财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
533.56 |
553.27 |
451.86 |
203.87 |
95.48 |
| 本期利润(万元) |
512.41 |
1295.36 |
460.93 |
794.46 |
361.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.22 |
0.09 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1057.50 |
0.00 |
179.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13726.71 |
10346.56 |
12195.03 |
4057.61 |
8109.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.47 |
1.30 |
1.18 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.55 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.04 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.20 |
178.84 |
165.45 |
133.98 |
503.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
10054.02 |
3937.36 |
5374.13 |
3941.29 |
4341.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
10054.02 |
3937.36 |
5374.13 |
3941.29 |
4341.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.50 |
1.74 |
2.08 |
1.68 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.35 |
0.42 |
0.34 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
10596.48 |
4129.82 |
5579.33 |
4083.48 |
5141.83 |
| 负债合计(万元) |
249.92 |
72.21 |
10.69 |
23.11 |
620.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
10346.56 |
4057.61 |
5568.65 |
4060.38 |
4520.97 |
| 未分配利润(万元) |
3309.76 |
620.81 |
-18.15 |
-376.42 |
84.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
5.12 |
1.85 |
12.44 |
10.52 |
| 投资收益(万元) |
521.21 |
225.14 |
-100.62 |
114.00 |
98.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
742.09 |
590.59 |
418.62 |
-312.41 |
25.90 |
| 其它收入(万元) |
64.91 |
27.27 |
21.89 |
40.04 |
52.88 |
| 收入合计(万元) |
1330.18 |
848.12 |
341.74 |
-145.93 |
188.16 |
| 管理人报酬(万元) |
18.72 |
22.31 |
10.50 |
28.41 |
17.13 |
| 托管费(万元) |
3.74 |
4.46 |
2.10 |
5.68 |
3.43 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
26.88 |
14.05 |
37.10 |
19.44 |
| 费用合计(万元) |
34.82 |
53.65 |
26.65 |
71.19 |
40.00 |
| 利润总额(万元) |
1295.36 |
794.46 |
315.10 |
-217.12 |
148.16 |
| 净利润(万元) |
1295.36 |
794.46 |
315.10 |
-217.12 |
148.16 |
