财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
216510.48 |
-29404.17 |
4501.80 |
499795.22 |
-27165.26 |
| 本期利润(万元) |
346924.69 |
-81382.96 |
-217790.30 |
852798.98 |
1133647.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
-0.08 |
0.26 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
28.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
352432.88 |
0.00 |
410588.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5533355.61 |
2979462.03 |
3092654.75 |
2836317.57 |
3516867.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.13 |
1.09 |
1.17 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
29.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6855.01 |
8168.36 |
10158.82 |
5342.17 |
10386.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
2972709.70 |
2828018.93 |
2994951.45 |
3245762.87 |
3280783.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2972709.70 |
2828018.93 |
2994951.45 |
3245762.87 |
3280783.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1209.63 |
1217.63 |
1243.01 |
1363.98 |
1334.74 |
| 应付托管费(万元) |
241.93 |
243.53 |
248.60 |
272.80 |
266.95 |
| 资产总计(万元) |
2984922.32 |
2845402.08 |
3006019.47 |
3252925.94 |
3294539.94 |
| 负债合计(万元) |
5460.29 |
9084.51 |
8652.89 |
3987.36 |
3674.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
2979462.03 |
2836317.57 |
2997366.58 |
3248938.58 |
3290865.06 |
| 未分配利润(万元) |
352432.88 |
410588.42 |
-830062.57 |
-351990.57 |
-457964.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.97 |
519.23 |
452.30 |
2879.94 |
1318.16 |
| 投资收益(万元) |
-24655.13 |
518001.87 |
-120016.27 |
25969.02 |
-49133.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51978.79 |
353003.76 |
-289582.22 |
178672.90 |
113814.25 |
| 其它收入(万元) |
3986.30 |
61.43 |
349.69 |
4206.34 |
908.43 |
| 收入合计(万元) |
-72635.66 |
871586.29 |
-408796.50 |
211728.20 |
66907.80 |
| 管理人报酬(万元) |
7128.55 |
14893.27 |
7603.16 |
15918.42 |
7855.81 |
| 托管费(万元) |
1425.71 |
2978.65 |
1520.63 |
3183.68 |
1571.16 |
| 其它费用(万元) |
193.04 |
913.72 |
468.29 |
979.44 |
484.41 |
| 费用合计(万元) |
8747.31 |
18787.31 |
9593.64 |
20091.73 |
9916.03 |
| 利润总额(万元) |
-81382.96 |
852798.98 |
-418390.14 |
191636.47 |
56991.77 |
| 净利润(万元) |
-81382.96 |
852798.98 |
-418390.14 |
191636.47 |
56991.77 |
