资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 593773.21 99.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3209.86 0.54%
其他资产 350.94 0.06%
资产总值:597334.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 267.14 41352.61 6.93%
中芯国际 688981 237.34 33258.36 5.57%
海康威视 002415 953.53 30055.20 5.03%
国电南瑞 600406 1216.50 27930.74 4.68%
招商银行 600036 608.25 24579.18 4.12%
宝钢股份 600019 2560.28 18101.20 3.03%
中国神华 601088 467.06 17981.66 3.01%
长安汽车 000625 1385.07 16939.39 2.84%
中国电信 601728 2367.46 15767.29 2.64%
中国建筑 601668 2867.53 15628.03 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.47 46.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.34 15.65%
采矿业 6.00 10.04%
建筑业 4.99 8.36%
金融业 3.86 6.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.76 6.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.75 2.94%
房地产业 0.97 1.62%
租赁和商务服务业 0.75 1.26%
科学研究和技术服务业 0.21 0.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 612.03 28122.55 5.10%
国电南瑞 600406 1224.06 27431.09 4.97%
海康威视 002415 959.45 26605.49 4.82%
澜起科技 688008 268.80 22041.61 3.99%
中芯国际 688981 238.82 21056.41 3.82%
中国神华 601088 469.95 19051.62 3.45%
中国电信 601728 2382.17 18461.83 3.35%
长安汽车 000625 1393.68 17783.34 3.22%
宝钢股份 600019 2576.19 16977.11 3.08%
中国建筑 601668 2885.36 16648.52 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.33 40.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.61 17.41%
采矿业 6.09 11.03%
建筑业 4.95 8.97%
金融业 4.13 7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.86 6.99%
交通运输、仓储和邮政业 1.74 3.16%
房地产业 0.94 1.69%
租赁和商务服务业 0.64 1.17%
科学研究和技术服务业 0.20 0.37%