华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)513140HUATAI-PINEBRIDGE CSI HONG KONG CONNECT FINANCIAL SERVICES TRANSACTIONAL OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.6620 0.0417(2.57%)

累计净值：1.6620

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李茜

基金规模：1.39亿元

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	-2.60	3.54	3.38	2.35
股票型名次	287	1153	1056	2036	1975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.41	67.17	61.37	-	66.20
股票型名次	2160	892	699	3418	1173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	新材料ETF	2.11	-1.69	6.84	23.11	18.35
286	博时中证有色金属矿业主题指数A	2.09	-10.79	-12.71	9.47	1.16
287	港股金融	2.09	-2.60	3.54	3.38	2.35
288	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
289	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	博道叁佰智航A	-0.60	-2.59	6.75	10.09	8.43
1152	中泰沪深300指数增强C	-0.63	-2.59	3.45	5.59	4.24
1153	港股金融	2.09	-2.60	3.54	3.38	2.35
1154	中银证券创业板ETF	-3.28	-2.60	16.00	20.62	20.29
1155	泓德战略转型股票	-2.16	-2.60	2.93	8.27	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	中泰沪深300指数增强A	-0.63	-2.56	3.55	5.79	4.42
1055	方正富邦沪深300ETF	-0.67	-2.78	3.54	7.06	5.32
1056	港股金融	2.09	-2.60	3.54	3.38	2.35
1057	天弘沪深300指数增强A	-0.39	-2.33	3.54	8.29	6.52
1058	景顺长城成长之星股票	0.28	-2.42	3.48	8.76	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	ESGETF	-1.26	-4.57	-0.62	3.38	1.58
2035	博时标普500ETF联接(QDII)E	0.10	-0.67	7.75	3.38	4.77
2036	港股金融	2.09	-2.60	3.54	3.38	2.35
2037	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-0.01	-10.49	-2.86	3.38	-1.17
2038	南方标普500ETF(QDII)	0.12	-0.68	7.91	3.37	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	富国中证细分化工产业主题ETF	2.97	-8.51	-12.44	14.13	2.38
1974	中欧沪深300指数增强A	0.18	-4.88	-0.90	4.52	2.36
1975	港股金融	2.09	-2.60	3.54	3.38	2.35
1976	工银物流产业股票C	-2.15	-5.54	2.73	4.36	2.35
1977	华夏创业板低波价值ETF	-3.34	-5.98	-1.61	2.97	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	鹏华国防A	15.44	29.26	8.78	-9.30	0.33
2159	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	15.43	28.56	58.49	-	72.75
2160	港股金融	15.41	67.17	61.37	-	66.20
2161	华夏中证央企ETF联接C	15.35	17.19	16.35	23.38	52.81
2162	鹏华国防C	15.31	28.99	8.50	-9.80	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	嘉实中创400ETF联接C	40.49	67.33	37.00	26.12	46.34
891	宝盈发展新动能股票C	33.80	67.26	54.90	19.16	49.01
892	港股金融	15.41	67.17	61.37	-	66.20
893	华夏中证1000指数增强A	40.87	67.13	53.57	-	40.42
894	500指增	50.88	67.12	61.77	-	43.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	广发中证500指数增强A	49.19	73.92	61.43	44.25	56.96
698	诺安高端制造股票C	70.15	84.79	61.42	-	25.79
699	港股金融	15.41	67.17	61.37	-	66.20
700	建信高端装备股票A	67.24	80.04	61.35	-	82.54
701	华安上证科创板50ETF	69.23	118.25	61.20	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	纳指100	26.91	45.36	91.23	-	130.07
3417	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-15.74	65.07	23.57	-	2.43
3418	港股金融	15.41	67.17	61.37	-	66.20
3419	港科技50	-15.93	42.25	20.79	-	-4.14
3420	科技30	-10.71	32.09	26.07	-	-1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	嘉实央企创新驱动ETF联接A	16.34	19.25	20.58	47.96	66.37
1172	鹏华中证1000指数增强A	35.51	77.49	58.86	-	66.31
1173	港股金融	15.41	67.17	61.37	-	66.20
1174	申万菱信沪深300指数增强C	34.71	46.17	34.49	6.71	66.19
1175	易方达标普消费品指数(RMB)C	-1.62	3.62	-0.48	3.51	66.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005 HS	23.10	2565.41	16.60%
汇丰控股	00005 HS	23.10	2565.41	16.60%
建设银行	00939 HS	322.10	2386.10	15.44%
建设银行	00939 HS	322.10	2386.10	15.44%
友邦保险	01299 HS	28.14	2108.20	13.64%
友邦保险	01299 HS	28.14	2108.20	13.64%
工商银行	01398 HS	232.60	1408.87	9.12%
工商银行	01398 HS	232.60	1408.87	9.12%
香港交易所	00388 HS	3.40	1166.59	7.55%
香港交易所	00388 HS	3.40	1166.59	7.55%
中国平安	02318 HS	20.00	1049.83	6.79%
中国平安	02318 HS	20.00	1049.83	6.79%
中国银行	03988 HS	224.10	983.41	6.36%
中国银行	03988 HS	224.10	983.41	6.36%
招商银行	03968 HS	12.33	536.57	3.47%
招商银行	03968 HS	12.33	536.57	3.47%
中国人寿	02628 HS	20.00	434.41	2.81%
中国人寿	02628 HS	20.00	434.41	2.81%
中银香港	02388 HS	11.35	428.92	2.78%
中银香港	02388 HS	11.35	428.92	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.52	98.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6203	1.6107	1.6189	1.6275	1.6279
累计净值(元)	1.6203	1.6107	1.6189	1.6275	1.6279

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