资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1982656.86 97.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54467.71 2.67%
其他资产 2071.40 0.10%
资产总值:2039195.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 204.27 294961.09 14.52%
五粮液 000858 2373.74 288362.42 14.19%
泸州老窖 000568 2016.11 265965.61 13.09%
山西汾酒 600809 1310.23 254196.87 12.51%
洋河股份 002304 1647.15 111907.60 5.51%
今世缘 603369 2378.99 93494.12 4.60%
古井贡酒 000596 532.09 85442.74 4.20%
青岛啤酒 600600 1120.93 73891.49 3.64%
燕京啤酒 000729 4511.67 54726.53 2.69%
酒鬼酒 000799 731.33 45569.14 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 198.27 97.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 149.07 210117.01 16.62%
五粮液 000858 1581.78 188073.31 14.88%
山西汾酒 600809 801.18 141319.81 11.18%
泸州老窖 000568 1221.78 138550.11 10.96%
洋河股份 002304 1000.56 64586.04 5.11%
今世缘 603369 1514.51 58959.77 4.66%
青岛啤酒 600600 758.49 52684.37 4.17%
古井贡酒 000596 360.10 47946.70 3.79%
燕京啤酒 000729 3010.68 38928.07 3.08%
百润股份 002568 1100.40 28181.24 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 122.84 97.19%