- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 475.06 | -605.13 | -461.89 | -260.64 | -430.20 |
| 本期利润(万元) | 6055.58 | 8455.39 | -2292.19 | -3645.86 | -3951.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.20 | -0.05 | -0.08 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.81 | 0.00 | -7.75 | 0.00 | -12.94 |
| 期末可供分配利润(万元) | -6042.62 | 0.00 | -15554.86 | 0.00 | -13860.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.14 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35971.93 | 37220.80 | 28859.68 | 29661.34 | 32354.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.85 | 0.65 | 0.62 | 0.70 |
| 本期净值增长率(%) | 22.30 | 0.00 | -7.18 | 0.00 | -12.39 |
| 累计净值增长率(%) | -14.38 | 0.00 | -35.02 | 0.00 | -29.99 |