我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75908.26 |
12963.57 |
91325.12 |
-56822.49 |
-44274.12 |
| 本期利润(万元) |
-154926.68 |
191636.47 |
275688.80 |
56991.77 |
122814.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.06 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-351990.57 |
0.00 |
-457964.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3015294.78 |
3248938.58 |
3167488.34 |
3290865.06 |
3214848.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.90 |
0.95 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
-12.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5342.17 |
10386.69 |
4680.83 |
7089.67 |
4514.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
3245762.87 |
3280783.15 |
2965793.11 |
3262483.58 |
3582869.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
3245762.87 |
3280783.15 |
2965793.11 |
3255243.94 |
3582869.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7239.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1363.98 |
1334.74 |
1258.06 |
1303.73 |
1513.24 |
| 应付托管费(万元) |
272.80 |
266.95 |
251.61 |
260.75 |
302.65 |
| 资产总计(万元) |
3252925.94 |
3294539.94 |
2972220.15 |
3273461.42 |
3592112.89 |
| 负债合计(万元) |
3987.36 |
3674.88 |
3826.46 |
8081.16 |
6571.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
3248938.58 |
3290865.06 |
2968393.69 |
3265380.26 |
3585540.94 |
| 未分配利润(万元) |
-351990.57 |
-457964.09 |
-451135.46 |
-84648.89 |
534611.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2879.94 |
1318.16 |
1176.62 |
639.30 |
1199.00 |
| 投资收益(万元) |
25969.02 |
-49133.04 |
-490698.19 |
-340540.17 |
-112699.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
178672.90 |
113814.25 |
-499434.62 |
-313039.25 |
27199.92 |
| 其它收入(万元) |
4206.34 |
908.43 |
5020.87 |
3208.48 |
3342.53 |
| 收入合计(万元) |
211728.20 |
66907.80 |
-983935.32 |
-649731.64 |
-80958.09 |
| 管理人报酬(万元) |
15918.42 |
7855.81 |
15917.69 |
8242.39 |
17370.66 |
| 托管费(万元) |
3183.68 |
1571.16 |
3183.54 |
1648.48 |
3474.13 |
| 其它费用(万元) |
979.44 |
484.41 |
984.43 |
509.11 |
1073.79 |
| 费用合计(万元) |
20091.73 |
9916.03 |
20089.66 |
10402.14 |
27372.62 |
| 利润总额(万元) |
191636.47 |
56991.77 |
-1004024.98 |
-660133.78 |
-108330.71 |
| 净利润(万元) |
191636.47 |
56991.77 |
-1004024.98 |
-660133.78 |
-108330.71 |
