财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10707.59 |
13438.22 |
2679.14 |
11350.32 |
-13383.20 |
| 本期利润(万元) |
58451.71 |
-24984.60 |
-31520.45 |
90704.38 |
56623.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.06 |
-0.07 |
0.21 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134054.26 |
0.00 |
170763.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
597038.04 |
551809.36 |
564733.68 |
625518.69 |
655927.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.32 |
1.30 |
1.38 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
16.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.09 |
0.00 |
37.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2600.19 |
2907.93 |
3536.14 |
2930.60 |
3965.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
547533.34 |
621105.90 |
551454.90 |
503873.35 |
578467.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
547533.34 |
621105.90 |
551454.90 |
503873.35 |
578467.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.43 |
78.56 |
68.73 |
64.25 |
71.40 |
| 应付托管费(万元) |
22.48 |
26.19 |
22.91 |
21.42 |
23.80 |
| 资产总计(万元) |
552105.08 |
626078.88 |
556328.58 |
508218.76 |
584865.38 |
| 负债合计(万元) |
295.73 |
560.19 |
1106.28 |
286.30 |
3244.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
551809.36 |
625518.69 |
555222.30 |
507932.46 |
581620.60 |
| 未分配利润(万元) |
134054.26 |
170763.59 |
117467.20 |
77277.36 |
133965.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.19 |
141.09 |
116.55 |
674.67 |
375.65 |
| 投资收益(万元) |
14013.86 |
12260.58 |
5768.18 |
11918.96 |
12673.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38422.82 |
79354.06 |
33017.09 |
-5538.24 |
48630.24 |
| 其它收入(万元) |
22.21 |
249.69 |
89.79 |
192.31 |
105.36 |
| 收入合计(万元) |
-24372.56 |
92005.42 |
38991.61 |
7247.71 |
61784.97 |
| 管理人报酬(万元) |
422.99 |
833.92 |
396.15 |
839.77 |
416.18 |
| 托管费(万元) |
141.00 |
277.97 |
132.05 |
279.92 |
138.73 |
| 其它费用(万元) |
47.97 |
186.87 |
89.20 |
188.71 |
94.59 |
| 费用合计(万元) |
612.04 |
1301.04 |
618.13 |
1310.69 |
650.78 |
| 利润总额(万元) |
-24984.60 |
90704.38 |
38373.48 |
5937.02 |
61134.19 |
| 净利润(万元) |
-24984.60 |
90704.38 |
38373.48 |
5937.02 |
61134.19 |
