财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1447.47 |
2762.96 |
1271.37 |
2917.66 |
542.28 |
| 本期利润(万元) |
41742.25 |
6134.82 |
2843.40 |
5454.89 |
4377.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.16 |
0.11 |
0.35 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
37.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16513.67 |
0.00 |
2056.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
492479.24 |
72741.66 |
58601.10 |
18640.72 |
21011.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.43 |
1.38 |
1.12 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
25.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.68 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6726.41 |
140.55 |
540.77 |
249.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
72439.06 |
18380.12 |
12729.36 |
4481.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
72439.06 |
18380.12 |
12729.36 |
4481.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.25 |
8.31 |
5.27 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
1.66 |
1.05 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
79367.19 |
18657.86 |
13284.97 |
4730.79 |
| 负债合计(万元) |
6625.52 |
17.14 |
408.29 |
6.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
72741.66 |
18640.72 |
12876.68 |
4724.47 |
| 未分配利润(万元) |
21757.53 |
2056.59 |
-1257.46 |
-559.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
4.67 |
3.74 |
14.96 |
| 投资收益(万元) |
2299.90 |
2992.73 |
801.67 |
729.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3371.86 |
2537.23 |
1260.90 |
-553.78 |
| 其它收入(万元) |
627.21 |
45.70 |
7.65 |
-53.79 |
| 收入合计(万元) |
6302.08 |
5580.33 |
2073.96 |
136.59 |
| 管理人报酬(万元) |
124.39 |
74.20 |
31.35 |
24.96 |
| 托管费(万元) |
24.88 |
14.84 |
6.27 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
17.99 |
36.40 |
14.86 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
167.26 |
125.44 |
52.48 |
44.15 |
| 利润总额(万元) |
6134.82 |
5454.89 |
2021.48 |
92.44 |
| 净利润(万元) |
6134.82 |
5454.89 |
2021.48 |
92.44 |
