银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中证红利薛微看k[2024-04-22]

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累计净值：1.245

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：0.85亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.36	6.47	13.08	9.64	15.14
股票型名次	68	156	341	353	104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.96	6.21	5.23	-	24.48
股票型名次	186	305	202	3260	825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	6.19	4.05	14.25	2.90	9.07
2	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	5.94	6.84	16.36	11.73	12.96
3	南方中证高铁产业指数(LOF)	5.92	6.95	16.77	12.39	13.38
4	广发中证基建工程ETF联接A	5.87	3.86	13.67	2.94	8.75
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.87	3.84	13.61	2.83	8.69
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	建信沪深300红利ETF发起式联接C	4.36	5.04	13.04	9.55	13.41
67	融通产业趋势股票	4.36	7.98	13.90	-0.35	9.63
68	银行FUND	4.36	6.47	13.08	9.64	15.14
69	嘉实基本面50ETF	4.33	3.36	12.59	6.14	11.09
70	南方远见回报股票A	4.32	7.23	19.11	17.54	17.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
2	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	易方达中证红利ETF联接发起式C	3.84	6.48	14.72	12.32	14.12
155	景顺长城沪港深精选股票	0.72	6.47	19.17	18.23	17.05
156	银行FUND	4.36	6.47	13.08	9.64	15.14
157	大成睿鑫股票A	4.07	6.44	16.28	12.17	13.00
158	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
2	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
3	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
4	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-1.31	9.49	27.57	18.87	19.26
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	4.29	4.04	13.10	8.86	10.28
340	交银深证300价值ETF联接	2.57	3.08	13.10	6.12	9.40
341	银行FUND	4.36	6.47	13.08	9.64	15.14
342	红利ETF	3.21	1.18	13.07	6.07	8.39
343	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	4.29	4.02	13.04	8.75	10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.62	-3.56	8.96	28.05	9.46
2	汇添富中证能源ETF	4.60	9.91	24.38	27.16	25.18
3	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.54	-3.46	8.73	26.67	9.75
5	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	南方内需增长两年股票C	3.29	6.26	16.42	9.70	11.44
352	天弘国证绿色电力指数发起C	-0.29	2.73	10.83	9.66	-
353	银行FUND	4.36	6.47	13.08	9.64	15.14
354	东财中证银行指数A	4.20	6.30	12.73	9.63	14.70
355	博时中证银行指数C	4.22	6.28	12.69	9.61	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
3	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	天弘国证龙头家电指数A	5.50	6.39	16.53	13.32	15.17
103	国联安上证商品ETF联接C	1.63	7.86	21.40	15.60	15.15
104	银行FUND	4.36	6.47	13.08	9.64	15.14
105	招商景气精选股票C	3.58	7.63	14.30	15.03	15.14
106	东方红中证东方红红利低波动指数A	3.80	6.85	14.31	12.95	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
2	广发全球精选股票美元(QDII)	50.83	37.30	-7.06	116.01	153.06
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	50.15	0.00	0.00	-	59.94
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.56	0.00	0.00	-	58.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.57	0.00	0.00	-	56.72
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	广发资源优选股票C	10.01	-0.99	-14.22	-	3.95
185	富国中证800银行ETF	9.99	4.86	0.00	-	-0.95
186	银行FUND	9.96	6.21	5.23	-	24.48
187	华夏中证银行ETF联接A	9.93	5.64	4.88	-	23.33
188	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.16	50.10	0.00	-	41.77
5	景顺长城沪港深精选股票	15.01	45.51	40.75	98.76	123.80
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	南方小康ETF	-0.65	6.32	8.94	28.57	92.56
304	易方达中证国企一带一路ETF	-4.79	6.25	5.95	-	28.88
305	银行FUND	9.96	6.21	5.23	-	24.48
306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.57	6.17	-3.78	-6.06	-8.35
307	大成中证360互联网+大数据100指数C	-18.52	6.13	20.55	43.52	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.93	39.88	153.51	149.75	156.17
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.53	38.95	150.01	145.18	153.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.07	25.59	133.01	135.75	157.09
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.71	24.77	129.79	131.43	152.37
5	汇添富中证能源ETF	28.98	44.98	121.44	88.64	58.10
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	35.63	28.13	5.26	64.88	73.44
201	招商稳健优选股票	-25.10	-11.89	5.25	129.77	132.07
202	银行FUND	9.96	6.21	5.23	-	24.48
203	华夏中证银行ETF联接A	9.93	5.64	4.88	-	23.33
204	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.19	7.77	4.84	9.73	80.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.37	7.05	22.78	182.84	166.04
2	创金合信资源主题精选股票C	6.83	5.99	20.95	178.16	156.07
3	嘉实资源精选股票A	14.08	34.34	32.91	170.25	202.55
4	嘉实资源精选股票C	13.52	33.01	30.94	164.13	194.64
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	富国中证军工龙头ETF	-24.28	-28.79	-30.67	-	5.00
3259	国泰中证计算机主题ETF	-37.15	-13.56	-35.39	-	-10.20
3260	银行FUND	9.96	6.21	5.23	-	24.48
3261	嘉实基本面50ETF	1.24	9.75	5.71	-	20.40
3262	国泰CES半导体芯片行业ETF	-38.12	-30.78	-35.36	-	48.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.07	36.40	31.55	130.87	777.27
2	兴全全球视野股票	-22.20	-19.43	-29.17	24.99	682.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.13	33.33	30.14	124.10	539.31
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.99	37.33	32.43	131.01	523.50
5	易方达上证50增强A	-0.12	-3.24	-23.29	16.22	491.13
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	广发中证全指家用电器ETF联接C	4.17	18.32	-13.85	18.74	24.57
824	融通巨潮100指数(LOF)C	-9.31	-11.63	-27.12	6.69	24.48
825	银行FUND	9.96	6.21	5.23	-	24.48
826	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	24.47	0.00	0.00	-	24.46
827	华宝美国消费C	17.92	5.63	2.43	-	24.43

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	45.19	1455.05	15.13%
兴业银行	601166	54.88	866.01	9.01%
工商银行	601398	132.26	698.33	7.26%
交通银行	601328	103.69	657.39	6.84%
江苏银行	600919	69.25	547.09	5.69%
农业银行	601288	120.48	509.63	5.30%
平安银行	000001	36.61	385.14	4.01%
民生银行	600016	93.68	379.41	3.95%
中国银行	601988	79.55	350.02	3.64%
北京银行	601169	55.87	316.20	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.94	97.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.246	1.234	1.214	1.214	1.193
累计净值(元)	1.246	1.234	1.214	1.214	1.193

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