国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：1.2858

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：604.81亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	3.44	-2.28	9.17	1.86
股票型名次	2004	1756	2551	2537	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.67	40.77	39.69	0.48	23.50
股票型名次	2869	2118	873	1025	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平
2002	安信深圳科技指数(LOF)A	1.86	1.56	-7.23	33.10	1.86
2003	安信中证500指数增强A	1.86	4.43	2.05	25.04	1.86
2004	国泰中证全指证券公司ETF	1.86	3.44	-2.28	9.17	1.86
2005	华宝中证全指证券公司ETF	1.86	3.40	-2.32	9.13	1.86
2006	华富消费成长股票C	1.86	1.05	-5.30	6.43	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	国泰医药健康股票C	4.97	3.44	-5.65	3.80	4.97
1755	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
1756	国泰中证全指证券公司ETF	1.86	3.44	-2.28	9.17	1.86
1757	嘉实基础产业优选股票C	2.78	3.44	1.32	23.54	2.78
1758	博时沪深300指数增强A	1.93	3.43	2.05	15.75	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.74	3.16	-2.27	8.35	1.74
2550	富国中证全指证券公司指数C	1.76	3.21	-2.28	8.53	1.76
2551	国泰中证全指证券公司ETF	1.86	3.44	-2.28	9.17	1.86
2552	创金合信文娱媒体股票发起C	1.59	0.51	-2.29	9.95	1.59
2553	汇安趋势动力股票C	4.44	9.12	-2.29	38.34	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	南方产业智选股票	1.27	-0.39	2.83	9.18	1.27
2536	券商ETF	1.85	3.36	-2.21	9.18	1.85
2537	国泰中证全指证券公司ETF	1.86	3.44	-2.28	9.17	1.86
2538	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.75	3.25	-1.89	9.17	1.75
2539	华宝美国消费美元	-2.10	0.77	-0.55	9.16	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	安信深圳科技指数(LOF)A	1.86	1.56	-7.23	33.10	1.86
2207	安信中证500指数增强A	1.86	4.43	2.05	25.04	1.86
2208	国泰中证全指证券公司ETF	1.86	3.44	-2.28	9.17	1.86
2209	华宝中证全指证券公司ETF	1.86	3.40	-2.32	9.13	1.86
2210	华富消费成长股票C	1.86	1.05	-5.30	6.43	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	易方达标普消费品指数(RMB)C	14.68	21.73	24.29	28.01	84.92
2868	工银创新动力股票	14.67	28.07	32.99	55.58	28.20
2869	国泰中证全指证券公司ETF	14.67	40.77	39.69	0.48	23.50
2870	华宝中证全指证券公司ETF	14.66	40.33	39.27	0.43	18.02
2871	证券ETF	14.66	39.84	39.01	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	同泰沪深300量化增强C	29.98	40.80	6.85	-	-13.11
2117	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	34.00	40.77	0.00	-	44.33
2118	国泰中证全指证券公司ETF	14.67	40.77	39.69	0.48	23.50
2119	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	14.56	40.76	40.21	5.68	34.55
2120	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	15.68	40.76	104.74	-	104.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	建信创业板ETF联接A	60.38	81.38	39.71	14.44	117.44
872	招商中证800指数增强A	40.49	55.73	39.71	-	35.11
873	国泰中证全指证券公司ETF	14.67	40.77	39.69	0.48	23.50
874	平安恒生中国企业ETF	22.77	64.78	39.67	11.01	13.59
875	华泰柏瑞中证500指数增强C	47.20	54.25	39.64	-	41.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	景顺长城量化新动力股票	29.18	40.40	20.73	0.57	140.37
1024	广发中证军工ETF	45.32	53.37	27.12	0.56	43.95
1025	国泰中证全指证券公司ETF	14.67	40.77	39.69	0.48	23.50
1026	华宝中证全指证券公司ETF	14.66	40.33	39.27	0.43	18.02
1027	国泰沪深300指数C	26.87	46.23	26.60	0.42	53.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	广发中证国新央企股东回报ETF	13.75	32.89	0.00	-	23.58
2040	太平智远三个月定期开放股票发起式	63.84	68.30	35.15	-	23.55
2041	国泰中证全指证券公司ETF	14.67	40.77	39.69	0.48	23.50
2042	银河高股息LOF	18.73	35.74	32.17	24.28	23.50
2043	中银新能源产业股票C	35.12	32.37	0.00	-	23.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	32670.32	886018.97	16.01%
中信证券	600030	25222.61	754155.95	13.63%
国泰海通	601211	29198.80	550981.34	9.96%
华泰证券	601688	13092.72	285028.44	5.15%
广发证券	000776	7628.07	169953.29	3.07%
招商证券	600999	9590.01	164085.02	2.97%
东方证券	600958	13514.51	154606.04	2.79%
申万宏源	000166	23296.58	124170.74	2.24%
兴业证券	601377	17855.88	116777.44	2.11%
中金公司	601995	3020.98	111444.04	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	552.05	99.77%
批发和零售业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2350	1.2125	1.2183	1.2205	1.2287
累计净值(元)	1.2350	1.2125	1.2183	1.2205	1.2287

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