资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 462242.98 97.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13364.11 2.81%
其他资产 108.99 0.02%
资产总值:475716.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 351.97 56877.09 12.28%
腾讯控股 00700 79.74 48265.75 10.42%
小米集团-W 01810 762.87 37610.35 8.12%
中芯国际 00981 488.01 35443.18 7.65%
比亚迪股份 01211 315.91 31783.49 6.86%
美团-W 03690 278.37 26558.49 5.73%
快手-W 01024 305.60 23603.78 5.09%
小鹏汽车-W 09868 193.64 16467.98 3.55%
药明生物 02269 413.80 15481.78 3.34%
信达生物 01801 173.87 15302.17 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 16.45 35.51%
信息技术 12.91 27.86%
通讯业务 8.42 18.17%
医疗保健 6.72 14.50%
日常消费品 1.31 2.84%
工业 0.24 0.51%
原材料 0.17 0.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 262.23 14336.66 11.16%
腾讯控股 00700 27.42 12576.84 9.79%
阿里巴巴-W 09988 121.00 12115.76 9.43%
比亚迪股份 01211 107.87 12050.20 9.38%
美团-W 03690 95.68 10933.35 8.51%
中芯国际 00981 167.71 6836.67 5.32%
快手-W 01024 105.04 6063.45 4.72%
理想汽车-W 02015 52.40 5112.93 3.98%
小鹏汽车-W 09868 66.56 4285.41 3.34%
信达生物 01801 56.27 4022.84 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 4.96 38.65%
信息技术 3.52 27.38%
通讯业务 2.24 17.46%
医疗保健 1.62 12.58%
日常消费品 0.29 2.28%
工业 0.08 0.61%
原材料 0.04 0.34%