资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 776568.57 98.94%
债券 553.71 0.07%
银行存款和结算备付金 1688.67 0.22%
其他资产 6093.28 0.78%
资产总值:784904.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 2021.37 69939.56 8.99%
中航沈飞 600760 588.73 42288.60 5.43%
光启技术 002625 810.75 40699.70 5.23%
航发动力 600893 717.19 30251.03 3.89%
中航光电 002179 683.54 28209.65 3.63%
中航西飞 000768 747.75 20091.97 2.58%
中国长城 000066 1040.60 17627.76 2.27%
睿创微纳 688002 195.76 17313.07 2.23%
菲利华 300395 224.64 17005.13 2.19%
航天电子 600879 1419.67 16567.58 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.02 96.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 942.74 30676.76 5.41%
中航沈飞 600760 464.84 27249.02 4.80%
光启技术 002625 636.04 25428.70 4.48%
中国重工 601989 4809.07 22314.09 3.93%
航发动力 600893 562.32 21671.77 3.82%
中航光电 002179 536.14 21638.53 3.81%
中航西飞 000768 586.56 16036.47 2.83%
中航机载 600372 1020.47 12306.83 2.17%
中国长城 000066 816.31 12081.39 2.13%
海格通信 002465 837.62 11676.38 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.65 96.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 3.41%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 5.54 553.71 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 553.71 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%