- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 72662.61 | 15453.50 | 45391.83 | 8823.62 | -2036.69 |
| 本期利润(万元) | 119788.46 | 49761.40 | 71810.12 | 48809.94 | -4872.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.53 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | -3.49 |
| 期末可供分配利润(万元) | 605755.67 | 0.00 | 405320.26 | 0.00 | 110839.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.49 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1374989.86 | 866236.37 | 926083.74 | 592280.98 | 252826.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 22.64 | 0.00 | 15.47 | 0.00 | 11.91 |
| 累计净值增长率(%) | 124.26 | 0.00 | 111.14 | 0.00 | 82.86 |