资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2002892.47 99.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18229.59 0.90%
其他资产 80.13 0.00%
资产总值:2021202.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 4359.18 69528.92 3.45%
南钢股份 600282 10858.48 57007.00 2.83%
成都银行 601838 3291.70 56781.79 2.82%
南京银行 601009 4920.63 53782.48 2.67%
大秦铁路 601006 9136.69 53815.08 2.67%
兴业银行 601166 2695.78 53511.21 2.65%
农业银行 601288 7930.68 52897.63 2.62%
建设银行 601939 6011.31 51757.42 2.57%
四川路桥 600039 6244.74 50519.94 2.51%
中信银行 601998 7041.09 50695.85 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 101.86 50.52%
制造业 36.73 18.21%
建筑业 13.82 6.86%
交通运输、仓储和邮政业 13.64 6.76%
采矿业 12.10 6.00%
租赁和商务服务业 9.63 4.78%
批发和零售业 3.86 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.99 1.48%
房地产业 2.88 1.43%
文化、体育和娱乐业 2.78 1.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 2915.95 58610.65 3.13%
兴业银行 601166 2387.14 55715.76 2.97%
四川路桥 600039 5525.73 54704.71 2.92%
大秦铁路 601006 8083.89 53353.67 2.85%
中信银行 601998 6231.03 52963.78 2.83%
沪农商行 601825 5391.97 52302.06 2.79%
江苏银行 600919 4084.09 48764.01 2.60%
渝农商行 601077 6583.70 47007.63 2.51%
上海银行 601229 4415.52 46848.65 2.50%
交通银行 601328 5554.90 44439.24 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 98.63 52.63%
制造业 29.81 15.91%
交通运输、仓储和邮政业 14.30 7.63%
建筑业 13.34 7.12%
采矿业 10.48 5.59%
租赁和商务服务业 8.16 4.35%
批发和零售业 3.33 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.81 1.50%
房地产业 2.57 1.37%
文化、体育和娱乐业 2.48 1.32%