国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

【财经分析】科创债ETF加速崛起市场扩容与生态优化双线提速[2025-12-17]

最新动态

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累计净值：1.2169

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：576.01亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-3.07	-5.45	9.32	2.08
股票型名次	531	1962	2766	2381	3233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.72	29.53	33.33	0.56	19.36
股票型名次	3293	2209	858	1092	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	工银新金融股票A	-0.33	-1.29	1.77	10.34	16.66
530	工银新金融股票C	-0.33	-1.35	1.63	10.01	16.08
531	国泰中证全指证券公司ETF	-0.33	-3.07	-5.45	9.32	2.08
532	华安中证全指证券公司ETF	-0.33	-3.03	-5.40	9.24	2.10
533	华宝中证全指证券公司ETF	-0.33	-3.06	-5.44	9.34	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	富国中证工业4.0指数A	-3.82	-3.07	-6.24	31.31	31.59
1961	国泰中证基建ETF	-1.77	-3.07	-0.67	10.69	5.83
1962	国泰中证全指证券公司ETF	-0.33	-3.07	-5.45	9.32	2.08
1963	汇添富中证长三角ETF联接A	-2.25	-3.07	-2.45	21.01	21.77
1964	汇添富中证全指证券公司ETF	-0.34	-3.07	-5.45	9.28	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	华宝中证全指证券公司ETF	-0.33	-3.06	-5.44	9.34	2.12
2765	南方消费C	-1.97	-1.97	-5.44	4.10	24.39
2766	国泰中证全指证券公司ETF	-0.33	-3.07	-5.45	9.32	2.08
2767	汇添富中证全指证券公司ETF	-0.34	-3.07	-5.45	9.28	2.04
2768	博时智能消费主题ETF	-3.07	-1.91	-5.46	31.05	27.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平
2379	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
2380	国泰价值先锋股票C	-4.34	-9.75	-16.55	9.32	40.96
2381	国泰中证全指证券公司ETF	-0.33	-3.07	-5.45	9.32	2.08
2382	华商计算机行业量化股票发起式A	-2.79	-4.00	-11.90	9.32	9.28
2383	证券ETF	-0.34	-3.08	-5.47	9.32	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-1.11	-4.18	-0.24	4.02	2.09
3232	博时央企结构调整ETF	-1.16	-4.04	-0.87	7.82	2.08
3233	国泰中证全指证券公司ETF	-0.33	-3.07	-5.45	9.32	2.08
3234	华夏优势精选股票	-4.22	-4.16	-12.48	18.95	2.08
3235	东方红中证东方红红利低波动指数C	-0.24	-4.08	0.45	0.18	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.71	13.96	19.15	-	24.60
3292	南方全指证券联接C	-0.71	29.72	33.39	1.94	23.71
3293	国泰中证全指证券公司ETF	-0.72	29.53	33.33	0.56	19.36
3294	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-0.74	17.54	19.39	-	26.37
3295	招商中证证券公司指数C	-0.74	27.82	31.11	-	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.06	29.54	33.43	-	17.79
2208	太平智选一年定期开放股票发起式	21.02	29.54	6.67	-	7.79
2209	国泰中证全指证券公司ETF	-0.72	29.53	33.33	0.56	19.36
2210	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	10.14	29.52	26.84	28.65	30.10
2211	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	24.47	29.52	3.88	-9.03	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	富国中证智能汽车指数(LOF)A	16.14	25.41	33.36	18.93	97.90
857	广发创业板ETF	41.16	70.13	33.36	14.78	86.17
858	国泰中证全指证券公司ETF	-0.72	29.53	33.33	0.56	19.36
859	鹏华文化传媒娱乐股票	3.55	24.41	33.33	7.13	48.80
860	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	22.59	56.05	33.23	-11.36	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	大成沪深300指数A/B	16.62	36.73	19.01	0.61	307.37
1091	嘉实新能源新材料股票C	49.70	57.89	2.31	0.58	151.04
1092	国泰中证全指证券公司ETF	-0.72	29.53	33.33	0.56	19.36
1093	宝盈医疗健康沪港深股票	32.75	22.68	34.72	0.54	105.31
1094	建信沪深300指数增强C	13.49	34.25	17.89	0.47	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	易方达中证内地低碳经济主题ETF	26.32	50.99	1.00	-	19.40
1963	中融钢铁C	16.50	24.43	13.85	-	19.39
1964	国泰中证全指证券公司ETF	-0.72	29.53	33.33	0.56	19.36
1965	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	11.57	15.78	14.58	-	19.31
1966	易方达沪深300非银ETF联接C	9.20	49.88	43.22	3.40	19.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	32670.32	886018.97	16.01%
中信证券	600030	25222.61	754155.95	13.63%
国泰海通	601211	29198.80	550981.34	9.96%
华泰证券	601688	13092.72	285028.44	5.15%
广发证券	000776	7628.07	169953.29	3.07%
招商证券	600999	9590.01	164085.02	2.97%
东方证券	600958	13514.51	154606.04	2.79%
申万宏源	000166	23296.58	124170.74	2.24%
兴业证券	601377	17855.88	116777.44	2.11%
中金公司	601995	3020.98	111444.04	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	552.05	99.77%
批发和零售业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.1936	1.2024	1.1976	1.1899	1.2051
累计净值(元)	1.1936	1.2024	1.1976	1.1899	1.2051

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