华安德国(DAX)ETF(513030)_财务情况

华安德国(DAX)ETF513030HUA AN INTERNATIONAL LEADING (DAX) EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	-1298.80	6013.28	375.16	2771.90	1077.56
本期利润(万元)	-19944.69	30901.64	-1885.05	30716.19	13318.10
加权平均份额本期利润(元)	-0.21	0.39	-0.02	0.43	0.19
加权平均净值利润率(%)	0.00	21.81	0.00	26.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	82063.28	0.00	61984.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.86	0.00	0.85	0.00
期末基金资产净值(万元)	162246.07	177291.18	180521.24	136233.94	120106.42
期末基金份额净值(元)	1.66	1.86	1.84	1.87	1.63
本期净值增长率(%)	0.00	30.91	0.00	31.26	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	86.18	0.00	86.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	11415.34	7225.40	5779.23	8846.12	2600.85
交易性金融资产(万元)	161354.49	124480.39	78385.28	90617.05	50203.29
其中：股票投资(万元)	161354.49	124480.39	78385.28	90617.05	50203.29
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	118.61	87.69	59.48	61.05	34.65
应付托管费(万元)	29.65	21.92	14.87	15.26	8.66
资产总计(万元)	177486.31	136364.48	86597.19	101112.47	53744.88
负债合计(万元)	195.13	130.54	229.87	1500.04	845.36
所有者权益合计(万元)	177291.18	136233.94	86367.32	99612.43	52899.52
未分配利润(万元)	82063.28	63256.04	25639.42	25134.53	11721.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	22.78	9.57	16.39	6.88	5.61
投资收益(万元)	7041.66	3074.10	9925.07	4743.01	5710.13
公允价值变动收益(万元)	24888.36	27944.29	2161.54	218.18	3624.13
其它收入(万元)	529.44	242.18	669.89	426.21	-93.11
收入合计(万元)	32351.54	31323.37	11797.36	4694.80	9330.58
管理人报酬(万元)	1129.61	465.79	728.00	332.92	365.54
托管费(万元)	282.40	116.45	182.00	83.23	91.39
其它费用(万元)	34.39	21.44	68.04	34.01	49.43
费用合计(万元)	1449.90	607.18	981.02	450.90	507.78
利润总额(万元)	30901.64	30716.19	10816.34	4243.90	8822.80
净利润(万元)	30901.64	30716.19	10816.34	4243.90	8822.80

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