财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48074.94 |
73069.72 |
29754.00 |
56904.92 |
23792.96 |
| 本期利润(万元) |
-133440.69 |
111954.38 |
20695.06 |
186894.91 |
51753.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.22 |
0.04 |
0.41 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
33.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
241140.50 |
0.00 |
103380.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1393787.98 |
1193955.95 |
810516.53 |
748813.52 |
492070.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
1.71 |
1.52 |
1.48 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
41.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.77 |
0.00 |
48.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12805.34 |
7269.21 |
10171.89 |
6592.52 |
9491.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1181573.19 |
743014.93 |
504396.44 |
598497.88 |
765249.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
1181573.19 |
743014.93 |
504396.44 |
598497.88 |
765249.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
384.00 |
285.43 |
231.67 |
256.11 |
322.90 |
| 应付托管费(万元) |
76.80 |
57.09 |
46.33 |
51.22 |
64.58 |
| 资产总计(万元) |
1195242.44 |
750655.17 |
514753.77 |
605576.81 |
775246.74 |
| 负债合计(万元) |
1286.49 |
1841.65 |
3510.98 |
930.91 |
750.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1193955.95 |
748813.52 |
511242.78 |
604645.89 |
774496.02 |
| 未分配利润(万元) |
494791.95 |
244379.52 |
100708.79 |
29021.90 |
51722.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.77 |
157.88 |
108.72 |
139.37 |
78.17 |
| 投资收益(万元) |
75229.69 |
59971.26 |
14697.21 |
-11779.04 |
-7705.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38884.66 |
129989.99 |
88319.36 |
-3767.04 |
-1439.88 |
| 其它收入(万元) |
263.09 |
350.91 |
267.91 |
346.93 |
188.91 |
| 收入合计(万元) |
114393.22 |
190470.04 |
103393.21 |
-15059.77 |
-8878.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1983.86 |
2823.13 |
1493.53 |
3459.07 |
1789.16 |
| 托管费(万元) |
396.77 |
564.63 |
298.71 |
691.81 |
357.83 |
| 其它费用(万元) |
58.21 |
186.89 |
100.96 |
230.70 |
118.97 |
| 费用合计(万元) |
2438.84 |
3575.12 |
1893.55 |
4381.97 |
2266.19 |
| 利润总额(万元) |
111954.38 |
186894.91 |
101499.66 |
-19441.74 |
-11144.22 |
| 净利润(万元) |
111954.38 |
186894.91 |
101499.66 |
-19441.74 |
-11144.22 |
