财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
394.33 |
728.57 |
467.55 |
432.09 |
278.16 |
| 本期利润(万元) |
-1148.67 |
1137.41 |
225.85 |
2859.47 |
915.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.22 |
0.04 |
0.43 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
34.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2074.75 |
0.00 |
1303.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13169.32 |
9616.92 |
7962.60 |
8364.85 |
7867.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.75 |
1.56 |
1.52 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
40.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.59 |
0.00 |
51.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.89 |
210.95 |
248.62 |
223.46 |
386.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
9433.58 |
8160.16 |
7889.90 |
9026.32 |
12392.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
9433.58 |
8160.16 |
7889.90 |
9026.32 |
12392.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.16 |
1.98 |
2.28 |
3.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.72 |
0.66 |
0.76 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
9635.29 |
8377.22 |
8140.45 |
9263.01 |
12781.81 |
| 负债合计(万元) |
18.37 |
12.37 |
13.16 |
10.94 |
18.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
9616.92 |
8364.85 |
8127.29 |
9252.07 |
12763.67 |
| 未分配利润(万元) |
4108.53 |
2856.46 |
1768.90 |
693.69 |
1205.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.81 |
0.42 |
1.15 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
747.06 |
489.44 |
-0.31 |
-569.89 |
-322.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
408.84 |
2427.38 |
1542.26 |
653.34 |
492.95 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
0.09 |
0.75 |
1.65 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
1159.23 |
2917.73 |
1543.13 |
86.24 |
172.20 |
| 管理人报酬(万元) |
12.03 |
25.24 |
13.32 |
39.83 |
24.28 |
| 托管费(万元) |
4.01 |
8.41 |
4.44 |
13.28 |
8.09 |
| 其它费用(万元) |
5.79 |
24.62 |
12.81 |
29.70 |
15.07 |
| 费用合计(万元) |
21.83 |
58.27 |
30.58 |
82.81 |
47.44 |
| 利润总额(万元) |
1137.41 |
2859.47 |
1512.55 |
3.43 |
124.77 |
| 净利润(万元) |
1137.41 |
2859.47 |
1512.55 |
3.43 |
124.77 |
