财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
996.28 |
468.31 |
332.24 |
-3116.02 |
-2357.69 |
| 本期利润(万元) |
4528.05 |
302.12 |
-137.27 |
3870.68 |
3770.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.02 |
-0.01 |
0.18 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9425.36 |
0.00 |
9881.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25244.57 |
24326.90 |
24209.12 |
25982.80 |
28580.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.63 |
1.60 |
1.61 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.68 |
0.00 |
69.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
815.31 |
868.68 |
962.13 |
355.44 |
1249.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
22783.01 |
24424.62 |
32014.21 |
32650.92 |
35699.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
22782.35 |
24424.62 |
32014.21 |
32645.93 |
35696.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
4.99 |
3.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.86 |
11.22 |
13.95 |
14.31 |
15.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.24 |
2.79 |
2.86 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
24353.66 |
26130.58 |
33477.37 |
34207.33 |
37439.75 |
| 负债合计(万元) |
26.75 |
147.78 |
119.57 |
140.76 |
128.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
24326.90 |
25982.80 |
33357.80 |
34066.57 |
37311.34 |
| 未分配利润(万元) |
9425.36 |
9881.26 |
9456.26 |
9365.03 |
12609.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
15.11 |
9.09 |
16.84 |
5.71 |
| 投资收益(万元) |
544.51 |
-2902.45 |
-968.91 |
265.93 |
236.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-166.20 |
6986.70 |
1524.41 |
-3514.08 |
-350.58 |
| 其它收入(万元) |
2.90 |
-10.34 |
0.76 |
1.66 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
385.96 |
4089.02 |
565.35 |
-3229.65 |
-107.79 |
| 管理人报酬(万元) |
60.89 |
155.95 |
84.88 |
190.15 |
98.93 |
| 托管费(万元) |
12.18 |
31.19 |
16.98 |
38.03 |
19.79 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
31.19 |
19.25 |
30.58 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
83.84 |
218.34 |
121.12 |
258.78 |
134.23 |
| 利润总额(万元) |
302.12 |
3870.68 |
444.23 |
-3488.44 |
-242.02 |
| 净利润(万元) |
302.12 |
3870.68 |
444.23 |
-3488.44 |
-242.02 |
