资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 790593.07 98.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9958.45 1.24%
其他资产 2.69 0.00%
资产总值:800554.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 225.17 121823.45 15.40%
阿里巴巴-W 09988 888.06 114541.82 14.48%
小米集团-W 01810 3122.76 110847.19 14.02%
美团-W 03690 1046.51 97642.13 12.35%
商汤-W 00020 16297.60 32384.70 4.10%
快手-W 01024 518.18 29930.55 3.78%
贝壳-W 02423 790.47 29629.69 3.75%
京东健康 06618 587.47 29449.11 3.72%
哔哩哔哩-W 09626 150.40 26204.01 3.31%
金蝶国际 00268 2149.10 25797.35 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 26.87 33.98%
非必需消费品 22.93 29.00%
信息技术 18.70 23.65%
必需消费品 6.07 7.68%
房地产 2.96 3.75%
金融 1.48 1.87%
工业 0.04 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 556.50 89928.99 18.26%
腾讯控股 00700 126.09 76323.00 15.50%
小米集团-W 01810 1141.84 56293.76 11.43%
美团-W 03690 384.09 36644.65 7.44%
商汤-W 00020 8016.90 21152.69 4.30%
京东健康 06618 286.08 17369.13 3.53%
哔哩哔哩-W 09626 78.53 16103.81 3.27%
阿里健康 00241 2523.40 15343.40 3.12%
快手-W 01024 188.80 14582.55 2.96%
金蝶国际 00268 818.40 13090.64 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 17.93 36.41%
非必需消费品 13.80 28.02%
信息技术 10.86 22.05%
必需消费品 4.63 9.41%
房地产 1.14 2.31%
金融 0.63 1.28%
保健 0.24 0.50%