银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.6931 0.0003(0.02%)

累计净值：1.6931

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：1.25亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.91	0.29	1.08	11.49
股票型名次	2636	1515	2490	3296	2758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.15	59.35	53.19	53.61	69.31
股票型名次	2315	659	396	213	879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	易方达中证银行指数(LOF)C	0.02	-0.84	0.32	1.05	11.20
2635	银行	0.02	-0.88	0.37	1.21	12.00
2636	银行FUND	0.02	-0.91	0.29	1.08	11.49
2637	招商中证商品指数基金	0.02	-0.68	9.23	34.94	38.69
2638	招商中证生物科技主题ETF	0.02	-3.31	-14.33	6.75	14.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.86	-0.91	0.36	22.52	36.17
1514	银华沪深300指数	0.76	-0.91	3.33	19.16	17.82
1515	银行FUND	0.02	-0.91	0.29	1.08	11.49
1516	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.76	-0.91	3.92	20.99	19.57
1517	博时军工主题股票C	1.10	-0.92	1.10	27.53	35.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	创金合信中证红利低波动指数A	-0.22	-2.11	0.31	2.02	5.87
2489	华安中证银行ETF	0.02	-0.87	0.31	1.16	11.61
2490	银行FUND	0.02	-0.91	0.29	1.08	11.49
2491	红利LV	-0.25	-2.29	0.28	1.81	6.00
2492	南方银行联接A	0.01	-0.83	0.28	0.91	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	博时中证银行指数C	0.02	-0.78	0.42	1.09	11.04
3295	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.39	-4.46	-4.28	1.08	-4.62
3296	银行FUND	0.02	-0.91	0.29	1.08	11.49
3297	招商中证银行指数A	0.02	-0.83	0.36	1.06	11.11
3298	易方达中证银行指数(LOF)C	0.02	-0.84	0.32	1.05	11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2758 位，低于同类基金平均水平
2756	易方达中证银行指数(LOF)A	0.02	-0.81	0.39	1.20	11.51
2757	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.27	-2.23	-3.66	5.55	11.49
2758	银行FUND	0.02	-0.91	0.29	1.08	11.49
2759	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.51	0.73	3.51	8.21	11.48
2760	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-0.05	-1.39	-3.44	7.09	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2315 位，低于同类基金平均水平
2313	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	16.16	44.70	0.00	-	21.29
2314	长安沪深300非周期A	16.15	28.06	9.29	-10.66	118.63
2315	银行FUND	16.15	59.35	53.19	53.61	69.31
2316	易方达中证光伏产业指数发起式A	16.13	15.27	0.00	-	-25.43
2317	中证银行ETF	16.13	60.62	53.22	42.99	67.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	46.93	59.46	-0.28	-	-4.45
658	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	27.72	59.41	39.04	12.56	10.70
659	银行FUND	16.15	59.35	53.19	53.61	69.31
660	纳指100	17.50	59.34	0.00	-	109.17
661	易方达中证港股通互联网ETF	27.76	59.25	0.00	-	45.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	国泰中证科创创业50ETF	59.34	89.74	53.22	-	0.05
395	中证银行ETF	16.13	60.62	53.22	42.99	67.61
396	银行FUND	16.15	59.35	53.19	53.61	69.31
397	摩根卓越制造股票A	53.08	65.67	53.08	21.75	97.03
398	富国中证800银行ETF	16.23	59.67	53.06	-	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	华夏中证人工智能主题ETF联接A	59.54	87.47	106.79	53.91	39.44
212	华宝价值基金C	19.64	57.09	51.31	53.81	33.72
213	银行FUND	16.15	59.35	53.19	53.61	69.31
214	大成产业升级股票(LOF)	15.21	31.94	21.76	53.58	221.93
215	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	23.37	43.19	62.23	53.36	100.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	嘉实富时中国A50ETF联接A	17.68	41.23	28.93	7.53	69.53
878	天弘中证科技100指数增强A	50.58	75.00	65.68	72.21	69.49
879	银行FUND	16.15	59.35	53.19	53.61	69.31
880	创金合信中证500增强C	26.24	34.33	22.21	27.36	69.25
881	广发央企创新驱动ETF联接C	4.91	23.37	23.60	46.65	69.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	45.59	1842.21	13.99%
兴业银行	601166	69.01	1369.85	10.40%
工商银行	601398	145.56	1062.59	8.07%
农业银行	601288	132.58	884.31	6.71%
交通银行	601328	110.81	744.64	5.65%
江苏银行	600919	60.96	611.45	4.64%
浦发银行	600000	48.77	580.35	4.41%
平安银行	000001	40.30	457.00	3.47%
民生银行	600016	103.08	410.27	3.12%
上海银行	601229	41.28	369.82	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.29	97.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6928	1.7024	1.7095	1.7245	1.7243
累计净值(元)	1.6928	1.7024	1.7095	1.7245	1.7243

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