财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4193.80 |
1439.69 |
-433.23 |
3792.77 |
1278.46 |
| 本期利润(万元) |
10486.04 |
13203.80 |
-7862.10 |
6244.06 |
4370.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.16 |
-0.12 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28142.41 |
0.00 |
14572.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143724.10 |
124408.31 |
128071.32 |
61581.33 |
80684.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.56 |
1.34 |
1.43 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.62 |
0.00 |
42.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1147.80 |
3166.68 |
10776.50 |
4208.67 |
3430.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
125063.17 |
57947.03 |
75289.57 |
35435.43 |
27579.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.35 |
10.28 |
13.23 |
5.53 |
3.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
2.57 |
3.31 |
1.38 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
127197.36 |
61892.78 |
87201.21 |
40200.12 |
31310.59 |
| 负债合计(万元) |
2789.05 |
311.45 |
5821.24 |
1443.94 |
1416.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
124408.31 |
61581.33 |
81379.96 |
38756.18 |
29893.71 |
| 未分配利润(万元) |
44467.18 |
18390.19 |
22038.83 |
8715.04 |
6402.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
14.49 |
9.58 |
5.54 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
2138.18 |
4208.32 |
646.91 |
600.25 |
92.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11764.11 |
2451.29 |
2024.82 |
2133.05 |
2019.13 |
| 其它收入(万元) |
386.27 |
397.48 |
346.68 |
90.29 |
49.63 |
| 收入合计(万元) |
13360.88 |
6459.21 |
2682.62 |
2550.93 |
2108.03 |
| 管理人报酬(万元) |
111.97 |
147.87 |
68.02 |
43.16 |
9.84 |
| 托管费(万元) |
27.99 |
36.97 |
17.01 |
10.79 |
2.46 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
19.06 |
8.92 |
16.84 |
5.74 |
| 费用合计(万元) |
157.08 |
215.15 |
96.55 |
71.48 |
18.39 |
| 利润总额(万元) |
13203.80 |
6244.06 |
2586.07 |
2479.45 |
2089.65 |
| 净利润(万元) |
13203.80 |
6244.06 |
2586.07 |
2479.45 |
2089.65 |
