银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.5894 -0.0172(-1.07%)

累计净值：1.5894

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：1.31亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	2.05	-6.02	-5.57	-4.83
股票型名次	160	598	3212	2924	3196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	34.53	43.09	31.43	60.66
股票型名次	2890	2159	648	533	1162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	国联安上证商品ETF	1.58	12.38	35.38	46.22	29.08
159	华宝中证银行ETF	1.58	2.04	-6.10	-5.69	-4.88
160	银行FUND	1.58	2.05	-6.02	-5.57	-4.83
161	华安中证银行ETF	1.57	2.05	-5.99	-5.53	-4.81
162	国联安上证商品ETF联接A	1.55	11.71	33.18	43.75	27.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-1.08	2.05	11.57	15.51	7.67
597	银河沪深300价值指数C	1.20	2.05	1.51	3.07	-0.22
598	银行FUND	1.58	2.05	-6.02	-5.57	-4.83
599	华宝中证银行ETF	1.58	2.04	-6.10	-5.69	-4.88
600	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-1.20	2.04	10.21	23.44	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	华夏中证银行ETF	1.59	2.11	-6.00	-5.41	-4.81
3211	平安恒生中国企业ETF	-2.54	-4.54	-6.01	-6.72	-4.65
3212	银行FUND	1.58	2.05	-6.02	-5.57	-4.83
3213	鹏华养老产业股票	-4.68	-5.38	-6.03	-18.15	-4.34
3214	易方达中证银行ETF	1.59	2.10	-6.03	-5.44	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	南方银行联接C	1.52	1.96	-5.92	-5.57	-4.67
2923	银行	1.60	2.08	-6.10	-5.57	-4.92
2924	银行FUND	1.58	2.05	-6.02	-5.57	-4.83
2925	华安银行联接C	1.46	1.81	-5.81	-5.59	-4.65
2926	鹏华银行C	1.49	1.91	-5.97	-5.59	-4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	大成品质医疗股票A	-4.64	-4.41	-7.06	-11.87	-4.83
3195	金鹰医疗健康股票C	-6.15	-7.63	-9.31	-26.88	-4.83
3196	银行FUND	1.58	2.05	-6.02	-5.57	-4.83
3197	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3198	银华港股通精选股票发起式C	-4.58	-8.19	-3.71	-6.16	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	华夏中证金融科技主题ETF	5.62	61.53	36.89	-	30.26
2889	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39
2890	银行FUND	5.59	34.53	43.09	31.43	60.66
2891	天弘中证银行ETF联接A	5.58	33.89	41.63	23.44	71.37
2892	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	5.58	-1.15	-26.05	-44.84	-20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-16.63	34.53	13.74	-	-37.67
2158	诺安沪深300指数增强C	18.65	34.53	19.89	6.37	20.30
2159	银行FUND	5.59	34.53	43.09	31.43	60.66
2160	富国沪深300指数增强A	23.54	34.52	23.38	1.92	172.84
2161	宏利首选企业股票C	36.78	34.48	6.84	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	广发科技动力股票	42.64	74.78	43.17	-12.48	82.91
647	创金合信中证科创创业50指数增强C	54.18	85.14	43.10	-	43.17
648	银行FUND	5.59	34.53	43.09	31.43	60.66
649	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	34.42	72.32	43.07	-	51.33
650	天弘中证500指数增强A	48.66	69.35	43.04	43.19	144.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	招商创业板大盘ETF	56.18	95.62	46.03	31.51	110.73
532	广发信息技术联接A	32.15	72.80	51.87	31.43	64.61
533	银行FUND	5.59	34.53	43.09	31.43	60.66
534	南方大数据300C	43.65	85.70	51.78	31.36	99.15
535	华夏中证央企ETF联接A	19.93	26.89	20.47	31.30	63.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	6.72	18.25	34.94	47.33	60.73
1161	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	15.49	32.71	0.00	-	60.73
1162	银行FUND	5.59	34.53	43.09	31.43	60.66
1163	招商MSCI中国A股国际通ETF	24.91	41.08	22.58	10.67	60.62
1164	招商中证消费电子主题ETF联接C	32.17	81.71	58.87	-	60.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	43.21	1819.05	14.45%
兴业银行	601166	64.44	1357.11	10.78%
工商银行	601398	123.15	976.58	7.76%
农业银行	601288	109.37	839.96	6.67%
交通银行	601328	101.54	736.16	5.85%
浦发银行	600000	50.71	630.82	5.01%
江苏银行	600919	55.88	581.17	4.62%
平安银行	000001	36.93	421.37	3.35%
上海银行	601229	37.86	382.34	3.04%
民生银行	600016	94.49	361.91	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	98.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.6066	1.5905	1.5816	1.5820	1.5854
累计净值(元)	1.6066	1.5905	1.5816	1.5820	1.5854

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