财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167805.81 |
29056.08 |
7141.27 |
-36988.02 |
-16429.74 |
| 本期利润(万元) |
127126.40 |
155094.40 |
-21761.39 |
86047.93 |
112224.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.13 |
-0.02 |
0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
165936.31 |
0.00 |
40018.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1410917.98 |
1560138.80 |
1168713.20 |
999426.49 |
962456.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.14 |
1.02 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2465.96 |
2975.58 |
2720.22 |
2330.25 |
5508.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1557134.44 |
996411.86 |
781459.88 |
923453.36 |
1029889.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1557134.44 |
996411.86 |
781459.88 |
923453.36 |
1029889.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
604.08 |
426.54 |
322.83 |
391.10 |
415.89 |
| 应付托管费(万元) |
120.82 |
85.31 |
64.57 |
78.22 |
83.18 |
| 资产总计(万元) |
1563430.74 |
1001937.78 |
785552.97 |
926720.14 |
1037479.74 |
| 负债合计(万元) |
3291.94 |
2511.29 |
1782.02 |
1546.63 |
4392.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1560138.80 |
999426.49 |
783770.95 |
925173.51 |
1033086.84 |
| 未分配利润(万元) |
196830.80 |
40018.50 |
-107437.05 |
-37234.49 |
114778.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.28 |
346.36 |
293.21 |
1618.04 |
852.31 |
| 投资收益(万元) |
31795.31 |
-33321.12 |
-93641.49 |
-77470.86 |
-29099.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126038.32 |
123035.96 |
10230.78 |
-5974.19 |
90407.57 |
| 其它收入(万元) |
930.76 |
1321.48 |
561.67 |
3909.89 |
3473.00 |
| 收入合计(万元) |
158770.67 |
91382.68 |
-82555.84 |
-77917.12 |
65632.90 |
| 管理人报酬(万元) |
2999.81 |
4217.97 |
1913.02 |
5135.89 |
2688.38 |
| 托管费(万元) |
599.96 |
843.59 |
382.60 |
1027.18 |
537.68 |
| 其它费用(万元) |
76.50 |
272.02 |
126.79 |
332.32 |
174.28 |
| 费用合计(万元) |
3676.27 |
5334.75 |
2423.43 |
6501.10 |
3403.34 |
| 利润总额(万元) |
155094.40 |
86047.93 |
-84979.27 |
-84418.22 |
62229.56 |
| 净利润(万元) |
155094.40 |
86047.93 |
-84979.27 |
-84418.22 |
62229.56 |
