华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)_资产配置

华夏MSCI中国A股国际通ETF512990HUAXIA MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23389.14	92.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1672.30	6.61%
其他资产	233.55	0.92%

资产总值：25294.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.64	920.40	3.65%
宁德时代	300750	2.23	896.46	3.55%
工业富联	601138	6.71	442.93	1.75%
招商银行	600036	10.27	414.82	1.64%
长江电力	600900	12.39	337.75	1.34%
紫金矿业	601899	10.42	306.76	1.22%
中国平安	601318	5.45	300.57	1.19%
比亚迪	002594	2.76	301.09	1.19%
海光信息	688041	1.18	298.55	1.18%
农业银行	601288	43.12	287.61	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	51.91%
金融业	0.51	20.07%
采矿业	0.12	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.77%
建筑业	0.03	1.38%
农、林、牧、渔业	0.02	0.83%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%
房地产业	0.02	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.74	1039.38	4.27%
宁德时代	300750	2.58	650.73	2.67%
招商银行	600036	12.09	555.31	2.28%
长江电力	600900	14.33	432.04	1.78%
中国平安	601318	6.30	349.75	1.44%
比亚迪	002594	1.06	351.49	1.44%
农业银行	601288	49.89	293.35	1.21%
兴业银行	601166	12.17	284.09	1.17%
工商银行	601398	36.87	279.84	1.15%
五粮液	000858	2.27	270.25	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	47.47%
金融业	0.58	23.82%
采矿业	0.12	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.58%
建筑业	0.04	1.61%
租赁和商务服务业	0.02	0.89%
农、林、牧、渔业	0.02	0.83%
房地产业	0.02	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.74	1151.08	4.75%
宁德时代	300750	2.60	657.64	2.72%
招商银行	600036	12.18	527.06	2.18%
比亚迪	002594	1.07	400.77	1.66%
长江电力	600900	14.44	401.70	1.66%
中国平安	601318	6.35	328.06	1.36%
五粮液	000858	2.29	301.17	1.24%
兴业银行	601166	12.26	264.85	1.09%
农业银行	601288	50.26	260.35	1.08%
工商银行	601398	37.14	255.89	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	50.04%
金融业	0.53	21.78%
采矿业	0.12	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.48%
建筑业	0.04	1.54%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%
房地产业	0.02	0.80%
农、林、牧、渔业	0.02	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.79	1200.00	4.62%
宁德时代	300750	2.75	731.50	2.82%
招商银行	600036	12.92	507.57	1.95%
长江电力	600900	15.30	452.25	1.74%
中国平安	601318	6.73	354.55	1.36%
五粮液	000858	2.43	340.70	1.31%
比亚迪	002594	1.13	319.12	1.23%
农业银行	601288	53.27	284.46	1.09%
工商银行	601398	39.37	272.44	1.05%
东方财富	300059	9.88	254.99	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	49.58%
金融业	0.57	21.78%
采矿业	0.13	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.65%
建筑业	0.05	1.75%
房地产业	0.02	0.91%
农、林、牧、渔业	0.02	0.83%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.01	0.66	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.66	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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