资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1405140.16 99.38%
债券 968.53 0.07%
银行存款和结算备付金 5610.27 0.40%
其他资产 2167.32 0.15%
资产总值:1413886.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 3660.30 126646.32 8.98%
中航沈飞 600760 1069.27 76805.95 5.44%
光启技术 002625 1467.06 73646.40 5.22%
航发动力 600893 1294.93 54620.25 3.87%
中航光电 002179 1236.51 51030.64 3.62%
中航西飞 000768 1352.78 36349.10 2.58%
中国长城 000066 1883.24 31902.05 2.26%
睿创微纳 688002 354.42 31344.86 2.22%
菲利华 300395 407.73 30865.02 2.19%
航天电子 600879 2568.20 29970.84 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 135.78 96.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.73 3.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 2595.35 84452.66 5.41%
中航沈飞 600760 1280.80 75080.75 4.81%
光启技术 002625 1749.56 69947.40 4.48%
中国重工 601989 13228.30 61379.33 3.93%
航发动力 600893 1547.98 59659.34 3.82%
中航光电 002179 1474.35 59504.81 3.81%
中航西飞 000768 1613.27 44106.70 2.83%
中航机载 600372 2805.85 33838.57 2.17%
中国长城 000066 2244.11 33212.80 2.13%
海格通信 002465 2304.05 32118.43 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 150.38 96.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.34 3.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 9.69 968.53 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 968.53 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%