国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

董事长341天“闪离”！管理动荡、失守百亿、产品断层的天治基金，滑向公募“边缘人”[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1149 -0.0268(-2.35%)

累计净值：1.1149

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：549.48亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.21	-2.75	-1.65	-8.77	-5.84
股票型名次	1569	2355	2790	3126	3334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	24.25	20.81	6.49	14.17
股票型名次	3024	2699	1731	997	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	东财有色增强C	-2.21	4.61	32.41	57.01	20.85
1568	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-2.21	-0.99	17.97	31.15	14.89
1569	国泰中证全指证券公司ETF	-2.21	-2.75	-1.65	-8.77	-5.84
1570	华夏中证全指证券公司ETF	-2.21	-2.72	-1.57	-8.62	-5.76
1571	汇添富中证中药ETF	-2.21	-1.12	-5.46	-7.00	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	招商专精特新股票A	-6.80	-2.74	20.80	20.53	8.83
2354	创金合信工业周期股票C	-3.93	-2.75	9.57	14.97	0.00
2355	国泰中证全指证券公司ETF	-2.21	-2.75	-1.65	-8.77	-5.84
2356	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
2357	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	-1.10	-2.75	-8.54	-2.58	-6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	农银中证新华社民族品牌指数	-2.40	-3.81	-1.64	-0.20	-2.09
2789	东财中证证券30指数发起式C	-1.96	-2.73	-1.65	-8.08	-5.99
2790	国泰中证全指证券公司ETF	-2.21	-2.75	-1.65	-8.77	-5.84
2791	华安中证全指证券公司ETF	-2.19	-2.73	-1.66	-8.73	-5.78
2792	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.39	-2.17	-1.66	2.99	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	华安中证全指证券公司ETF	-2.19	-2.73	-1.66	-8.73	-5.78
3125	新经济	-1.99	-6.75	-8.57	-8.73	-5.57
3126	国泰中证全指证券公司ETF	-2.21	-2.75	-1.65	-8.77	-5.84
3127	华宝中证全指证券公司ETF	-2.20	-2.75	-1.68	-8.78	-5.82
3128	汇添富中证全指证券公司ETF	-2.20	-2.75	-1.69	-8.79	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-5.50	-2.89	-4.59	-2.03	-5.82
3333	证券ETF	-2.20	-2.75	-1.69	-8.81	-5.83
3334	国泰中证全指证券公司ETF	-2.21	-2.75	-1.65	-8.77	-5.84
3335	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3336	光大保德信智能汽车主题股票C	-4.88	-3.50	0.59	-6.58	-5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	华夏中证大数据产业ETF	3.42	36.10	10.24	14.60	8.80
3023	上证券商	3.42	14.02	16.23	9.39	22.22
3024	国泰中证全指证券公司ETF	3.41	24.25	20.81	6.49	14.17
3025	华宝中证全指证券公司ETF	3.41	23.89	20.48	6.43	9.12
3026	摩根医疗健康股票A	3.40	2.27	-20.11	-43.13	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	华夏中证全指证券公司ETF	3.55	24.29	21.87	11.49	30.81
2698	鑫元成长驱动股票发起式A	17.71	24.29	0.00	-	-1.75
2699	国泰中证全指证券公司ETF	3.41	24.25	20.81	6.49	14.17
2700	国泰中证基建ETF	15.05	24.18	9.59	-	10.72
2701	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-11.67	24.18	0.00	-	-5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	永赢沪深300C	21.29	35.36	20.85	4.24	61.16
1730	工银湾创100ETF联接C	12.96	41.02	20.84	-11.84	12.62
1731	国泰中证全指证券公司ETF	3.41	24.25	20.81	6.49	14.17
1732	华夏沪深300ETF联接A	21.75	37.00	20.80	-0.93	75.21
1733	民生加银中证500指数增强发起式C	42.80	47.11	20.79	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	新华沪深300指数增强C	24.90	39.27	24.24	6.55	51.67
996	华安上证180ETF联接A	22.54	37.62	25.44	6.52	97.47
997	国泰中证全指证券公司ETF	3.41	24.25	20.81	6.49	14.17
998	南方量化成长股票	55.57	56.21	20.63	6.44	51.99
999	华宝中证全指证券公司ETF	3.41	23.89	20.48	6.43	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	汇添富中证800ETF联接A	25.46	37.11	17.97	-	14.21
2326	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	10.67	14.19
2327	国泰中证全指证券公司ETF	3.41	24.25	20.81	6.49	14.17
2328	汇添富华证专精特新100指数发起式C	34.93	48.75	0.00	-	14.15
2329	招商中证物联网主题ETF	34.39	64.24	52.60	-	14.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	34761.65	805774.96	14.13%
中信证券	600030	26832.63	770364.71	13.51%
国泰海通	601211	31064.58	638377.15	11.19%
华泰证券	601688	16071.74	379132.35	6.65%
广发证券	000776	8116.45	178724.13	3.13%
招商证券	600999	10200.78	169740.98	2.98%
东方证券	600958	14373.13	156667.11	2.75%
兴业证券	601377	18992.69	140925.79	2.47%
申万宏源	000166	24779.62	130588.57	2.29%
中金公司	601995	3213.96	112488.48	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	569.47	99.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1417	1.1524	1.1675	1.1651	1.1775
累计净值(元)	1.1417	1.1524	1.1675	1.1651	1.1775

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