资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 596531.24 98.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3024.43 0.50%
其他资产 8952.90 1.47%
资产总值:608508.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1561.46 51934.15 8.70%
光启技术 002625 541.12 26385.06 4.42%
航天电子 600879 945.80 20164.51 3.38%
中国卫星 600118 211.95 20124.87 3.37%
航发动力 600893 477.66 19120.69 3.20%
中航沈飞 600760 304.17 17079.24 2.86%
中航光电 002179 454.48 16106.74 2.70%
航天发展 000547 456.23 15060.01 2.52%
菲利华 300395 149.28 14973.06 2.51%
睿创微纳 688002 130.57 13161.69 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.17 95.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 2021.37 69939.56 8.99%
中航沈飞 600760 588.73 42288.60 5.43%
光启技术 002625 810.75 40699.70 5.23%
航发动力 600893 717.19 30251.03 3.89%
中航光电 002179 683.54 28209.65 3.63%
中航西飞 000768 747.75 20091.97 2.58%
中国长城 000066 1040.60 17627.76 2.27%
睿创微纳 688002 195.76 17313.07 2.23%
菲利华 300395 224.64 17005.13 2.19%
航天电子 600879 1419.67 16567.58 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.02 96.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 5.54 553.71 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 553.71 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%