资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147178.98 90.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13807.65 8.50%
其他资产 1452.74 0.89%
资产总值:162439.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西门子 SIE GY 8.61 14037.65 8.65%
SAP SAP GY 11.95 13916.80 8.58%
安联 ALV GY 4.45 12686.89 7.82%
德国电信 DTE GY 41.22 10444.90 6.44%
西门子能源 ENR GY 9.05 10209.27 6.29%
空客 AIR GY 6.89 8783.09 5.41%
Muenchener Rueck MUV2 GY 1.53 6533.53 4.03%
Rheinmetall RHM GY 0.54 6196.10 3.82%
英飞凌 IFX GY 15.30 4610.05 2.84%
德意志银行 DBK GY 22.39 4459.85 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 4.82 29.70%
金融 3.15 19.41%
信息技术 1.85 11.42%
非日常生活消费品 1.09 6.74%
通信服务 1.09 6.72%
医疗保健 0.92 5.67%
公用事业 0.76 4.67%
原材料 0.73 4.52%
日常消费品 0.16 0.97%
房地产 0.15 0.90%
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
SAP SAP GY 12.25 21013.01 11.85%
SAP SAP GY 12.25 21013.01 11.85%
西门子 SIE GY 8.50 16732.06 9.44%
西门子 SIE GY 8.50 16732.06 9.44%
安联 ALV GY 4.30 13837.00 7.80%
安联 ALV GY 4.30 13837.00 7.80%
空客 AIR GY 6.65 10847.97 6.12%
空客 AIR GY 6.65 10847.97 6.12%
德国电信 DTE GY 39.72 9048.86 5.10%
德国电信 DTE GY 39.72 9048.86 5.10%
西门子能源 ENR GY 8.72 8646.55 4.88%
西门子能源 ENR GY 8.72 8646.55 4.88%
Muenchener Rueck MUV2 GY 1.48 6840.36 3.86%
Muenchener Rueck MUV2 GY 1.48 6840.36 3.86%
Rheinmetall RHM GY 0.52 6696.49 3.78%
Rheinmetall RHM GY 0.52 6696.49 3.78%
德意志银行 DBK GY 21.99 5996.86 3.38%
德意志银行 DBK GY 21.99 5996.86 3.38%
英飞凌 IFX GY 14.75 4582.61 2.58%
英飞凌 IFX GY 14.75 4582.61 2.58%
德国邮政 DHL GY 10.68 4109.49 2.32%
梅赛德斯-奔驰集团 MBG GY 8.13 4023.99 2.27%
德意志交易所 DB1 GY 2.14 3946.17 2.23%
巴斯夫有限责任公司 BAS GY 10.07 3686.37 2.08%
拜尔 BAYN GY 11.09 3380.77 1.91%
E.On EOAN GY 25.34 3365.63 1.90%
Rwe RWE GY 7.63 2845.49 1.60%
ADIDAS AG ADS GY 1.94 2695.88 1.52%
海德堡水泥 HEI GY 1.45 2658.54 1.50%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW GY 3.18 2436.09 1.37%
德国商业银行 CBK GY 7.80 2318.39 1.31%
大众汽车优先 VOW3 GY 2.34 1992.71 1.12%
费森尤斯 FRE GY 4.67 1884.85 1.06%
Daimler Truck DTG GY 6.06 1861.24 1.05%
MTU Aero Engines MTX GY 0.60 1769.10 1.00%
Vonovia SE VNA GY 8.19 1656.10 0.93%
Siemens Health SHL GY 4.19 1549.97 0.87%
Hannover Rueck HNR1 GY 0.68 1489.00 0.84%
MERCK KGAA MRK GY 1.46 1477.05 0.83%
德国汉高优先 HEN3 GY 1.74 995.58 0.56%
Symrise SY1 GY 1.51 855.09 0.48%
QIAGEN N.V. QIA GY 2.48 791.98 0.45%
费森尤斯医疗 FME GY 2.38 799.62 0.45%
迅销 G1A GY 1.65 785.42 0.44%
拜尔斯道夫 BEI GY 1.02 785.08 0.44%
大陆集团 CON GY 1.22 685.00 0.39%
Scout24 G24 GY 0.85 600.62 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 5.20 29.32%
金融 3.44 19.42%
信息技术 2.56 14.44%
非日常生活消费品 1.30 7.31%
医疗保健 0.99 5.58%
通信服务 0.96 5.44%
原材料 0.72 4.06%
公用事业 0.62 3.50%
日常消费品 0.18 1.00%
房地产 0.17 0.93%