资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 492318.27 85.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82395.70 14.33%
其他资产 77.49 0.01%
资产总值:574791.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 556.50 89928.99 18.26%
腾讯控股 00700 126.09 76323.00 15.50%
小米集团-W 01810 1141.84 56293.76 11.43%
美团-W 03690 384.09 36644.65 7.44%
商汤-W 00020 8016.90 21152.69 4.30%
京东健康 06618 286.08 17369.13 3.53%
哔哩哔哩-W 09626 78.53 16103.81 3.27%
阿里健康 00241 2523.40 15343.40 3.12%
快手-W 01024 188.80 14582.55 2.96%
金蝶国际 00268 818.40 13090.64 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 17.93 36.41%
非必需消费品 13.80 28.02%
信息技术 10.86 22.05%
必需消费品 4.63 9.41%
房地产 1.14 2.31%
金融 0.63 1.28%
保健 0.24 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 205.46 11232.79 15.44%
腾讯控股 00700 22.69 10408.15 14.31%
阿里巴巴-W 09988 100.13 10026.23 13.78%
美团-W 03690 69.11 7897.02 10.86%
金山软件 03888 61.64 2299.10 3.16%
哔哩哔哩-W 09626 14.14 2161.88 2.97%
美图公司 01357 261.90 2156.72 2.96%
金蝶国际 00268 147.30 2074.06 2.85%
京东健康 06618 51.47 2018.14 2.77%
阿里健康 00241 454.00 1962.48 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 2.65 36.41%
非必需消费品 1.97 27.04%
信息技术 1.78 24.47%
必需消费品 0.51 7.06%
房地产 0.18 2.52%
金融 0.10 1.40%
保健 0.05 0.68%