资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12272.90 97.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 328.23 2.60%
其他资产 6.87 0.05%
资产总值:12608.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 9.35 1510.94 12.01%
腾讯控股 00700 2.12 1283.25 10.20%
小米集团-W 01810 20.28 999.82 7.94%
中芯国际 00981 12.95 940.53 7.47%
比亚迪股份 01211 8.40 844.65 6.71%
美团-W 03690 7.39 705.34 5.60%
快手-W 01024 8.12 627.17 4.98%
小鹏汽车-W 09868 5.14 437.13 3.47%
药明生物 02269 11.00 411.55 3.27%
信达生物 01801 4.60 404.85 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.44 34.98%
信息技术 0.34 27.33%
通信服务 0.22 17.63%
医药卫生 0.21 16.71%
工业 0.01 0.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 28.08 1535.17 11.04%
腾讯控股 00700 2.93 1344.02 9.66%
阿里巴巴-W 09988 12.96 1297.71 9.33%
比亚迪股份 01211 11.61 1296.47 9.32%
美团-W 03690 10.23 1169.30 8.41%
中芯国际 00981 17.95 731.72 5.26%
快手-W 01024 11.24 648.85 4.67%
理想汽车-W 02015 5.60 546.44 3.93%
小鹏汽车-W 09868 7.12 458.41 3.30%
信达生物 01801 6.00 428.98 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.53 38.33%
信息技术 0.38 27.05%
通信服务 0.23 16.81%
医药卫生 0.20 14.28%
工业 0.01 0.91%