中信建投北京50ETF(512850)_资产配置

中信建投北京50ETF512850CITIC CONSTRUCTION CENTRAL CARD BEIJING 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2353.87	96.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	93.16	3.81%
其他资产	0.12	0.00%

资产总值：2447.15万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	2.54	185.24	7.59%
京东方A	000725	37.51	184.17	7.54%
北京银行	601169	36.14	169.14	6.93%
北方华创	002371	0.69	109.75	4.49%
华夏银行	600015	17.34	106.29	4.35%
顺鑫农业	000860	1.45	87.41	3.58%
北新建材	000786	2.38	73.54	3.01%
中信建投	601066	1.43	71.24	2.92%
光环新网	300383	3.04	67.97	2.78%
启明星辰	002439	1.84	63.54	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	34.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	31.89%
金融业	0.03	14.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	5.49%
房地产业	0.01	2.78%
批发和零售业	0.01	2.15%
租赁和商务服务业	0.00	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.48%
住宿和餐饮业	0.00	1.01%
建筑业	0.00	0.87%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	2.79	194.41	7.37%
北京银行	601169	39.65	194.28	7.36%
京东方A	000725	41.15	192.17	7.28%
北方华创	002371	0.77	131.60	4.99%
华夏银行	600015	19.02	116.40	4.41%
顺鑫农业	000860	1.60	91.34	3.46%
光环新网	300383	3.34	87.07	3.30%
启明星辰	002439	2.02	84.98	3.22%
东华软件	002065	5.77	72.24	2.74%
昆仑万维	300418	2.53	63.15	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	34.96%
制造业	0.09	33.21%
金融业	0.04	14.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.47%
房地产业	0.01	2.61%
批发和零售业	0.01	2.07%
租赁和商务服务业	0.00	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.20%
建筑业	0.00	0.91%
住宿和餐饮业	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	43.04	159.68	6.79%
北京银行	601169	31.83	153.74	6.54%
华夏银行	600015	20.45	132.31	5.63%
顺鑫农业	000860	1.73	106.39	4.53%
广联达	002410	2.25	95.98	4.08%
北方华创	002371	0.82	95.37	4.06%
光环新网	300383	3.60	86.15	3.66%
东华软件	002065	6.22	80.36	3.42%
启明星辰	002439	2.09	77.33	3.29%
航天信息	600271	3.72	71.01	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	37.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	30.61%
金融业	0.03	14.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	5.64%
房地产业	0.01	3.39%
租赁和商务服务业	0.00	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.97%
住宿和餐饮业	0.00	0.94%
批发和零售业	0.00	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	47.68	216.47	8.10%
北京银行	601169	35.46	201.41	7.54%
华夏银行	600015	22.67	173.88	6.51%
顺鑫农业	000860	1.91	100.78	3.77%
航天信息	600271	4.12	95.46	3.57%
广联达	002410	2.50	84.93	3.18%
光环新网	300383	3.97	79.68	2.98%
北新建材	000786	3.12	79.40	2.97%
北方华创	002371	0.90	79.20	2.96%
启明星辰	002439	2.32	78.42	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	37.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	27.67%
金融业	0.04	15.92%
文化、体育和娱乐业	0.02	6.55%
房地产业	0.01	4.02%
租赁和商务服务业	0.00	1.55%
住宿和餐饮业	0.00	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%
批发和零售业	0.00	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%

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