财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22371.56 |
3579.62 |
718.58 |
-12992.92 |
-3305.00 |
| 本期利润(万元) |
41057.70 |
52411.91 |
-5062.64 |
41694.45 |
47736.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.14 |
-0.02 |
0.12 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20687.90 |
0.00 |
11586.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
778081.10 |
567386.63 |
340258.29 |
363849.68 |
394094.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.17 |
1.05 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2271.87 |
1158.06 |
1340.95 |
1312.61 |
2551.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
565790.97 |
363057.80 |
333008.69 |
350639.08 |
440983.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
565790.97 |
363057.80 |
333008.69 |
350639.08 |
440983.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.50 |
158.54 |
132.80 |
158.02 |
167.88 |
| 应付托管费(万元) |
40.90 |
31.71 |
26.56 |
31.60 |
33.58 |
| 资产总计(万元) |
569895.00 |
366734.25 |
334827.91 |
352152.53 |
445421.77 |
| 负债合计(万元) |
2508.37 |
2884.56 |
741.25 |
970.34 |
2394.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
567386.63 |
363849.68 |
334086.66 |
351182.18 |
443026.97 |
| 未分配利润(万元) |
83533.61 |
23196.67 |
-36086.36 |
-4990.83 |
58933.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
7.80 |
2.94 |
9.46 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
4535.28 |
-11836.59 |
-19203.97 |
-23816.36 |
-3555.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48832.29 |
54687.37 |
-7628.46 |
-21426.56 |
24440.57 |
| 其它收入(万元) |
233.12 |
995.06 |
149.44 |
389.61 |
145.49 |
| 收入合计(万元) |
53603.52 |
43853.64 |
-26680.05 |
-44843.84 |
21035.39 |
| 管理人报酬(万元) |
958.91 |
1684.83 |
784.50 |
2026.84 |
960.17 |
| 托管费(万元) |
191.78 |
336.97 |
156.90 |
405.37 |
192.03 |
| 其它费用(万元) |
40.93 |
137.39 |
65.13 |
157.90 |
75.71 |
| 费用合计(万元) |
1191.62 |
2159.19 |
1006.54 |
2590.12 |
1227.91 |
| 利润总额(万元) |
52411.91 |
41694.45 |
-27686.59 |
-47433.96 |
19807.48 |
| 净利润(万元) |
52411.91 |
41694.45 |
-27686.59 |
-47433.96 |
19807.48 |
