- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -12992.92 | -3305.00 | -20058.13 | -11134.83 | -26007.40 |
| 本期利润(万元) | 41694.45 | 47736.86 | -27686.59 | -20181.62 | -47433.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.13 | -0.08 | -0.06 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.37 | 0.00 | -8.78 | 0.00 | -11.70 |
| 期末可供分配利润(万元) | 11586.12 | 0.00 | -36086.36 | 0.00 | -4990.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 363849.68 | 394094.17 | 334086.66 | 318249.39 | 351182.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.02 | 0.90 | 0.92 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 8.33 | 0.00 | -8.47 | 0.00 | -10.82 |
| 累计净值增长率(%) | 6.81 | 0.00 | -9.75 | 0.00 | -1.40 |