我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1863.79 |
5198.67 |
-72.26 |
4741.41 |
3457.20 |
| 本期利润(万元) |
6236.98 |
8822.80 |
-4613.50 |
7754.07 |
5116.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.23 |
-0.11 |
0.22 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11721.62 |
0.00 |
8622.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85350.25 |
52899.52 |
50590.59 |
42899.99 |
36815.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.28 |
1.15 |
1.25 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.64 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2600.85 |
5515.88 |
1417.18 |
14385.72 |
5402.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
50203.29 |
38996.33 |
44182.87 |
55668.99 |
54748.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
50203.29 |
38996.33 |
44182.87 |
55668.99 |
54748.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.65 |
25.82 |
33.66 |
39.76 |
39.78 |
| 应付托管费(万元) |
8.66 |
6.46 |
8.42 |
9.94 |
9.95 |
| 资产总计(万元) |
53744.88 |
45445.46 |
47628.87 |
70996.70 |
62086.65 |
| 负债合计(万元) |
845.36 |
2545.48 |
67.08 |
7080.42 |
280.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
52899.52 |
42899.99 |
47561.79 |
63916.27 |
61805.76 |
| 未分配利润(万元) |
11721.62 |
8622.09 |
1433.89 |
-6711.63 |
9327.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.61 |
2.04 |
-1.89 |
-1.11 |
-2.72 |
| 投资收益(万元) |
5710.13 |
4900.78 |
2804.97 |
1508.46 |
20614.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3624.13 |
3012.66 |
-7584.54 |
-15615.88 |
-16517.15 |
| 其它收入(万元) |
-93.11 |
-90.97 |
296.29 |
512.07 |
-193.84 |
| 收入合计(万元) |
9330.58 |
7985.59 |
-4877.78 |
-13898.74 |
3070.25 |
| 管理人报酬(万元) |
365.54 |
164.67 |
480.99 |
241.79 |
625.98 |
| 托管费(万元) |
91.39 |
41.17 |
120.25 |
60.45 |
156.49 |
| 其它费用(万元) |
49.43 |
24.38 |
53.37 |
27.03 |
64.11 |
| 费用合计(万元) |
507.78 |
231.52 |
654.60 |
329.27 |
889.58 |
| 利润总额(万元) |
8822.80 |
7754.07 |
-5532.39 |
-14228.01 |
2180.67 |
| 净利润(万元) |
8822.80 |
7754.07 |
-5532.39 |
-14228.01 |
2180.67 |
