银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公开遴选管理机构！金芙蓉基础设施母基金设水利水运子基金[2025-12-27]

最新动态

最新净值：1.6721 -0.0058(-0.35%)

累计净值：1.6721

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：1.25亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-2.59	3.56	-7.18	10.11
股票型名次	3420	3191	1275	3530	2861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.16	57.60	55.66	56.18	67.21
股票型名次	2806	905	482	190	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华安中证银行ETF	-0.88	-2.59	3.64	-7.13	10.24
3419	华夏中证银行ETF	-0.88	-2.62	3.74	-7.16	10.61
3420	银行FUND	-0.88	-2.59	3.56	-7.18	10.11
3421	博时主要消费ETF	-0.89	-3.04	-4.62	0.16	-2.53
3422	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.89	-0.01	-2.05	9.57	24.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	中药ETF	-0.41	-2.58	-0.78	1.20	-2.43
3190	华安中证银行ETF	-0.88	-2.59	3.64	-7.13	10.24
3191	银行FUND	-0.88	-2.59	3.56	-7.18	10.11
3192	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	0.08	-2.60	4.67	5.34	22.51
3193	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-2.60	-6.37	-0.55	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	鹏华沪深300指数增强C	1.34	3.30	3.56	18.25	22.30
1274	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.37	4.10	3.56	25.74	27.57
1275	银行FUND	-0.88	-2.59	3.56	-7.18	10.11
1276	中泰沪深300量化优选增强A	1.84	3.01	3.56	18.61	17.18
1277	广发中证100ETF联接C	2.23	2.99	3.55	22.25	23.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	华夏中证银行ETF	-0.88	-2.62	3.74	-7.16	10.61
3529	南方银行联接E	-0.90	-2.58	3.36	-7.16	9.47
3530	银行FUND	-0.88	-2.59	3.56	-7.18	10.11
3531	鹏华银行C	-0.87	-2.57	3.34	-7.20	9.28
3532	添富中证银行ETF联接A	-0.85	-2.53	3.34	-7.20	9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	大成标普500等权重指数QDII美元	0.81	2.45	3.60	7.99	10.11
2860	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-2.07	-2.02	-1.28	-0.40	10.11
2861	银行FUND	-0.88	-2.59	3.56	-7.18	10.11
2862	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09
2863	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	16.19	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	申万菱信智能汽车股票A	10.20	2.91	-14.27	-	-23.85
2805	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	10.17	16.39	0.00	-	-0.56
2806	银行FUND	10.16	57.60	55.66	56.18	67.21
2807	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	10.15	34.87	64.76	-	58.58
2808	博时龙头家电ETF	10.14	38.68	31.71	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	112.19	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	36.18	57.78	0.00	-	29.06
904	广发科技动力股票	45.90	57.70	36.82	-17.38	72.34
905	银行FUND	10.16	57.60	55.66	56.18	67.21
906	鹏华港美互联网美元现汇	16.68	57.56	63.01	-	66.39
907	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	26.62	57.55	32.48	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	173.87	173.73
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	华商改革创新股票A	40.47	74.29	55.70	62.30	203.20
481	申万菱信创业板量化精选股票A	49.69	89.39	55.67	22.23	26.59
482	银行FUND	10.16	57.60	55.66	56.18	67.21
483	广发中证全指家用电器ETF	13.48	52.84	55.55	-	60.67
484	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	55.38	93.98	55.54	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	187.11	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	180.98	115.57
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	招商中证红利ETF	4.53	23.09	29.54	56.43	102.53
189	富国中证央企创新驱动ETF联接A	6.09	29.50	35.60	56.20	74.82
190	银行FUND	10.16	57.60	55.66	56.18	67.21
191	博时央企创新ETF	6.61	31.80	37.62	56.07	63.23
192	工银全球精选股票(QDII)	11.32	37.96	67.78	55.89	346.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	108.18	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.24	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.25	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	111.13	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	99.26	645.43
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	11.30	39.58	73.64	-	67.29
965	富安达中证500指数增强	25.79	46.24	40.98	39.63	67.24
966	银行FUND	10.16	57.60	55.66	56.18	67.21
967	南方创业板ETF联接A	46.32	80.91	43.52	20.82	67.16
968	大成高新技术产业股票C	16.23	52.30	56.13	-	67.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	45.59	1842.21	13.99%
兴业银行	601166	69.01	1369.85	10.40%
工商银行	601398	145.56	1062.59	8.07%
农业银行	601288	132.58	884.31	6.71%
交通银行	601328	110.81	744.64	5.65%
江苏银行	600919	60.96	611.45	4.64%
浦发银行	600000	48.77	580.35	4.41%
平安银行	000001	40.30	457.00	3.47%
民生银行	600016	103.08	410.27	3.12%
上海银行	601229	41.28	369.82	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.29	97.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.6779	1.6788	1.6838	1.6777	1.6870
累计净值(元)	1.6779	1.6788	1.6838	1.6777	1.6870

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