财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
815.59 |
1443.76 |
747.29 |
-899.33 |
-955.95 |
| 本期利润(万元) |
2463.94 |
3085.36 |
3209.07 |
1380.38 |
2304.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.23 |
0.23 |
0.08 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.86 |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1075.78 |
0.00 |
-2335.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12585.88 |
13907.76 |
15994.45 |
10621.54 |
10054.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.13 |
1.12 |
0.87 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.82 |
0.00 |
21.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.25 |
285.54 |
454.37 |
419.59 |
201.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
13545.10 |
10348.44 |
12409.85 |
12949.13 |
11215.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
13545.10 |
10348.44 |
12409.85 |
12949.13 |
11215.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
4.64 |
5.45 |
5.45 |
4.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
0.93 |
1.09 |
1.09 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
13933.93 |
10647.09 |
12915.65 |
13383.11 |
11506.07 |
| 负债合计(万元) |
26.17 |
25.55 |
18.14 |
212.47 |
19.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
13907.76 |
10621.54 |
12897.51 |
13170.64 |
11486.48 |
| 未分配利润(万元) |
1551.78 |
-1534.44 |
-6558.47 |
-5185.34 |
-3169.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
2.75 |
1.39 |
3.93 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
1509.28 |
-788.68 |
-162.94 |
-457.36 |
-119.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1641.59 |
2279.71 |
-767.54 |
-1516.34 |
-528.00 |
| 其它收入(万元) |
-8.14 |
-9.29 |
9.16 |
-77.30 |
7.03 |
| 收入合计(万元) |
3144.00 |
1484.49 |
-919.94 |
-2047.07 |
-639.34 |
| 管理人报酬(万元) |
34.66 |
58.43 |
31.27 |
70.09 |
33.00 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
11.69 |
6.25 |
14.02 |
6.60 |
| 其它费用(万元) |
17.05 |
33.98 |
17.56 |
36.01 |
17.73 |
| 费用合计(万元) |
58.64 |
104.10 |
55.08 |
120.12 |
57.34 |
| 利润总额(万元) |
3085.36 |
1380.38 |
-975.02 |
-2167.18 |
-696.68 |
| 净利润(万元) |
3085.36 |
1380.38 |
-975.02 |
-2167.18 |
-696.68 |
