- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -36988.02 | -16429.74 | -95210.04 | -66140.09 | -78444.03 |
| 本期利润(万元) | 86047.93 | 112224.09 | -84979.27 | -64947.57 | -84418.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.12 | -0.10 | -0.07 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.17 | 0.00 | -11.02 | 0.00 | -8.24 |
| 期末可供分配利润(万元) | 40018.50 | 0.00 | -107437.05 | 0.00 | -37234.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 999426.49 | 962456.50 | 783770.95 | 733795.11 | 925173.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.00 | 0.88 | 0.90 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 8.36 | 0.00 | -8.52 | 0.00 | -10.56 |
| 累计净值增长率(%) | 4.17 | 0.00 | -12.06 | 0.00 | -3.87 |