财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
375.16 |
2771.90 |
1077.56 |
8654.80 |
913.37 |
| 本期利润(万元) |
-1885.05 |
30716.19 |
13318.10 |
10816.34 |
7825.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.43 |
0.19 |
0.16 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.01 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61984.37 |
0.00 |
25639.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180521.24 |
136233.94 |
120106.42 |
86367.32 |
99279.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.87 |
1.63 |
1.42 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.26 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.68 |
0.00 |
42.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7225.40 |
5779.23 |
8846.12 |
2600.85 |
5515.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
124480.39 |
78385.28 |
90617.05 |
50203.29 |
38996.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
124480.39 |
78385.28 |
90617.05 |
50203.29 |
38996.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.69 |
59.48 |
61.05 |
34.65 |
25.82 |
| 应付托管费(万元) |
21.92 |
14.87 |
15.26 |
8.66 |
6.46 |
| 资产总计(万元) |
136364.48 |
86597.19 |
101112.47 |
53744.88 |
45445.46 |
| 负债合计(万元) |
130.54 |
229.87 |
1500.04 |
845.36 |
2545.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
136233.94 |
86367.32 |
99612.43 |
52899.52 |
42899.99 |
| 未分配利润(万元) |
63256.04 |
25639.42 |
25134.53 |
11721.62 |
8622.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.57 |
16.39 |
6.88 |
5.61 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
3074.10 |
9925.07 |
4743.01 |
5710.13 |
4900.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27944.29 |
2161.54 |
218.18 |
3624.13 |
3012.66 |
| 其它收入(万元) |
242.18 |
669.89 |
426.21 |
-93.11 |
-90.97 |
| 收入合计(万元) |
31323.37 |
11797.36 |
4694.80 |
9330.58 |
7985.59 |
| 管理人报酬(万元) |
465.79 |
728.00 |
332.92 |
365.54 |
164.67 |
| 托管费(万元) |
116.45 |
182.00 |
83.23 |
91.39 |
41.17 |
| 其它费用(万元) |
21.44 |
68.04 |
34.01 |
49.43 |
24.38 |
| 费用合计(万元) |
607.18 |
981.02 |
450.90 |
507.78 |
231.52 |
| 利润总额(万元) |
30716.19 |
10816.34 |
4243.90 |
8822.80 |
7754.07 |
| 净利润(万元) |
30716.19 |
10816.34 |
4243.90 |
8822.80 |
7754.07 |
