财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
810.96 |
5889.07 |
2440.96 |
475.06 |
-605.13 |
| 本期利润(万元) |
65058.08 |
11730.66 |
7122.20 |
6055.58 |
8455.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.16 |
0.17 |
0.13 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
18.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3660.63 |
0.00 |
-6042.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463325.03 |
128429.30 |
68351.18 |
35971.93 |
37220.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.11 |
1.10 |
0.86 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.19 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
-14.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
632.32 |
864.20 |
876.66 |
536.29 |
1195.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
127511.75 |
35458.12 |
28220.74 |
31864.21 |
26235.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
127511.75 |
35458.12 |
28220.74 |
31864.21 |
26235.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.86 |
16.24 |
12.13 |
13.44 |
11.49 |
| 应付托管费(万元) |
10.37 |
3.25 |
2.43 |
2.69 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
128520.29 |
37042.80 |
29223.81 |
32459.22 |
27462.28 |
| 负债合计(万元) |
90.99 |
1070.87 |
364.13 |
104.69 |
24.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
128429.30 |
35971.93 |
28859.68 |
32354.53 |
27438.25 |
| 未分配利润(万元) |
12314.75 |
-6042.62 |
-15554.86 |
-13860.01 |
-8476.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.64 |
5.29 |
1.69 |
5.45 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
5122.81 |
767.14 |
-352.31 |
-270.39 |
62.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5841.60 |
5580.53 |
-1830.30 |
-3521.45 |
-1051.31 |
| 其它收入(万元) |
996.03 |
-85.41 |
-13.56 |
37.94 |
11.40 |
| 收入合计(万元) |
11967.07 |
6267.55 |
-2194.48 |
-3748.44 |
-975.53 |
| 管理人报酬(万元) |
186.78 |
160.88 |
73.31 |
152.95 |
71.83 |
| 托管费(万元) |
37.36 |
32.18 |
14.66 |
30.59 |
14.37 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
18.91 |
9.74 |
19.67 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
236.41 |
211.96 |
97.71 |
203.21 |
96.51 |
| 利润总额(万元) |
11730.66 |
6055.58 |
-2292.19 |
-3951.65 |
-1072.04 |
| 净利润(万元) |
11730.66 |
6055.58 |
-2292.19 |
-3951.65 |
-1072.04 |
