添富中证长三角ETF(512650)_资产配置

添富中证长三角ETF512650CSI CHANGJIAO INTEGRATED DEVELOPMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40629.82	97.61%
债券	1.50	0.00%
银行存款和结算备付金	890.65	2.14%
其他资产	103.37	0.25%

资产总值：41625.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	280.60	2216.78	5.34%
恒瑞医药	600276	32.40	1489.36	3.59%
阳光电源	300274	13.77	1429.17	3.44%
国电南瑞	600406	49.97	1216.18	2.93%
海康威视	002415	37.54	1207.19	2.91%
药明康德	603259	24.98	1153.40	2.78%
东方财富	300059	84.33	1087.03	2.62%
三七互娱	002555	55.25	961.90	2.32%
交通银行	601328	141.77	898.82	2.16%
宁波银行	002142	41.10	847.92	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	52.78%
金融业	0.96	23.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	9.80%
科学研究和技术服务业	0.13	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.91%
批发和零售业	0.08	1.85%
建筑业	0.05	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.65%
房地产业	0.01	0.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	287.55	1923.74	4.46%
药明康德	603259	25.66	1866.75	4.33%
恒瑞医药	600276	33.25	1503.83	3.49%
海康威视	002415	38.50	1336.62	3.10%
阳光电源	300274	14.14	1238.39	2.87%
东方财富	300059	86.49	1214.33	2.82%
国电南瑞	600406	51.03	1138.91	2.64%
三七互娱	002555	56.69	1066.34	2.47%
三花智控	002050	29.95	880.40	2.04%
宁波银行	002142	42.18	848.27	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	52.62%
金融业	0.94	21.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	10.10%
科学研究和技术服务业	0.21	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.50%
批发和零售业	0.09	2.10%
建筑业	0.05	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
房地产业	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	30.36	2616.10	5.89%
中国太保	601601	54.05	1545.30	3.48%
宁波银行	002142	53.62	1440.81	3.24%
江苏银行	600919	188.71	1354.97	3.05%
东方财富	300059	82.63	1255.99	2.83%
海康威视	002415	36.33	1227.86	2.76%
阳光电源	300274	12.93	1157.23	2.60%
恒瑞医药	600276	25.32	1138.00	2.56%
交通银行	601328	193.95	1117.15	2.51%
三花智控	002050	34.19	1015.31	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	48.85%
金融业	1.18	26.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	7.81%
科学研究和技术服务业	0.28	6.34%
批发和零售业	0.09	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.70%
建筑业	0.07	1.58%
房地产业	0.02	0.47%
采矿业	0.02	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	30.02	1870.31	4.10%
阳光电源	300274	12.77	1489.19	3.26%
中国太保	601601	53.40	1387.34	3.04%
宁波银行	002142	53.00	1340.94	2.94%
江苏银行	600919	177.55	1305.03	2.86%
恒瑞医药	600276	25.03	1198.95	2.63%
海康威视	002415	35.91	1188.88	2.61%
东方财富	300059	81.68	1159.87	2.54%
交通银行	601328	193.32	1121.26	2.46%
三花智控	002050	33.79	1022.35	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	51.21%
金融业	1.12	24.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	9.36%
科学研究和技术服务业	0.21	4.52%
批发和零售业	0.09	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.73%
建筑业	0.07	1.60%
房地产业	0.02	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.44%
住宿和餐饮业	0.02	0.40%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.01	1.50	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

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