资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 500451.02 90.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54818.19 9.87%
其他资产 310.72 0.06%
资产总值:555579.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 426.97 68997.27 13.31%
中芯国际 00981 916.50 66563.16 12.84%
腾讯控股 00700 95.77 57970.13 11.18%
美团-W 03690 568.87 54273.46 10.47%
小米集团-W 01810 1029.78 50769.10 9.79%
快手-W 01024 611.28 47214.11 9.10%
地平线机器人-W 09660 2121.12 18552.05 3.58%
联想集团 00992 1516.40 15990.32 3.08%
商汤-W 00020 5654.90 14920.52 2.88%
哔哩哔哩-W 09626 60.02 12307.01 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 23.60 45.51%
电信服务 12.99 25.05%
消费者非必需品 12.53 24.17%
工业 0.69 1.33%
消费者常用品 0.23 0.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 204.15 11784.85 11.09%
小米集团-W 01810 196.48 10741.84 10.11%
中芯国际 00981 258.10 10521.23 9.90%
腾讯控股 00700 20.70 9495.31 8.93%
阿里巴巴-W 09988 91.77 9189.12 8.64%
美团-W 03690 76.52 8743.28 8.23%
联想集团 00992 625.80 5375.98 5.06%
中国铁塔 00788 344.11 3520.96 3.31%
舜宇光学科技 02382 55.24 3493.58 3.29%
哔哩哔哩-W 09626 22.71 3473.44 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 4.99 46.97%
电信服务 3.23 30.36%
消费者非必需品 1.85 17.44%
工业 0.16 1.54%
消费者常用品 0.04 0.37%