财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5643.30 |
141.03 |
83.47 |
-1958.60 |
14.47 |
| 本期利润(万元) |
9218.37 |
1207.37 |
249.15 |
4576.47 |
6375.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.03 |
0.01 |
0.11 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
794.51 |
0.00 |
-606.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23407.77 |
38488.67 |
39034.18 |
38887.88 |
42070.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
569.04 |
530.30 |
823.91 |
728.14 |
853.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
37454.31 |
37907.39 |
33347.25 |
42130.63 |
44470.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
37454.31 |
37907.39 |
33347.25 |
42128.20 |
44470.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.61 |
4.99 |
4.40 |
5.22 |
5.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.66 |
1.47 |
1.74 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
38505.63 |
38917.38 |
34521.31 |
43261.84 |
45691.28 |
| 负债合计(万元) |
16.96 |
29.50 |
30.35 |
166.08 |
58.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
38488.67 |
38887.88 |
34490.95 |
43095.76 |
45632.75 |
| 未分配利润(万元) |
794.51 |
-606.28 |
-6603.21 |
-5998.40 |
-661.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
6.84 |
3.12 |
7.30 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
186.52 |
-1827.49 |
-2246.08 |
-2501.78 |
-491.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1066.33 |
6535.07 |
639.34 |
-1148.33 |
1770.22 |
| 其它收入(万元) |
-1.31 |
-30.79 |
-2.79 |
-5.07 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
1255.12 |
4683.63 |
-1606.41 |
-3647.88 |
1284.61 |
| 管理人报酬(万元) |
27.80 |
56.98 |
29.30 |
67.76 |
34.66 |
| 托管费(万元) |
9.27 |
18.99 |
9.77 |
22.59 |
11.55 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
30.59 |
15.51 |
31.08 |
15.46 |
| 费用合计(万元) |
47.76 |
107.16 |
54.79 |
121.61 |
61.85 |
| 利润总额(万元) |
1207.37 |
4576.47 |
-1661.20 |
-3769.49 |
1222.76 |
| 净利润(万元) |
1207.37 |
4576.47 |
-1661.20 |
-3769.49 |
1222.76 |
