财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8297.14 |
-77902.44 |
-45234.50 |
-266287.28 |
-109472.18 |
| 本期利润(万元) |
69452.35 |
-109891.94 |
1832.75 |
-163640.94 |
156108.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
0.00 |
-0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
-15.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125802.94 |
0.00 |
196653.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2032102.86 |
1263965.45 |
1221003.63 |
1255173.50 |
1122581.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.56 |
0.61 |
0.62 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.03 |
0.00 |
67.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29475.36 |
27456.46 |
16604.49 |
32696.55 |
22355.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1228428.97 |
1225883.85 |
915890.80 |
1127966.07 |
1241024.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1228428.97 |
1225883.85 |
915890.80 |
1127966.07 |
1241024.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
482.35 |
595.65 |
387.53 |
494.70 |
537.28 |
| 应付托管费(万元) |
96.47 |
119.13 |
77.51 |
98.94 |
107.46 |
| 资产总计(万元) |
1267522.97 |
1259370.73 |
933217.65 |
1166885.15 |
1269880.42 |
| 负债合计(万元) |
3557.52 |
4197.23 |
4295.09 |
2873.99 |
3038.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1263965.45 |
1255173.50 |
928922.56 |
1164011.16 |
1266842.23 |
| 未分配利润(万元) |
125802.94 |
236030.99 |
141550.05 |
323783.65 |
435909.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.55 |
506.20 |
413.61 |
1095.35 |
424.82 |
| 投资收益(万元) |
-75586.46 |
-263598.13 |
-93782.22 |
-25444.78 |
30873.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31989.50 |
102646.34 |
-68270.40 |
-241366.88 |
-185523.83 |
| 其它收入(万元) |
1189.42 |
3274.80 |
680.19 |
2718.29 |
894.34 |
| 收入合计(万元) |
-106332.99 |
-157170.79 |
-160958.82 |
-262998.02 |
-153331.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2892.96 |
5117.27 |
2401.91 |
6261.68 |
2917.91 |
| 托管费(万元) |
578.59 |
1023.45 |
480.38 |
1252.34 |
583.58 |
| 其它费用(万元) |
87.39 |
328.09 |
156.24 |
401.24 |
187.60 |
| 费用合计(万元) |
3558.95 |
6470.15 |
3039.72 |
7918.52 |
3690.31 |
| 利润总额(万元) |
-109891.94 |
-163640.94 |
-163998.54 |
-270916.53 |
-157021.49 |
| 净利润(万元) |
-109891.94 |
-163640.94 |
-163998.54 |
-270916.53 |
-157021.49 |
