资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18380.12 98.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 140.55 0.75%
其他资产 137.19 0.74%
资产总值:18657.86万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.45 2876.88 15.43%
阿里巴巴-W 09988 35.92 2740.90 14.70%
美团-W 03690 18.18 2553.93 13.70%
小米集团-W 01810 79.44 2537.98 13.62%
金山软件 03888 19.16 597.05 3.20%
同程旅行 00780 33.60 566.29 3.04%
哔哩哔哩-W 09626 4.19 551.50 2.96%
京东健康 06618 21.20 551.66 2.96%
快手-W 01024 13.74 526.13 2.82%
商汤-W 00020 378.30 521.98 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.61 32.95%
电信服务 0.60 32.39%
信息技术 0.46 24.93%
必需消费品 0.13 7.13%
金融 0.02 1.20%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 20.00 3102.16 14.76%
阿里巴巴-W 09988 30.41 3016.58 14.36%
腾讯控股 00700 6.96 2790.51 13.28%
小米集团-W 01810 97.34 1975.06 9.40%
哔哩哔哩-W 09626 5.57 974.15 4.64%
商汤-W 00020 596.70 925.53 4.40%
京东健康 06618 27.44 866.08 4.12%
阿里健康 00241 173.20 835.62 3.98%
快手-W 01024 16.88 834.94 3.97%
金蝶国际 00268 96.70 784.83 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.71 34.01%
电信服务 0.68 32.38%
信息技术 0.43 20.36%
必需消费品 0.22 10.40%
金融 0.04 1.91%
保健 0.01 0.35%