资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 363057.80 99.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1487.92 0.41%
其他资产 2188.53 0.60%
资产总值:366734.25万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 667.18 23991.79 6.59%
光启技术 002625 450.30 21524.12 5.92%
中航沈飞 600760 328.84 16678.65 4.58%
航发动力 600893 397.75 16486.70 4.53%
中国重工 601989 3401.45 16360.97 4.50%
中航光电 002179 379.77 14924.88 4.10%
中航西飞 000768 415.31 11728.28 3.22%
中航机载 600372 721.97 8901.89 2.45%
中国长城 000066 577.94 8420.59 2.31%
中国动力 600482 335.83 8217.65 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.22 96.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 2.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 750.06 31330.01 7.95%
中国重工 601989 3825.99 21042.95 5.34%
中航光电 002179 443.60 19314.20 4.90%
航发动力 600893 465.14 19205.59 4.87%
中航沈飞 600760 384.53 17961.29 4.56%
中航西飞 000768 485.28 13393.65 3.40%
光启技术 002625 526.26 13145.86 3.34%
中航机载 600372 844.31 10942.25 2.78%
中国动力 600482 381.98 9209.42 2.34%
菲利华 300395 181.50 7791.70 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.05 96.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 2.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广联转债 1.65 165.24 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 165.24 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%