- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 499795.22 | -27165.26 | -128807.92 | -75908.26 | 12963.57 |
| 本期利润(万元) | 852798.98 | 1133647.02 | -418390.14 | -154926.68 | 191636.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.26 | 0.32 | -0.12 | -0.04 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 28.77 | 0.00 | -13.69 | 0.00 | 6.02 |
| 期末可供分配利润(万元) | 410588.42 | 0.00 | -830062.57 | 0.00 | -351990.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.17 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2836317.57 | 3516867.62 | 2997366.58 | 3015294.78 | 3248938.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.12 | 0.78 | 0.86 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 29.59 | 0.00 | -13.21 | 0.00 | 3.94 |
| 累计净值增长率(%) | 16.93 | 0.00 | -21.69 | 0.00 | -9.77 |