000亿份[2025-12-24]

最新动态

最新净值：2.5334 0.0072(0.29%)

累计净值：2.5334

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.56亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.86	4.42	5.28	10.32
股票型名次	2668	2552	763	3014	2814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.72	50.49	42.72	19.06	154.38
股票型名次	2803	1134	813	677	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2668 位，低于同类基金平均水平
2666	广发中证全指金融地产ETF	0.04	1.75	4.44	5.65	10.99
2667	汇添富中证金融地产ETF	0.04	1.87	4.41	5.11	10.09
2668	嘉实中证金融地产ETF	0.04	1.86	4.42	5.28	10.32
2669	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.04	1.75	3.94	4.43	8.75
2670	建信深证基本面60ETF	0.04	0.68	-0.98	12.86	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	3.98	28.59	20.70	78.90	80.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	3.98	28.52	20.63	78.48	79.50
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	招商上证港股通ETF	0.27	1.87	-1.75	12.31	33.81
2551	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.59	1.86	-11.86	6.14	22.03
2552	嘉实中证金融地产ETF	0.04	1.86	4.42	5.28	10.32
2553	工银创新动力股票	-0.24	1.85	1.68	14.75	9.31
2554	国泰价值先锋股票C	1.39	1.85	-13.00	18.25	46.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	博时国企改革股票C	1.59	6.32	4.42	28.34	21.56
762	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-0.63	-1.05	4.42	5.89	6.68
763	嘉实中证金融地产ETF	0.04	1.86	4.42	5.28	10.32
764	招商中证科创创业50ETF	3.46	11.88	4.42	74.81	64.29
765	富国中证科创创业50ETF	3.45	11.91	4.41	74.82	63.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.50	20.31	10.51	133.19	105.13
2	财通集成电路产业股票C	7.49	20.23	10.29	132.27	103.53
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	嘉实国证绿色电力ETF	-0.39	-0.65	1.00	5.32	2.88
3013	南方医药创新股票A	-1.01	-1.50	-12.47	5.30	35.59
3014	嘉实中证金融地产ETF	0.04	1.86	4.42	5.28	10.32
3015	添富中证医药ETF联接C	-0.82	-0.72	-8.54	5.25	6.37
3016	广发医药卫生联接A	-0.65	-0.53	-8.44	5.20	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.57	25.29	12.59	129.73	125.55
2	融通产业趋势股票	6.06	24.71	13.79	96.03	118.94
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.25	23.86	12.23	117.23	115.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.25	23.83	12.14	116.91	114.37
5	红土创新新科技股票	5.78	27.61	12.71	97.79	110.59
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	国泰中证计算机主题ETF	0.29	-0.74	-8.89	14.87	10.35
2813	国投金融地产ETF联接	0.14	2.01	5.27	4.58	10.35
2814	嘉实中证金融地产ETF	0.04	1.86	4.42	5.28	10.32
2815	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.01	2.12	4.77	4.93	10.29
2816	南方银行联接E	-0.18	-2.09	3.32	-4.27	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	融通产业趋势股票	117.89	119.85	62.64	18.89	43.75
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	银河沪深300价值指数C	10.76	43.25	41.15	-	34.80
2802	华安中证细分医药ETF	10.72	1.25	-8.59	-40.38	38.21
2803	嘉实中证金融地产ETF	10.72	50.49	42.72	19.06	154.38
2804	易方达中证现代农业主题ETF	10.72	4.42	-11.20	-	-19.95
2805	富国中证国有企业改革指数C	10.68	30.33	18.57	-	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	财通集成电路产业股票A	102.07	176.51	157.02	115.21	302.77
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	博道沪深300增强A	23.92	50.56	42.26	13.11	78.35
1133	中金中证500A	33.54	50.51	42.16	51.83	125.19
1134	嘉实中证金融地产ETF	10.72	50.49	42.72	19.06	154.38
1135	国联安上证商品ETF联接C	35.16	50.47	46.84	-	43.76
1136	工银新金融股票C	19.95	50.44	16.92	-	-9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
4	东财通信A	108.80	177.03	235.88	174.82	175.12
5	东财通信C	108.29	175.65	233.38	171.40	171.07
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	北信瑞丰研究精选	45.10	55.97	42.76	19.36	75.51
812	鹏华创业板指数(LOF)A	45.29	74.96	42.74	21.73	-0.73
813	嘉实中证金融地产ETF	10.72	50.49	42.72	19.06	154.38
814	易方达上证科创50联接A	32.77	55.27	42.69	-	3.52
815	易方达中证500量化增强A	31.14	49.68	42.69	-	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	123.29	208.50	286.63	203.86	207.48
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	113.09	192.38	266.15	192.50	190.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.69	-4.53	4.00	188.19	119.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	112.45	190.60	262.83	188.14	185.11
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.34	-5.13	3.03	182.05	116.50
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	国泰中证新能源汽车ETF	51.36	61.11	10.54	19.09	137.90
676	圆信永丰优加生活	21.25	22.90	22.80	19.08	254.63
677	嘉实中证金融地产ETF	10.72	50.49	42.72	19.06	154.38
678	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-4.89	-6.67	-9.21	18.98	10.71
679	中泰中证500指数增强A	21.41	32.64	22.69	18.95	55.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.12	48.02	130.50	106.82	1152.71
2	兴全全球视野股票	42.88	40.88	19.70	12.67	1078.62
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.23	45.64	123.44	102.97	801.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.82	49.25	130.19	109.95	797.75
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.73	42.70	119.21	99.03	641.60
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	浙商之江凤凰ETF	37.13	66.83	55.25	78.94	155.76
263	富国中证1000指数增强(LOF)A	30.27	43.34	42.86	55.94	154.63
264	嘉实中证金融地产ETF	10.72	50.49	42.72	19.06	154.38
265	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	50.77	100.81	0.00	-	153.82
266	汇丰晋信智造先锋C	26.41	16.81	-9.38	-10.53	152.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.01	496.54	9.14%
招商银行	600036	10.35	418.24	7.70%
东方财富	300059	10.57	286.71	5.28%
兴业银行	601166	13.90	275.92	5.08%
中信证券	600030	8.16	243.97	4.49%
工商银行	601398	29.32	214.04	3.94%
国泰海通	601211	9.46	178.45	3.28%
农业银行	601288	26.71	178.16	3.28%
交通银行	601328	22.32	149.99	2.76%
江苏银行	600919	12.29	123.22	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.51	94.19%
房地产业	0.02	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.12%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：前海开源人工智能年内逆势下跌 4个季度目前3个季度跌

　　中国经济网北京12月23日讯 2025年以来，以AI为首的人工智能板块成为最大的赢家，多只以人工智能为主题的主动权益类基金涨幅都已超过50%，另有众多重仓AI个股的科技主题基金的收益率更是已经翻倍。　　然而有一只基金的收益率却逆市下跌，

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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	2.5262	2.5325	2.5323	2.5142	2.4887
累计净值(元)	2.5262	2.5325	2.5323	2.5142	2.4887

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