| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 203.87 | 95.48 | -103.52 | -146.55 | 95.29 |
| 本期利润(万元) | 794.46 | 361.44 | 315.10 | -192.38 | -217.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.09 | 0.07 | -0.04 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.91 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | -3.88 |
| 期末可供分配利润(万元) | 179.00 | 0.00 | -40.75 | 0.00 | -376.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4057.61 | 8109.10 | 5568.65 | 3561.60 | 4060.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.15 | 1.00 | 0.88 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 29.00 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | -8.51 |
| 累计净值增长率(%) | 18.06 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -8.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 178.84 | 165.45 | 133.98 | 503.24 |
| 交易性金融资产(万元) | 3937.36 | 5374.13 | 3941.29 | 4341.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 3937.36 | 5374.13 | 3941.29 | 4341.30 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.74 | 2.08 | 1.68 | 1.64 |
| 应付托管费(万元) | 0.35 | 0.42 | 0.34 | 0.33 |
| 资产总计(万元) | 4129.82 | 5579.33 | 4083.48 | 5141.83 |
| 负债合计(万元) | 72.21 | 10.69 | 23.11 | 620.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 4057.61 | 5568.65 | 4060.38 | 4520.97 |
| 未分配利润(万元) | 620.81 | -18.15 | -376.42 | 84.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.12 | 1.85 | 12.44 | 10.52 |
| 投资收益(万元) | 225.14 | -100.62 | 114.00 | 98.85 |
| 公允价值变动收益(万元) | 590.59 | 418.62 | -312.41 | 25.90 |
| 其它收入(万元) | 27.27 | 21.89 | 40.04 | 52.88 |
| 收入合计(万元) | 848.12 | 341.74 | -145.93 | 188.16 |
| 管理人报酬(万元) | 22.31 | 10.50 | 28.41 | 17.13 |
| 托管费(万元) | 4.46 | 2.10 | 5.68 | 3.43 |
| 其它费用(万元) | 26.88 | 14.05 | 37.10 | 19.44 |
| 费用合计(万元) | 53.65 | 26.65 | 71.19 | 40.00 |
| 利润总额(万元) | 794.46 | 315.10 | -217.12 | 148.16 |
| 净利润(万元) | 794.46 | 315.10 | -217.12 | 148.16 |