| 基金简称： | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 基金全称： | 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金代码： | 513000 | 成立日期： | 2019-06-12 |
| 募集份额： | 5.0840亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | ETF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 7.21亿元 (截止 2024-04-30) |
| 基金经理： | 余海燕 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.50%~0.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.20% | 托管费率： | 0.05% |
| 风险收益特征： | 本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与日经225指数的表现密切相关，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，本基金主要投资于日本等境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及日本等境外市场的风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 易方达基金管理有限公司 | 电话： | 400-881-8088 |
| 成立时间： | 2001-04-17 | 公司网址： | www.efunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
| 办公地址： | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BNPPARIBASSECURITIES(ASIA)LIMITED | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | 1 | 2.75 | 29.90 | - | - | - | - | - | - |
| GoldmanSachs | 1 | 6.46 | 70.10 | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共116家 |
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| 其他机构共1家 | |||