我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11134.83 |
-26007.40 |
-3148.90 |
-4633.09 |
-922.86 |
| 本期利润(万元) |
-20181.62 |
-47433.96 |
-48742.09 |
19807.48 |
6141.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.13 |
-0.12 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4990.83 |
0.00 |
47556.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318249.39 |
351182.18 |
434376.75 |
443026.97 |
369517.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.99 |
1.03 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1312.61 |
2551.68 |
1552.70 |
1430.50 |
1304.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
350639.08 |
440983.01 |
322301.08 |
322584.45 |
320593.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
350639.08 |
440983.01 |
322301.08 |
322584.45 |
320593.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.02 |
167.88 |
136.39 |
124.75 |
140.79 |
| 应付托管费(万元) |
31.60 |
33.58 |
27.28 |
24.95 |
28.16 |
| 资产总计(万元) |
352152.53 |
445421.77 |
323973.91 |
326228.71 |
328495.81 |
| 负债合计(万元) |
970.34 |
2394.80 |
406.29 |
2411.18 |
7026.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
351182.18 |
443026.97 |
323567.63 |
323817.53 |
321468.94 |
| 未分配利润(万元) |
-4990.83 |
58933.96 |
30914.61 |
54604.51 |
107135.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.46 |
4.76 |
11.18 |
5.92 |
19.00 |
| 投资收益(万元) |
-23816.36 |
-3555.42 |
-10747.24 |
-11375.35 |
70301.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21426.56 |
24440.57 |
-80118.21 |
-55146.76 |
13724.52 |
| 其它收入(万元) |
389.61 |
145.49 |
724.70 |
475.58 |
2013.70 |
| 收入合计(万元) |
-44843.84 |
21035.39 |
-90129.56 |
-66040.62 |
86058.48 |
| 管理人报酬(万元) |
2026.84 |
960.17 |
1590.93 |
742.25 |
2237.24 |
| 托管费(万元) |
405.37 |
192.03 |
318.19 |
148.45 |
447.45 |
| 其它费用(万元) |
157.90 |
75.71 |
131.95 |
62.63 |
170.75 |
| 费用合计(万元) |
2590.12 |
1227.91 |
2041.07 |
953.33 |
4072.97 |
| 利润总额(万元) |
-47433.96 |
19807.48 |
-92170.63 |
-66993.95 |
81985.51 |
| 净利润(万元) |
-47433.96 |
19807.48 |
-92170.63 |
-66993.95 |
81985.51 |
