财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46358.32 |
55759.46 |
6796.87 |
72662.61 |
15453.50 |
| 本期利润(万元) |
-84782.70 |
98358.61 |
-11046.30 |
119788.46 |
49761.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.07 |
-0.01 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
841145.17 |
0.00 |
605755.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2016357.35 |
1874132.75 |
1485872.57 |
1374989.86 |
866236.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.19 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
22.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
137.02 |
0.00 |
124.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15869.21 |
5670.94 |
7400.37 |
630.10 |
1433.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1859208.77 |
1369172.88 |
920348.98 |
252293.11 |
124311.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1859208.77 |
1369172.88 |
920348.98 |
252293.11 |
124311.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
737.34 |
468.41 |
360.66 |
105.01 |
50.56 |
| 应付托管费(万元) |
147.47 |
93.68 |
72.13 |
21.00 |
10.11 |
| 资产总计(万元) |
1875698.06 |
1377227.34 |
927990.87 |
253086.88 |
125924.65 |
| 负债合计(万元) |
1565.30 |
2237.48 |
1907.13 |
260.65 |
464.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1874132.75 |
1374989.86 |
926083.74 |
252826.23 |
125460.29 |
| 未分配利润(万元) |
1083427.21 |
761884.32 |
487478.20 |
114570.69 |
56554.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.05 |
125.72 |
112.55 |
81.06 |
15.41 |
| 投资收益(万元) |
60045.52 |
76989.52 |
47053.66 |
-1438.78 |
3653.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42599.16 |
47125.85 |
26418.29 |
-2835.32 |
-4227.20 |
| 其它收入(万元) |
343.29 |
410.62 |
315.89 |
212.81 |
144.02 |
| 收入合计(万元) |
103008.01 |
124651.70 |
73900.39 |
-3980.23 |
-414.40 |
| 管理人报酬(万元) |
3789.68 |
3842.16 |
1650.23 |
689.96 |
147.14 |
| 托管费(万元) |
757.94 |
768.43 |
330.05 |
137.99 |
29.43 |
| 其它费用(万元) |
101.78 |
252.65 |
110.00 |
63.83 |
18.91 |
| 费用合计(万元) |
4649.39 |
4863.24 |
2090.27 |
891.78 |
195.47 |
| 利润总额(万元) |
98358.61 |
119788.46 |
71810.12 |
-4872.01 |
-609.87 |
| 净利润(万元) |
98358.61 |
119788.46 |
71810.12 |
-4872.01 |
-609.87 |
