银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.568 0.004(0.26%)

累计净值：1.568

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：0.80亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	3.06	6.24	8.78	3.25
股票型名次	419	481	1571	791	1224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.73	45.20	31.71	-	56.80
股票型名次	429	51	160	3204	554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	天弘中证农业主题C	0.89	3.57	5.87	-4.88	1.99
418	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.89	3.22	1.33	-3.66	-1.34
419	银行FUND	0.89	3.06	6.24	8.78	3.25
420	招商景气优选股票A	0.89	7.88	9.58	-6.02	5.50
421	中证银行ETF	0.89	3.14	6.37	8.99	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	东兴中证消费50C	-1.09	3.06	1.22	-6.54	-1.12
480	国金量化多因子C	0.43	3.06	11.26	8.99	6.38
481	银行FUND	0.89	3.06	6.24	8.78	3.25
482	东财中证银行指数C	0.86	3.05	6.07	8.36	3.16
483	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.06	3.05	1.58	-0.25	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	物联网ETF工银	-1.53	-3.85	6.24	4.08	-0.45
1570	易方达中小企业100指数(LOF)A	-2.67	-2.04	6.24	0.30	1.40
1571	银行FUND	0.89	3.06	6.24	8.78	3.25
1572	富国中证800银行ETF	0.82	2.92	6.22	8.88	3.22
1573	国泰国证医药卫生行业指数C	0.69	2.55	6.22	-5.74	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	天弘中证银行ETF联接A	0.87	3.02	6.10	8.79	3.21
790	朱雀企业优选C	-1.69	-1.57	11.12	8.79	8.34
791	银行FUND	0.89	3.06	6.24	8.78	3.25
792	富国中证科技50策略ETF	-2.89	-5.73	8.12	8.67	2.02
793	广发中证1000ETF	-1.04	-1.10	10.30	8.67	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-1.09	1.11	6.97	1.53	3.26
1223	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-1.91	-5.87	10.07	16.56	3.25
1224	银行FUND	0.89	3.06	6.24	8.78	3.25
1225	招商核心优选C	0.26	2.48	5.67	-3.64	3.25
1226	博时中证500指数增强A	-1.03	1.07	8.08	3.10	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	富国中证800银行ETF	30.81	45.41	29.99	-	24.73
428	富国中证银行指数A	30.81	44.44	30.00	-	83.11
429	银行FUND	30.73	45.20	31.71	-	56.80
430	华安大中华升级股票(QDII)A	30.72	26.05	17.03	-	76.60
431	国泰中证全指证券公司ETF联接C	30.70	20.06	16.10	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	博时中证银行指数A	30.03	45.59	31.72	-	92.32
50	富国中证800银行ETF	30.81	45.41	29.99	-	24.73
51	银行FUND	30.73	45.20	31.71	-	56.80
52	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
53	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	6.96	45.08	0.00	-	64.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	易方达中证港股通中国100ETF	47.42	31.64	31.78	-	24.32
159	博时中证银行指数A	30.03	45.59	31.72	-	92.32
160	银行FUND	30.73	45.20	31.71	-	56.80
161	华夏中证港股通50ETF	44.97	28.33	31.70	-	23.17
162	华夏恒生科技ETF(QDII)	56.83	29.53	31.67	-	-27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	富国中证军工龙头ETF	14.08	-15.87	-24.76	-	19.30
3203	国泰中证计算机主题ETF	26.34	-20.83	7.03	-	19.44
3204	银行FUND	30.73	45.20	31.71	-	56.80
3205	嘉实基本面50ETF	17.02	22.98	26.33	-	38.38
3206	国泰CES半导体芯片行业ETF	47.71	-0.64	-1.42	-	131.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	浙商中证500指数增强A	10.07	-2.66	-5.48	-	56.82
553	汇添富移动互联股票A	17.01	-14.04	-9.36	-	56.80
554	银行FUND	30.73	45.20	31.71	-	56.80
555	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	44.27	0.84	1.10	-	56.79
556	建信恒生科技指数发起(QDII)C	52.27	25.78	0.00	-	56.79

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	31.21	1226.47	14.66%
兴业银行	601166	40.24	771.00	9.22%
工商银行	601398	96.96	670.96	8.02%
交通银行	601328	65.17	506.37	6.05%
农业银行	601288	88.31	471.58	5.64%
江苏银行	600919	40.60	398.71	4.77%
浦发银行	600000	32.48	334.21	4.00%
中国银行	601988	58.31	321.29	3.84%
平安银行	000001	26.84	314.03	3.75%
民生银行	600016	68.65	283.54	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.82	97.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.564	1.550	1.559	1.554	1.559
累计净值(元)	1.564	1.550	1.559	1.554	1.559

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