我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.31 |
49.52 |
33.07 |
1769.66 |
174.43 |
| 本期利润(万元) |
80.04 |
213.16 |
-75.42 |
2727.57 |
-0.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.10 |
-0.03 |
0.58 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
55.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
486.44 |
0.00 |
318.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2441.65 |
2639.64 |
2351.06 |
2671.80 |
2665.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.09 |
1.14 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
23.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.59 |
0.00 |
13.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.67 |
98.11 |
584.38 |
186.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2540.90 |
2593.57 |
4073.73 |
12270.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
2540.90 |
2593.57 |
4073.73 |
12270.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
1.40 |
1.82 |
6.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.23 |
0.30 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
2645.56 |
2697.24 |
4665.18 |
12664.13 |
| 负债合计(万元) |
5.92 |
25.44 |
495.16 |
51.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2639.64 |
2671.80 |
4170.02 |
12612.29 |
| 未分配利润(万元) |
486.44 |
318.60 |
216.83 |
-1140.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
1.53 |
0.93 |
50.52 |
| 投资收益(万元) |
67.12 |
1856.07 |
1583.78 |
-361.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.64 |
957.91 |
999.44 |
-855.91 |
| 其它收入(万元) |
-1.02 |
12.26 |
15.89 |
27.54 |
| 收入合计(万元) |
230.06 |
2827.77 |
2600.04 |
-1139.11 |
| 管理人报酬(万元) |
7.74 |
29.87 |
21.21 |
32.10 |
| 托管费(万元) |
1.29 |
4.98 |
3.54 |
5.35 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
43.36 |
21.64 |
17.10 |
| 费用合计(万元) |
16.90 |
100.19 |
59.71 |
96.99 |
| 利润总额(万元) |
213.16 |
2727.57 |
2540.32 |
-1236.10 |
| 净利润(万元) |
213.16 |
2727.57 |
2540.32 |
-1236.10 |
