华宝中证银行ETF(512800)_最新动态

华宝中证银行ETF512800WARBURG SOCIETE GENERALE, CHINA CARD BANK, TRADING TYPE, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.532 0.004(0.26%)

累计净值：1.532

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：

华宝中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡洁

基金规模：81.43亿元

华宝中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	3.08	6.26	8.91	3.21
名次	410	473	1566	773	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.24	45.89	30.06	-	52.45
名次	407	48	178	3208	603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	富国中证农业主题ETF联接C	0.90	3.55	5.74	-4.97	1.88
409	富国中证银行指数A	0.90	3.07	6.07	9.54	3.20
410	华宝中证银行ETF	0.90	3.08	6.26	8.91	3.21
411	华夏中证银行ETF	0.90	3.17	6.39	9.10	3.35
412	申万菱信中证申万医药生物指数A	0.90	2.84	7.63	-4.20	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	平安股息精选沪港深A	1.44	3.09	4.18	1.00	1.41
472	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
473	华宝中证银行ETF	0.90	3.08	6.26	8.91	3.21
474	嘉实基础产业优选股票C	-0.63	3.08	10.94	-2.02	7.16
475	中融煤炭A	0.00	3.08	-6.17	-18.58	-8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	沪港深300ETF	-1.60	-0.46	6.26	1.40	2.75
1565	华安中证银行ETF	0.89	3.12	6.26	8.83	3.24
1566	华宝中证银行ETF	0.90	3.08	6.26	8.91	3.21
1567	诺安高端制造股票A	0.07	0.29	6.25	-0.92	1.68
1568	长城消费30股票C	-0.23	5.51	6.24	-6.14	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	-0.33	-6.23	9.91	8.93	6.29
772	招商中证银行指数C	0.86	3.00	6.02	8.93	3.12
773	华宝中证银行ETF	0.90	3.08	6.26	8.91	3.21
774	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.17	3.57	7.06	8.89	3.81
775	申万菱信创业板量化精选股票C	-1.12	0.29	10.04	8.89	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	易方达中证银行指数(LOF)C	0.86	3.00	6.11	8.94	3.22
1236	招商中证500指数C	-1.14	0.68	8.02	4.27	3.22
1237	华宝中证银行ETF	0.90	3.08	6.26	8.91	3.21
1238	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-0.14	1.59	8.56	6.43	3.21
1239	南方银行联接A	0.87	3.02	6.09	8.51	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	易方达沪深300非银ETF联接A	31.34	18.97	18.96	-	3.23
406	东财云计算指数增强A	31.24	-7.57	39.68	-	7.62
407	华宝中证银行ETF	31.24	45.89	30.06	-	52.45
408	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	31.22	5.92	0.00	-	6.41
409	易方达沪深300非银ETF联接C	31.21	18.72	18.59	-	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	7.90	46.26	0.00	-	50.05
47	中证银行ETF	31.63	46.16	30.17	-	55.50
48	华宝中证银行ETF	31.24	45.89	30.06	-	52.45
49	博时中证银行指数A	30.03	45.59	31.72	-	92.32
50	富国中证800银行ETF	30.81	45.41	29.99	-	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	华宝中证金融科技主题ETF	56.39	5.65	30.10	-	42.22
177	易方达中证银行指数(LOF)A	30.49	44.49	30.09	-	74.12
178	华宝中证银行ETF	31.24	45.89	30.06	-	52.45
179	创金合信专精特新股票发起C	37.04	3.55	30.00	-	16.73
180	东财沪港深互联网指数C	50.19	3.61	30.00	-	-19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	国泰CES半导体芯片行业ETF	47.71	-0.64	-1.42	-	131.28
3207	华夏战略新兴成指ETF	14.91	-16.92	-29.05	-	32.28
3208	华宝中证银行ETF	31.24	45.89	30.06	-	52.45
3209	华宝中证军工ETF	16.08	-5.53	-6.56	-	17.62
3210	中证银行ETF	31.63	46.16	30.17	-	55.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	工银香港中小盘人民币	35.20	9.87	-2.56	-	52.50
602	招商沪深300指数A	8.07	1.25	-1.97	-	52.48
603	华宝中证银行ETF	31.24	45.89	30.06	-	52.45
604	富国中证军工指数A	13.96	-8.31	-10.12	-	52.42
605	景顺长城沪港深领先科技股票	17.59	-5.69	-10.72	-	52.40

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2803.62	110182.34	14.71%
兴业银行	601166	3666.94	70258.56	9.38%
工商银行	601398	8836.75	61150.31	8.17%
交通银行	601328	5920.23	46000.16	6.14%
农业银行	601288	8044.25	42956.27	5.74%
江苏银行	600919	3697.46	36309.09	4.85%
浦发银行	600000	2960.97	30468.38	4.07%
中国银行	601988	5316.32	29292.93	3.91%
平安银行	000001	2439.65	28543.96	3.81%
民生银行	600016	6258.54	25847.77	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	74.30	99.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.528	1.515	1.523	1.518	1.524
累计净值(元)	1.528	1.515	1.523	1.518	1.524

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