国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.087 -0.002(-0.18%)

累计净值：1.087

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：308.12亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	-1.52	0.95	-2.89	-7.02
股票型名次	2384	2130	2987	2234	3475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.80	15.28	11.97	-	8.72
股票型名次	559	485	556	3212	1654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	大摩品质生活精选股票	-1.74	1.65	6.96	9.03	3.38
2383	富国中证100ETF	-1.74	-0.93	3.13	-3.57	-0.57
2384	国泰中证全指证券公司ETF	-1.74	-1.52	0.95	-2.89	-7.02
2385	海富通量化前锋股票C	-1.74	0.40	8.01	-8.31	3.67
2386	华宝中证科技龙头ETF	-1.74	-4.52	4.81	4.96	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2130 位，低于同类基金平均水平
2128	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.92	-1.51	5.03	-3.29	1.95
2129	广发中证基建工程ETF联接C	-0.49	-1.52	0.16	-4.89	-4.93
2130	国泰中证全指证券公司ETF	-1.74	-1.52	0.95	-2.89	-7.02
2131	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.69	-1.52	0.22	-1.22	0.09
2132	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.99	-1.53	1.43	-5.05	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-1.64	-1.70	0.96	-5.13	-6.55
2986	西部利得创业板大盘ETF联接A	-3.08	-5.75	0.96	-4.01	-4.65
2987	国泰中证全指证券公司ETF	-1.74	-1.52	0.95	-2.89	-7.02
2988	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.22	0.61	0.95	-3.01	-2.47
2989	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-0.96	-0.75	0.95	-6.44	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	嘉实基本面50ETF	-0.22	0.69	1.13	-2.88	-2.45
2233	龙头券商	-2.02	-1.79	0.54	-2.88	-6.85
2234	国泰中证全指证券公司ETF	-1.74	-1.52	0.95	-2.89	-7.02
2235	天弘创业板指数增强A	-2.64	-4.11	5.51	-2.89	-0.34
2236	工银互联网加股票	-2.29	-2.90	2.40	-2.90	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.60	-6.03	-6.82	-1.15	-7.01
3474	华夏中证5G通信主题ETF	-4.48	-7.33	-1.16	-4.52	-7.01
3475	国泰中证全指证券公司ETF	-1.74	-1.52	0.95	-2.89	-7.02
3476	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-2.68	-0.01	-0.24	-5.12	-7.04
3477	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.60	-6.05	-6.87	-1.25	-7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	26.89	-8.83	9.33	-	-10.28
558	东方红医疗升级股票发起A	26.84	18.12	20.78	-	20.70
559	国泰中证全指证券公司ETF	26.80	15.28	11.97	-	8.72
560	建信中证全指证券公司ETF	26.79	16.13	13.18	-	-0.62
561	新经济	26.79	3.74	6.69	-	-31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	50.11	15.33	0.00	-	13.45
484	广发美国房地产指数美元(QDII)C	10.49	15.31	0.00	-	6.61
485	国泰中证全指证券公司ETF	26.80	15.28	11.97	-	8.72
486	华安中证证券联接A	24.32	15.21	11.78	-	-8.13
487	华泰柏瑞红利ETF联接C	3.86	15.21	15.15	-	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	太平行业优选A	40.27	29.57	12.13	-	-7.69
555	博道伍佰智航A	21.43	12.14	12.08	-	68.41
556	国泰中证全指证券公司ETF	26.80	15.28	11.97	-	8.72
557	华夏中证全指证券公司ETF联接A	23.69	14.14	11.97	-	21.79
558	南方匠心优选股票A	4.29	11.02	11.95	-	-18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	中证银行ETF	31.63	46.16	30.17	-	55.50
3211	南华中证杭州湾区ETF	9.93	-20.62	-23.72	-	21.70
3212	国泰中证全指证券公司ETF	26.80	15.28	11.97	-	8.72
3213	红利LV	9.14	25.56	31.64	-	124.98
3214	南方中证全指证券ETF	26.20	14.75	11.47	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	嘉实新兴科技100ETF联接C	8.02	-7.71	-6.50	-	8.74
1653	安信医药健康股票A	-4.17	-21.73	-16.47	-	8.72
1654	国泰中证全指证券公司ETF	26.80	15.28	11.97	-	8.72
1655	1000增强ETF	17.76	1.57	0.00	-	8.70
1656	农银沪深300指数C	10.08	-2.16	-4.81	-	8.69

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	16238.70	419283.22	14.78%
中信证券	600030	14220.46	414810.80	14.62%
海通证券	600837	14065.86	156412.39	5.51%
华泰证券	601688	7453.62	131109.10	4.62%
国泰君安	601211	6567.28	122479.79	4.32%
招商证券	600999	5407.21	103602.15	3.65%
东方证券	600958	7615.15	80416.03	2.84%
申万宏源	000166	13135.12	70272.92	2.48%
广发证券	000776	4312.32	69902.63	2.46%
兴业证券	601377	10067.97	63025.46	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	282.80	99.71%
制造业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.089	1.083	1.086	1.106	1.107
累计净值(元)	1.089	1.083	1.086	1.106	1.107

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